Durante más de ocho años, nuestro programa de capital semilla, DarwinIA, ha beneficiado a miles de traders que han conseguido atraer capital con sus estrategias. Como con cualquier producto, la evolución e innovación son fundamentales. Por ello, DarwinIA cambiará con el objetivo de convertirse en un programa más accesible y gradual para todos a partir de septiembre de 2023 (o como máximo, octubre 2023).
Pero antes de comenzar con las novedades, vayamos un paso atrás, queremos que entiendas el por qué de todos estos cambios.
Un poco de historia
Sabemos que existen traders rentables y nuestro propósito es ayudarles a escalar sus ingresos de forma sostenible. Esta es la idea que ha movido a Darwinex desde el principio y lo que ha ido labrando nuestras decisiones a lo largo de los 11 años de trayectoria: desde nuestra filosofía, al diseño de nuestro producto o nuestro modelo de negocio. Ser una gestora nos permite facilitar el acceso a capital a nuestros clientes y monetizar mediante esta vía, no únicamente mediante la intermediación.
Cuando abrimos nuestra plataforma a inversores en 2014 nos dimos cuenta de que no contábamos con track records suficientemente establecidos en los que confiaran los inversores. Así es como nació DarwinIA: un programa para motivar e incentivar a los mejores track records con la esperanza de captar mejor talento de trading y, con ello, más inversores externos a la plataforma.
Pero con el tiempo, DarwinIA ha ido perdiendo atractivo para los mejores traders: ya existen casos de DARWINs con millones de inversión real bajo gestión.
Un programa más accesible y gradual para todos
La transformación de DarwinIA en un programa más atractivo para el cliente que aún no tiene un track record con el que ganarse la confianza de los inversores es pues, una evolución necesaria. Será un programa donde quepan todos los traders, con independencia de sus años de experiencia en el mercado.
El objetivo a largo plazo sigue siendo el mismo: queremos que nuestros traders tengan éxito y atraigan capital de terceros a gran escala. En el corto plazo, queremos que el camino hacia esa meta sea mucho más motivante, añadiendo estímulos que incentiven a seguir mejorando. De lo contrario, tememos que muchos traders desistan en su empeño y/o acaben recurriendo al apalancamiento u otras vías poco recomendables.
DarwinIA se convertirá en un programa de dos niveles que recompensará a los traders desde el principio y a medida que consoliden su track record. El primer nivel se llamará DarwinIA SILVER y el segundo DarwinIA GOLD.
Puede que ya estés familiarizado con estos dos niveles de DarwinIA ya que, actualmente, están disponibles en Darwinex Zero, pero no te preocupes si no lo estás. Sigue leyendo mientras te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los próximos cambios y lo que significarán para ti.
El primer nivel del programa: DarwinIA SILVER
DarwinIA SILVER se creó para que cada trader tenga la oportunidad de recibir una asignación desde su primera participación. Por ello, se tiene en cuenta cómo máximo los últimos 6 meses de operativa. El propósito del nivel SILVER es que los traders busquen mejorar sus track records en ventanas de 6 meses, con el fin de seguir avanzando hacia track records ganadores.
Esta será la mayor ventaja para los clientes en comparación con el actual DarwinIA, donde los traders deben tener un track record mucho más largo para poder participar en el programa y optar por una asignación.
Para recibir una asignación de capital semilla en DarwinIA SILVER, Los DARWINs tendrán que cumplir con una calificación mínima requerida. Esta calificación tendrá en cuenta:
- El retorno del mes actual.
- El retorno acumulado de los cinco meses anteriores.
- El drawdown máximo durante los últimos seis meses.
Este nuevo criterio para seleccionar a los DARWINs que recibirán una asignación enfatiza la importancia de mantener un track record consistente a lo largo del tiempo, en lugar de penalizar a los traders por un mes malo. Además, creemos que es importante incentivar a los traders desde su comienzo y con este nuevo enfoque queremos que sea una realidad.
Consejo Pro: Podrás experimentar con diferentes valores de retorno y drawdown en nuestra calculadora de rating para ver los valores estimados que necesitarías obtener para alcanzar un determinado rating y asignación de capital.
Asignaciones de capital en DarwinIA SILVER
Las asignaciones en DarwinIA SILVER se mantendrán durante tres meses consecutivos. Si tu DARWIN alcanza el rating mínimo, tendrás garantizada una asignación mínima de 25.000€. Ahora bien, si tu rating supera el objetivo mínimo y también al de los otros traders, podrás recibir hasta 350.000€ para tu estrategia. Ten en cuenta que las asignaciones de DarwinIA pueden aumentar a medida que aumentan los participantes. Echa un vistazo a las asignaciones en nuestra página web para obtener la información más actualizada.
El número de DARWINs que recibirán una asignación se determinará cada mes según la cantidad de traders que alcancen el rating mínimo, es decir, no habrá límite en el número de DARWINs asignados.
Por otro lado, en la versión actual de DarwinIA, sabrás que las asignaciones se reducen proporcionalmente si no mantienes un cierto nivel de equity en la cuenta de señales. Con DarwinIA SILVER, te alegrará saber que esta reducción en las asignaciones no se aplicará. Esto significa que muchos más traders se beneficiarán de asignaciones completas. En esta nueva versión, solo tendrás que asegurarte de tener un mínimo de 1.000$ de equity en tu cuenta real de trading durante todo el mes para participar. Es decir, si el equity de tu cuenta baja de 1.000 dólares en algún momento del mes, tu DARWIN quedaría excluido de la edición del mes que corresponda.
Requisitos para participar en DarwinIA SILVER
- Debes tener una cuenta real con un mínimo de 1,000 dólares de equity durante todo el mes.
- En los últimos tres meses, la correlación con cualquier otro DARWIN debe ser inferior a 0.85 (o inferior a 0.5 con otro DARWIN del mismo proveedor).
- El DARWIN debe estar abierto a inversores con una divergencia mejor que -0.4%.
En resumen, el nuevo DarwinIA SILVER proporcionará:
- Asignaciones más rápidas (un menor marco de tiempo para medir el retorno/riesgo).
- Asignaciones garantizadas para todos los traders que cumplan con el rating mínimo, sin importar cuántos sean.
- Criterios de participación más simples.
- Las asignaciones ya no se reducirán en función del equity en la cuenta (siempre que mantengas 1,000$ en tu cuenta).
Es importante resaltar que, en el DarwinIA actual, con 1.000$ de equity en riesgo, podrías recibir una asignación de 13.000€ quedando en la última posición del ranking, y hasta 36.000€ en caso de quedar en el primer puesto.
A continuación, puedes ver una tabla comparativa entre la asignación que podrías recibir en el DarwinIA actual con ciertas cantidades de equity y lo que podrías recibir con el mínimo de 1,000$ de equity en el nuevo DarwinIA SILVER:
El segundo nivel del programa: DarwinIA GOLD
Cuando alcances los 8 meses de track record habiendo conseguido un rendimiento consistente es cuando comenzaremos a considerarte un trader prometedor para presentarte a inversores reales.
A diferencia del nivel SILVER, para recibir una asignación en DarwinIA GOLD solo consideraremos el retorno durante el mes actual. Participarás por asignaciones entre los mejores traders de la plataforma, por lo que lo importante será ver quién bate al mercado mes a mes.
Asignaciones de capital en DarwinIA GOLD
Las asignaciones en DarwinIA GOLD serán más altas que en DarwinIA SILVER, llegando hasta 500,000€ al mes. Pero eso no es todo, también recibirás cada asignación durante el doble de tiempo que en el nivel SILVER, es decir, durante seis meses en lugar de tres. Esto te brindara mucho más tiempo para recuperarte de cualquier drawdown inicial y beneficiarte del 15% de comisiones de éxito que se pagan sobre los beneficios que generes con la asignación.
Como mencionamos anteriormente, en el DarwinIA actual, las asignaciones se reducen si no mantienes ciertos niveles de equity en tu cuenta. Sin embargo, al igual que en el nivel SILVER, en el nuevo DarwinIA GOLD, siempre y cuando mantengas 1,000$ de equity en tu cuenta durante todo el mes, podrás participar y recibir la asignación completa que te corresponda.
Requisitos para progresar a DarwinIA GOLD
- Necesitarás un track record mínimo de 8 meses.
- Y cumplir con uno de los siguientes parámetros:
Como puedes ver, necesitarás un track record con una duración mínima para poder participar y también deberás superar algunos parámetros basados en rendimiento que varían ligeramente según la duración de tu histórico. Ten en cuenta que los requisitos de participación mencionados anteriormente para el nivel SILVER (equity en la cuenta, correlación con otros DARWINs y divergencia), también se aplican al nivel GOLD.
Consejo Pro: si consideras que tienes una estrategia consolidada y quieres medirla contra los mejores traders en Darwinex de forma más inmediata, puedes contactarnos y evaluaremos tu caso en particular.
Darwinex y Darwinex Zero
En la actualidad, los traders de Darwinex y los suscriptores de Darwinex Zero participan en versiones separadas de DarwinIA. Sin embargo, todos ellos necesitan ejecutar sus habilidades de trading y gestión de riesgo de la misma manera para poder recibir capital semilla y avanzar en su camino como traders. El hecho de que una comunidad use una cuenta real y la otra use una cuenta virtual no cambia la forma en la que necesitan demostrar su talento para conseguir capital. La visión de largo plazo es un denominador común para mantenerse en lo más alto en ambas plataformas.
Ahora, los dos programas de asignación de capital semilla de DarwinIA se unirán, lo que significa que los traders en ambas plataformas estarán en igualdad de condiciones para obtener capital semilla y hacer que su camino hacia la gestión de activos sea más gradual, justo y gratificante. Al fusionar las dos comunidades de trading, Darwinex y D-Zero, en el mismo programa de asignación, los traders participarán juntos para batir al mercado y enfrentarán sus habilidades para conseguir capital de Darwinex.
Así que, en el futuro, verás DARWINs con tickers de 3 caracteres (como siempre) y también DARWINs de Darwinex Zero con tickers de 4 caracteres.
A medida que los clientes de Darwinex y Darwinex Zero participen juntos, esperamos asignar capital a más traders que nunca antes.
Tratamiento de track records migrados desde otros brokers
Definiremos también un nuevo tratamiento para los track record migrados para DarwinIA SILVER y DarwinIA GOLD. La medida no es retroactiva, es decir, solo aplicará a aquellos DARWINs que hayan sido aprobados desde el momento de la implementación y sean migrados.
En el nivel SILVER:
El rating en DarwinIA SILVER siempre se calculará a partir de los retornos obtenidos por el DARWIN desde la fecha de migración a Darwinex, es decir, desde el primer trade ejecutado en nuestra cuenta. La única ventaja respecto a un DARWIN que siempre haya operado en nuestro ecosistema es que la creación del DARWIN será más inmediata porque podemos calibrar el motor de riesgo con el historial hecho en otro broker.
En el nivel GOLD:
Para determinar si un DARWIN puede acceder a DarwinIA GOLD, sí que tendremos en cuenta el track record migrado, pero se hará tras una evaluación rigurosa de aquellos DARWINs que cumplan los requisitos para participar en el nivel GOLD o estén próximos a conseguirlos.
La evaluación tendrá en cuenta:
- La confianza que nos genere el broker desde el que se migra.
- Las garantías que aporte el trader de que la estrategia es suya.
- Que la operativa sea replicable con nuestras condiciones de ejecución.
La evaluación puede incluir también la obligación de operar al menos una cantidad de meses desde nuestras cuentas en aquellos casos en los que tengamos alguna duda. También podremos revocar la decisión de poder utilizar un track record antiguo si consideramos que existen evidencias de que el track record incumple los criterios de migración.
Las migraciones desde Darwinex Zero están excluidas de este tratamiento ya que, a todos los efectos, consideramos el track record generado en D-Zero como si fuera de Darwinex.
Tratamiento del HWM para las asignaciones de DarwinIA
En junio, avisamos de que el tratamiento del High Water Mark (HWM) para las asignaciones de DarwinIA se actualizaría para beneficiar aún más a nuestros traders. Cuando estén en marcha los nuevos niveles de DarwinIA, se implementará también el concepto de HWM reset: cuando un trader se quede sin asignaciones abiertas en DarwinIA, se introducirán ganancias ficticias en su historial para que el HWM y las ganancias a origen totales coincidan. De esta forma, en cualquier asignación nueva que tenga el cliente en el futuro, volverá a recibir comisiones de éxito sin tener que recuperar las pérdidas acumuladas hasta entonces.
Para leer la explicación completa sobre este tema, puedes dirigirte a nuestro artículo de blog aquí.
Todos los cambios que llevamos a cabo en nuestro producto son el resultado de monitorear de cerca las necesidades y preocupaciones de nuestros traders, así como un testimonio de nuestra motivación por seguir encontrando nuevas formas de impulsar el talento de nuestros traders.
Recuerda que el nuevo DarwinIA SILVER y DarwinIA GOLD se esperan en septiembre de XNUMX, pero podrían llegar en octubre de XNUMX. Así que, por favor, mantente atento a nuestras redes sociales para obtener las últimas actualizaciones sobre esa fecha.
¡Esperamos que estés tan emocionado como nosotros por verlo!
Como siempre, por favor escríbenos a info@darwinex.com si tienes algún comentario o pregunta sobre esta actualización.
Tu Equipo Darwinex.
1 comentario
Daniel
BUENOS DIAS, ME PARECE UNA IDEA GENIAL Y SE VE Q LO HACEN PENSANDO EN EL BENEFICIO NUESTRO, MUY AGRADECIDO Y FELICITACIONES, SON UNOS MAQUINAS.BENDICIONES