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vivir del trading

Cómo vivir del trading sin asumir un riesgo exagerado (119)

Foto de Mark Lord Photography.


En el programa 74 abordamos si se puede vivir del trading.

En este programa tratamos cómo el trader que ya tiene la habilidad de ganar, puede optimizar su modelo de negocio para no asumir más riesgo de lo que supone operar.

Tratamos los siguientes temas:

  • El salto de pagar a nuestro bróker para poder operar a cobrar por operar.
  • Las reglas financieras básicas que hay que tener en cuenta para montar un negocio alrededor de nuestra operativa.
  • Cuánto capital necesitamos realmente para vivir del trading.
  • Cuánto dinero ha gastado Darwinex sólo este año en “tener los papeles en regla” para poder gestionar capital de terceros.
  • Cuánto dinero están ganando los traders de éxito que han decidido optimizar su negocio con el modelo Darwinex.

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La evolución de Darwinex post-ESMA (118)

Photo by brainblogger / CC BY

En el episodio de hoy, Juan Colón y Laura Blanco evaluarán de forma somera las consecuencias que ha traído el tsunami regulatorio de ESMA, analizarán en profundidad todas las medidas que está tomando Darwinex para navegar en medio de esta tempestad regulatoria y harán uso del sextante para explicarte hacia dónde se dirige la nave darwiniana. Además, abordaremos las siguientes cuestiones:


Fundamentos del mercado Darwinex para traders

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  • ¿Cuáles son las principales consecuencias de escuchar el “canto de sirena” de brókers que invitan a sus clientes a operar en “palmerales NO-ESMA”?
  • ¿Qué brókers han comenzado a enviar dichos mensajes?
  • ¿Qué sección de Darwinex se ha visto más reforzada como consecuencia de la normativa ESMA?
  • ¿Cuáles son los criterios que necesita cumplir un trader minorista para ser categorizado como profesional por ESMA? ¿en base a estos 3 criterios, “nuestra” Laura Blanco sería cliente minorista o profesional?
  • La FCA ha enviado una carta a Darwinex, y al resto de brókers FCA, con una pregunta muy concreta, que puede poner en aprietos a muchos de ellos, ¿de qué pregunta se trata?
  • ¿Sabías que dos líneas de trabajo vamos a priorizar en Darwinex en los próximos meses? Te doy un adelanto: más acciones en formato CFD con condiciones too good to be true -demasiado buenas para ser verdad- y crear un ecosistema irresistible para traders algorítmicos
  • ¿Dónde está la principal innovación/disrupción de Darwinex? Una pista: datos, datos y más datos
  • ¿Qué es eso de la API de DARWINs? ¿Y la Mendel API?

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Working with DARWIN Time Series Data in R (MLD-II)

DARWINs migrados, el bueno, el feo y el malo (116)

Juan Colón y Laura Blanco nos traen un tema de rigurosa actualidad que permite a traders con buenos track records, acumulados en otros brókers, captar capital de inversores de forma casi inmediata: migración de cuentas MT4, sus ventajas y problemáticas.


Conecta tu cuenta MT4 a Darwinex


¿Qué ventajas tiene la migración de tu cuenta de trading MT4?

Además de la protección a ultranza de la propiedad intelectual de tu histórico de trading, para que entiendas los beneficios de migrar tu cuenta a Darwinex, Juan te pone como ejemplo dos casos de rotundo éxito en Darwinex como son los DARWINs LVS, de los proveedores Enrico y David, y SYO, de Sergi.

DARWIN LVS (cuenta migrada el 14/04/2016)

 

DARWIN SYO (cuenta migrada el 28/01/2018)


Últimos DARWINs en cotizar en el mercado Darwinex


Además de hablar sobre las bondades de la migración de cuentas, también conversamos largo y tendido sobre las dos principales problemáticas a la que nos enfrentamos con las cuentas migradas:

  • Uso “fraudulento” del histórico de un EA adquirido. ¿Es posible distinguir la copia del original? Juan nos habla de un caso real que ocurrió en Darwinex con proveedores de una cuenta PAMM.
  • Volcar datos falsos de un bróker poco conocido. A pesar de no ser un caso muy habitual está de rabiosa actualidad, ya que actualmente hay dos DARWINs con números espectaculares que todavía no se han abierto a inversores. Se trata de SCS y GSX.

DARWIN SCS con un retorno de 22% después de su migración

 

DARWIN GSX con un retorno de -14% después de la migración


Ambos DARWINs han migrado recientemente y arrojan unos números superlativos pre-migración y, a pesar de que no tenemos las herramientas que confirmen que un histórico es real al 100% (motivo por el cual no publicamos una política de migración de DARWINs), el Juez Supremo del tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Eso sí, ante la más mínima sospecha, Darwinex no permite a su comunidad inversora invertir en dichos DARWINs.

Por cierto, ¿sabías por qué a pesar de estar cerrado a inversores el DARWIN SCS tiene capital invertido de un solo inversor? Para conocer la respuesta y muchas otras, te animamos a escuchar el podcast 116 de Movimiento Trader.


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Los 7 errores más frecuentes del trader discrecional en sus inicios (115)

Photo by brainblogger / CC BY

Javier Colón no entiende de “depre postvacacional” y, con su energía habitual, acude al estudio de Capital Radio a evaluar los errores más frecuentes que cometen los traders discrecionales en sus etapas iniciales. ¡Sube el volúmen porque no son los que te estás esperando!


  1. No ser perseverantes. Como en cualquier faceta de la vida, ya sea deporte, profesión o incluso en relaciones sentimentales, un trader que quiera batir a los mercados tiene que persistir hasta que consiga su objetivo, pero no a cualquier precio para tu cartera, ya que…
  2. Perder demasiado durante su curva de aprendizaje. Tienes que tomarte tus primeros meses/años como si fueran una inversión en tu formación como trader, pero una inversión más de tiempo que de dinero. Obsesiónate con los mercados pero vigila el apalancamiento de tu cuenta, no vaya a ser que tu capital se evapore antes de finalizar el periodo formativo y te quedes a medio camino.
  3. Poblan su terminal de trading de tantos indicadores que no les permitan ver lo más importante, el PRECIO. ¿Sabes qué % de importancia le da Javier al precio en su toma de decisiones?
  4. No restringir su grados de libertad.
  5. No saber, o no querer ver, cuando una estrategia de trading ha dejado de funcionar. Las estrategias son entes vivos que nacen, crecen y, probablemente, tengan fecha de caducidad.
  6. No conocerse a sí mismos.
  7. Creer que la gestión monetaria y la gestión del riesgo son lo mismo. ¡Nada más lejos de la realidad! ¿No conoces sus diferencias? Javier te las explica en el podcast.

Y para finalizar, Javier responderá a una consulta de Rafael (¡muchas gracias Rafael!) sobre el DARWIN DWC, explicará las principales ventajas del trading manual vs. algorítmico y dará una recomendación a todos los traders discrecionales. Pista: empieza por “picar” y termina por “código”.


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Nuestra experiencia en DarwinexLabs con DWC y DWF (114)

Photo by brainblogger / CC BY

Javier Colón está de vuelta y nos abre las puertas del departamento de I+D de Darwinex, DarwinexLabs, para explicarte las conclusiones que hemos sacado de los dos DARWINs de la Comunidad que cotizan en el mercado Darwinex: DWC y DWF.


Fundamentos de la inversión en DARWINs

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Trayectoria de DWC y DWF

Desde su lanzamiento, más de 1 año en el caso del DWC y aproximadamente 6 meses del DWF, comentamos que los traders e inversores tenían que tener en cuenta estos dos DARWINs. En especial, el DARWIN DWC se recomendaba como DARWIN de cobertura para carteras de DARWINs.

Sin embargo, al igual que los ciclos de los mercados pueden cambiar sin previo aviso, y estos han experimentado un periodo de escasa volatilidad no visto en años, la idea de usar el DARWIN DWC como cobertura de carteras no ha sido acertada y Javier te explica todas las razones con puntos y señales, junto con:

  • ¿Cuál fue el principal motivo de la creación del DARWIN DWC? Te adelanto que tiene que ver con el hecho de que Darwinex NUNCA se beneficia de las pérdidas de sus clientes.
  • ¿Cuál es la lógica detrás del DWC?
  • ¿Qué hace Darwinex con los performance fees obtenidos de los DARWINs de la Comunidad? (Se han generado más de 10000 € y hay más de 2000 pendientes.)
  • ¿Cuántos días tiene en cuenta DarwinexLabs para comenzar a tomar posiciones en el DWC?
  • Como inversor en DARWINs, ¿deberías de tener en cuenta la correlación entre los DARWINs que forman tu cartera y los DARWINs de la Comunidad?
  • ¿Por qué no es recomendable usar el DARWIN DWC como mecanismo de cobertura de carteras pero sí es utilizado como activo de cobertura para Darwinex?
  • ¿Por qué creemos que los DARWINs de la Comunidad son más fáciles de operar que cualquier otro activo financiero?
  • Universidades de excelente reputación se han interesado en los datos de los DARWINs de la Comunidad y, a pesar de que tienen un gran potencial, ¿sabes cuál es el principal handicap a día de hoy?
  • ¿En qué se diferencian los DARWINs DWC y DWF?
  • ¿Tiene DarwinexLabs la intención de lanzar algún otro DARWIN en los próximos meses?
  • ¿Sabes cuántas decenas de miles de operaciones se hacen en Darwinex cada mes, los cuales son analizados por el departamento de DarwinexLabs para explotar patrones de comportamiento de la masa de traders?
  • ¿Cuál es el principal problema, así como la gran desconocida para un trader de éxito en Darwinex?

Después de contestar a estas preguntas, Javier Colón te da un truco para estar al tanto de drawdowns en DARWINs invertibles para evitar que cometas uno de los principales errores de los inversores en DARWINs: invertir cuando el DARWIN cotiza en máximos

Para finalizar, contestamos a la pregunta de Jason (¡¡muchas gracias Jason!!) acerca de la frecuencia de monitorización de carteras de DARWINs.

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Entrevista a SYO 4 meses después y con ¡1,5 millones extra bajo gestión! (113)

Han pasado 4 meses de su masterclass sobre sistemas automáticos y volvemos a tener el inmenso placer de entrevistar a Sergi Sánchez, proveedor del DARWIN SYO y CEO de Sersansistemas.


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Evolución del DARWIN SYO: la vida sigue igual

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Evolución de SYO desde su entrevista el 19 de abril hasta ahora

Observamos que su DARWIN continúa arrojando unos resultados extraordinarios mientras logra mantener un excelente D-Score entre 79 y 83, pero ¿habrá tenido SYO su recompensa en forma de capital de inversores?

¡Por supuesto! SYO ha pasado de tener 175.000 € de capital de 65 inversores a casi 1,7 millones de 260 inversors. ¡Un incremento del 871%!

Por cierto, ¿Sabes cuánto ganaría Sergi por cada punto porcentual con un capital de 1,7 millones y cuánto podría llegar a gestionar SYO sin inmutarse? Te lo revelamos en el podcast 😉

darwin syo

260 inversores y casi 1.2 millones + 400.000 de DarwinIA

Además, podemos ver que está peleando por entrar entre los 10 primeros en el reto de trading DarwinIA de agosto lo que incrementaría el capital invertido en 110.000 € si logra mantener la posición actual a cierre de mes.

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Curiosidades sobre el DARWIN SYO

Después de analizar la evolución de SYO en los últimos 134 días, pedimos a Sergi que nos desvele algunas curiosidades sobre su DARWIN como:

  • ¿Nos podrías arrojar algo de luz sobre el drawdown sufrido justo después de la migración de SYO?

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  • ¿Hay alguna explicación al retorno de los jueves en SYO?

darwin syo

  • SYO opera exclusivamente en el NDX (nasdaq100) y el oro. ¿Nos podrías decir los motivos de esta selección?
  • ¿Nos podrías explicar el incremento de VaR de la estrategia subyacente post-migración?
  • SYO forma parte de los DARWINs que se nutren de volatilidad y que suelen estar siempre en el mercado, como explicó Javier Colón en el episodio 110, ¿nos podrías decir qué buscas estando siempre en el mercado?
  • ¿Qué objetivos tienes a medio/largo plazo?
  • ¿Inviertes en otros DARWINs?

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