ASTUCES

Nouvelle Fonctionnalité: Section Qualité Exécution

7 July 2016

Peut-être parce que les devises représentent le plus vieil actif, l’échange est resté OTC (Over The Counter = gré à gré) à travers le temps sans être clairement centralisé et réglementé comme l’ont été les autres actifs (indices, futures, taux…) il y a déjà longtemps. Pour le trader indépendant, c’est une mauvaise nouvelle. Le trading OTC est ok tant quand des “parties égales” (GS vs. UBS par ex.), principales contreparties s’échangent entre elles. Les échanges entre market-makers fixent le prix auquel ils parient contre des participants “retails” plus vulnérables. Une partie prend le risque, le résultat étant principalement conditionné par le fait que le dealer en connait beaucoup plus sur ses clients, que ses client n’en savent à son sujet:

  1. La balance du trader (sa capacité à détenir une position dans le temps)
  2. Le track-record du trader (bon ou mauvais, les comportements récurrents…)
  3. Stop losses etc.

Pour résumer, un trader “retail” négociant contre un market-maker s’engage dans un combat asymétrique sur plusieurs aspects:

  1. Information (le dealer en connait plus sur le client, que le client sur le dealer)
  2. Experience – la durée de vie d’un trader “retail” se compte en mois
  3. Capital – comme dirait l’autre, “le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable” (tout particulièrement si vous négociez avec un levier 500:1 🙂 )
  4. Last look / re-quotes: les dealers se réserve le droit unilatéral de rejeter / re-coter sur le prix affiché en premier lieu

Oui, il existe une régulation en place afin de prévenir d’éventuels abus,  qui fonctionne très bien  au sein de juridictions respectables: personne ne force les traders mal avisés à déployer des leviers capables de souffler leur compte. Quoi qu’il en soit, les “brokers” forex (notez que la pluparts des soit-disants brokers font en réalité le marché, leur fonction est donc dealer, et non broker!) ne bénéficient pas pour autant d’une quelconque présomption d’innocence.

Dès qu’une opération ne se passe pas comme prévu (comprenez “ne retourne pas le profit escompté), même les brokers DMA comme Darwinex doivent faire face régulièrement à des accusation de mauvaises pratiques – pas surpreant au passage, vu la tendance en place, qui consiste justement à profiter de ce système. Il n’y a que deux façons de prouver en toute bonne foi notre innocence:

  1. Intérêts: en tant que “pure broker” nos intérêts sont 100% alignés sur ceux de nos clients. Nous n’avons RIEN à gagner a exécuter délibérément l’ordre d’un client sur un prix autre que le meilleur disponilble au marché. Quand un client est slippé, c’est parce que nous sommes slippés.
  2. Transparence: c’est la raison pour laquelle, nous fournissons désormais à chaque client Darwinex les détails concernant chacun de ses trades, sur l’intégralité de son historique.

 Où se situe mon Rapport d’exécution?

Afin d’accéder à la section Qualité Exécution, connectez-vous sur Darwinex –> Cliquez Comptes de Trading (1. ci dessous) –> Cliquez le compte concerné (2. ci-dessous). Vous trouverez alors cette nouvelle section au sein de l’analyse de votre rapport de stratégie.Snip20160629_171 Note: cette section n’est disponible que pour les détenteurs de comptes Darwinex.

Quels détails?

Ci-dessous une capture d’écran! Pour chaque trade, le rapport contient:

  1. BID & ASK disponible à la milliseconde précise, pour chaque trade
  2. Rapidité d’exécution en millisecondes, mesurant le temps entre le moment où votre ordre atteint notre moteur de routage jusqu’à ce qu’il soit confirmé exécuté par le LP.
  3. Slippage positif / négatif (le cas échéant) mesurant la différence entre le prix demandé et le prix effectivement exécuté, en terme de prix et de pips.

Snip20160629_170 Note: le données sont collectées une fois par semaine afin d’éviter les requêtes excessives sur nos serveurs en semaine.

Et ensuite?

Nous travaillons actuellement sur des améliorations qui pourraient fournir ce type d’informations sous un format peut être plus intuitif – resté connecté!

A l’avenir, nous pensons également à publier plus régulièrement quelques posts concernant la qualité de l’exécution de l’ensemble de la communauté Darwinex. N’hésitez donc pas à nous suggérer améliorations / graphiques / filtres afin de mieux présenter l’information! Et bien sûr pour toute question, contactez-nous à info@darwinex.com!

dernières nouvelles
capacity manager optimize investor capital

Gestionnaire de Capacité: Optimiser sa gestion d’actifs

16 May 2018

Nous abordons aujourd’hui nouvel outil de gestion de Capacité (Cp), conçu et mis en place pour donner aux traders un plus grand contrôle sur le capital investi sur leurs DARWIN, tout en offrant une transparence totale aux investisseurs. De quoi un trader a-t-il besoin pour vivre de sa passion? Il n’y a pas de formule […]

Nous abordons aujourd’hui nouvel outil de gestion de Capacité (Cp), conçu et mis en place pour donner aux traders un plus grand contrôle sur le capital investi sur leurs DARWIN, tout en offrant une transparence totale aux investisseurs.


De quoi un trader a-t-il besoin pour vivre de sa passion?

Il n’y a pas de formule magique facilement applicable pour atteindre cet objectif, car autrement, tout le monde deviendrait trader et le jeu à somme nulle indispensable pour spéculer sur les marchés s’évanouirait dans les airs.

Cependant, il existe un certain nombre de conditions sinequanone pour devenir professionnel, telles que:

—> Le talent: il semble évident que pour vivre de votre trading, vous devez être systématiquement meilleur que vos homologues, et construire un track record éprouvé pouvant potentiellement attirer les…

—> Capitaux des investisseurs: vous permettant d’obtenir une commission sur performance de 20% sur les bénéfices des investisseurs, tel qu’illustré par le le Hall of Fame. Cependant, si vous regardez le premier DARWIN sur cette liste – THA – vous verrez qu’il reste actuellement fermé aux nouveaux investisseurs en raison de sa …

—> Capacité: qui mesure si le pourcentage de rendement du DARWIN pour les investisseurs, diminue à mesure que le nombre d’investisseurs augmente. Plus le niveau de Capacité (Cp) est élevé, plus il est probable qu’un DARWIN sera en mesure de gérer un volume de capital important sans que sa divergence n’affecte la performance.


En d’autres termes, une fois que le talent a été certifié par nos algorithmes et que les investisseurs commencent à faire la queue pour investir leur capital durement gagné sur un DARWIN, les traders font face à un nouveau défi:

… répondre aux limitations imposées par la Capacité de leurs DARWIN.

Deux exemples sont, les DARWINs THA et VTJ, que nous avons dû fermer aux nouveaux investisseurs à un moment donné, puisque les capitaux investis sur ces DARWIN ont commencé à provoquer des divergences systématiquement négatives.

Ce résultat a élargi la différence entre le rendement du DARWIN et celui rapporté à ses investisseurs, au détriment des deux parties.

Rappelez-vous, un fournisseur de DARWIN n’est rémunéré que si les investisseurs génèrent des profits.

Par conséquent, il est tout à fait possible que certains DARWINs avec des courbes de rendement positives ne rapportent ni à leurs fournisseurs ni à leurs investisseurs en raison d’une divergence systématiquement négative trop importante.


A défis insurmontables, solutions innovantes

Après la fermeture de nouveaux investissements sur les DARWINs THA et VTJ, il est devenu évident que:

  1. Nous devions offrir à nos fournisseurs de DARWINs un outil pour gérer leur Capacité de manière autonome,
  2. Le processus manuel utilisé jusqu’ici était complètement discrétionnaire, ce qui a érigé une barrière de verre opaque entre le commerçant et ses investisseurs,
  3. … nous avions besoin de briser cette barrière.

Un Gestionnaire de Capacité pour nos fournisseurs de DARWINs

Le gestionnaire de capacité intègre diverses options de configuration, permettant aux fournisseurs de DARWINs de spécifier les conditions dans lesquelles la clôture / réouverture des investissements sur leur DARWIN peut avoir lieu.

Ces options incluent:

1) Divergence maximale acceptée

Fermeture:

Si le DARWIN dépasse le seuil de divergence fixé par le trader, il sera fermé aux nouveaux capitaux.

Cependant, quelle que soit le niveau de divergence retenue par le fournisseur de DARWIN, Darwinex plafonnera toujours la divergence maximale autorisée, à -1,5%.

Par conséquent, le trader a la possibilité de sélectionner une divergence maximale comprise entre -1,5% et -0,5% avec une granularité au premier décimal.

La valeur par défaut sera -1,5%.

Ouverture:

Le DARWIN rouvrira à de nouveaux investissements si la divergence diminue de -0,1% par rapport au seuil établi par le fournisseur de DARWIN.

 

2) Capital maximal de l’investisseur (optionnel)

Fermeture:

Si le DARWIN dépasse le seuil de capital sous gestion fixé par son fournisseur, il sera fermé aux nouveaux capitaux.

Les traders peuvent définir le montant maximum qu’ils veulent gérer avec le DARWIN, en USD.

Cependant, la valeur doit être supérieure à 300,000 $ et multiple de 100,000.

Cette condition ne sera pas prise en compte si le champ reste vide, ce qui est l’option par défaut.

Ouverture:

Le DARWIN rouvrira à de nouveaux investissements si le capital maximum choisi par le trader diminue à 98%.

Afin de gérer la capacité d’un DARWIN, les traders devront aller à leur profil principal et cliquer sur l’icône Paramètres située à côté du bouton TRADE, entourée en jaune dans l’image ci-dessous:

DARWIN Configuration Settings

Paramètres de configuration sur la page du DARWIN

Une fois là, ils devront cliquer sur la section Limite de divergence, où les deux options expliquées ci-dessus seront affichées.

En résumé,

Les DARWINs fermeront leurs portes aux capitaux entrants des investisseurs lorsqu’au moins l’une des deux exigences n’est pas remplie, et rouvriront lorsque toutes les conditions énoncées ci-dessus auront été remplies.

Suite au lancement du Gestionnaire de Capacité, les DARWINs suivants ont été fermés aux nouveaux investisseurs:

  • PAX
  • THA  déjà fermé auparavant
  • APZ
  • ZZQ
  • FFA
  • JJY
  • DZQ
  • JHJ
  • JFI
  • CHS

Que se passe-t-il lorsqu’un DARWIN est fermé aux nouveaux capitaux?

Une fois que le DARWIN est automatiquement fermé aux capitaux entrants des investisseurs; le fournisseur de DARWIN et les investisseurs – y compris ceux qui ont un ordre d’achat Limit –  recevront une notification par e-mail.

En outre, le bouton TRADE sera remplacé par SELL et les ordres conditionnels seront ne seront pas acceptés.

Si un ordre Limit précédemment placé est déclenché, il sera rejeté, et une notification sera envoyée à l’investisseur concerné.


Feux de circulation

Le nouveau Gestionnaire de Capacité est équipé d’un feu de circulation équipé de trois lignes horizontales pour améliorer la compréhension de l’état actuel du DARWIN.

Capacity Management - Traffic Lights Icon

Capacity Management

Comme un feu de circulation conventionnel, il se déclinera de la façon suivante:

  • 1 ligne verte: le DARWIN est encore loin d’atteindre le plafond de capacité définie par son fournisseur
  • 2 lignes jaunes: le DARWIN est proche d’atteindre le plafond de capacité défini par le trader.
  • 3 lignes rouges: le DARWIN a déjà atteint sa limite de capacité et est fermé aux nouveaux investissements.

Vous pouvez obtenir plus d’informations en passant la souris sur les feux de circulation.


Gestionnaire de Capacité: les prochaines étapes

En plus de cette avancée, nous travaillons déjà sur beaucoup d’améliorations que nous espérons annoncer le plus rapidement possible.

Ce que nous pouvons vous dire, c’est que la prochaine version du Gestionnaire de Capacité inclura également un outil qui montrera aux fournisseurs DARWINs la divergence par ordre.

Cela leur permettra d’optimiser la gestion de leurs trades (les fractionner par exemple), car nous pensons que la plupart des stratégies peuvent augmenter significativement leur Capacité avec cette information.


Conclusion:

Nous espérons que ce tout nouvel outil de gestion de la Capacité vous aidera à marquer un tournant dans votre carrière en tant que trader et, avec votre talent et votre discipline, vous aidera à devenir l’un des meilleurs traders au monde.

Nous vous attendons bientôt au sommet de notre Hall of Fame!


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Nous vous attendons nombreux à notre prochain webinaire “Trading single stock CFDs” (en)  le 24 Mai à 18H (heure de Londres)!

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Le relevé fiscal Darwinex 2017 est arrivé!

14 May 2018

Le printemps n’est pas seulement la saison qui fleurit nos parcs et nos champs, mais c’est aussi le moment où nous devons «nous mettre nus», fiscalement parlant, devant le Trésor Public. Des papiers avec des rapports, des tableurs, de nouvelles lois qui sont promulguées, d’autres qui disparaissent … Un vrai cauchemar, pas vrai? Nous vous […]

Le printemps n’est pas seulement la saison qui fleurit nos parcs et nos champs, mais c’est aussi le moment où nous devons «nous mettre nus», fiscalement parlant, devant le Trésor Public. Des papiers avec des rapports, des tableurs, de nouvelles lois qui sont promulguées, d’autres qui disparaissent … Un vrai cauchemar, pas vrai?

Nous vous imaginons déjà. Dans un bureau sombre, une table couverte de tous vos trades de 2017, les cheveux un peu emmêlés en raison de la bagarre intestine, et recueillant toutes les données que votre conseiller financier vous demande.

En plus de ce chaos de papier, nous pouvons apercevoir douze rapports fiscaux – un pour chaque mois de l’année – avec un hibou dans l’entête que nous mettons à votre disposition en espérant vous rendre cette tâche ardue aussi supportable que possible.

Puisque Darwinex fait de votre besoin sa priorité, et que nous comprenons que votre temps vaut de l’or (et maintenant encore plus, puisque l’once se redresse fortement), nous sommes heureux de vous présenter le nouveau rapport fiscal annuel Darwinex qui vous fera gagner du temps. , et en passant, sauve des pauvres arbres sans défense d’être «tatoués» avec des chiffres et des figures, pour qu’ils continuent à faire de la planète Terre un endroit plus agréable.

Vous pouvez maintenant rassembler tout le désordre que vous avez sur la table, peigner ces poils en désordre, appeler votre conseiller fiscal – si vous en avez un – pour lui dire que vos données fiscales Darwinex sont prêtes, et téléchargez le tout nouveau relevé de vos opérations sur l’année passée.

Pour ce faire, cliquez sur l’icone de votre profil Darwinex, puis “relevé fiscal”, et voilà! Vous y trouverez l’option Relevé annuel par trades.

Annual tax report

Négociez avec précaution!

Límites órdenes condicionadas

Fixation du plafond d’ordres conditionnels sur DARWINs

17 April 2018

Dans le cadre de l’optimisation des performances système de Darwinex, un plafond limitant le nombre d’ordres conditionnels en attente a été instauré. Ces limitations sont les suivantes: 5 20 ordres conditionnels par type et DARWIN (5x 20x Stop Loss, 5x 20xBuy Limit, 5x 20x Take Profit) 60 200 ordres conditionnels par portfolio au total Nous avons soigneusement […]

Dans le cadre de l’optimisation des performances système de Darwinex, un plafond limitant le nombre d’ordres conditionnels en attente a été instauré. Ces limitations sont les suivantes:

  • 5 20 ordres conditionnels par type et DARWIN (5x 20x Stop Loss, 5x 20xBuy Limit, 5x 20x Take Profit)
  • 60 200 ordres conditionnels par portfolio au total

Nous avons soigneusement surveillé tous nos comptes d’investisseurs, et nous pouvons déclarer officiellement que cette limitation n’affecte actuellement aucun utilisateur. Nous surveillerons également le système, et augmenterons la limite si cela s’avère nécessaire.

Néanmoins, si votre portefeuille venait à être concerné par cette récente limitation en vigueur, veuillez nous contacter à info@darwinex.com.

Curve of past investments per DARWIN in your portfolio chart

Courbe des investissements clôturés par DARWIN

La nouvelle section “Graph” sur votre Terminal Darwinex, montre dorénavant non seulement la courbe de rendement des DARWINs sur lesquels vous êtes actuellement investi, mais aussi la possibilité d’afficher vos investissements passés sur chaque DARWIN (cliquez sur les onglets “Historique” et “Frais de performance” pour visualiser tous vos investissements passés). Le GIF suivant explique comment vous pouvez […]

La nouvelle section “Graph” sur votre Terminal Darwinex, montre dorénavant non seulement la courbe de rendement des DARWINs sur lesquels vous êtes actuellement investi, mais aussi la possibilité d’afficher vos investissements passés sur chaque DARWIN (cliquez sur les onglets “Historique” et “Frais de performance” pour visualiser tous vos investissements passés).

Le GIF suivant explique comment vous pouvez trouver et visualiser les DARWINs sur lesquels vous avez investi dans le passé.

 

Nous espérons que vous trouverez cet affinage de votre terminal utile et agréable!

Nouveau Filtre: DARWINs “Sous Le Radar”

10 April 2018

Il y a maintenant plus de 1700 DARWINs listés sur notre Exchange et ouverts à l’investissement. Nous sommes heureux que tant de traders indépendants nous fassent confiance et aspirent à accélérer leur évolution grâce au capital tiers disponible sur notre plateforme. Dans ce monde darwinien, la concurrence est féroce, et les DARWINs plus prometteurs que […]

Il y a maintenant plus de 1700 DARWINs listés sur notre Exchange et ouverts à l’investissement. Nous sommes heureux que tant de traders indépendants nous fassent confiance et aspirent à accélérer leur évolution grâce au capital tiers disponible sur notre plateforme.

Dans ce monde darwinien, la concurrence est féroce, et les DARWINs plus prometteurs que jamais. Mais une offre plus importante peut rendre difficile la séparation du bon grain de l’ivraie. Nous avons certes repéré une amélioration significative du comportement générale des investisseurs.

La Diversification est un principe clé de toute stratégie d’investissement. Et l’investissement sur DARWINs n’y fait pas exception. Nous travaillons constamment à améliorer le processus de découverte et d’utilisation du Terminal Darwinex, permettant ainsi une analyse agile et rigoureuse, facilitant la construction d’un portefeuille diversifié.

À cette fin, nous lançons aujourd’hui un nouveau filtre prédéfini qui inclut les DARWIN qui sont “Sous Le Radar“. Plus précisément, ces DARWINs ont:

Environ 30 DARWINs sont actuellement inclus dans ce filtre. Nous sommes confiants que ce nombre continuera de croître!

***

***Ce filtre ne constitue pas un conseil d’investissement. Les investisseurs sont responsables de leurs propres décisions d’investissement. Il leur est également conseillé de consulter notre avertissement sur les risques***

Nouvelle méthode de dépôt et retrait: Trustly

26 March 2018

Dans le post d’aujourd’hui, nous allons vous présenter notre nouvelle méthode de dépôt / retrait: simple, rapide, sûre et abordable! NOUVELLE METHODE DE DEPOT / RETRAIT: TRUSTLY Chez Darwinex, nous nous plions en quatre pour vous offrir le meilleur service possible. S’il y a quelques jours, nous avons annoncé la mise en place de MetaTrader […]

Dans le post d’aujourd’hui, nous allons vous présenter notre nouvelle méthode de dépôt / retrait: simple, rapide, sûre et abordable!


NOUVELLE METHODE DE DEPOT / RETRAIT: TRUSTLY

Chez Darwinex, nous nous plions en quatre pour vous offrir le meilleur service possible.

S’il y a quelques jours, nous avons annoncé la mise en place de MetaTrader 5, ou la possibilité de faire une radiographie 2D de l’évolution de votre portefeuille de DARWINs, nous sommes heureux de vous annoncer aujourd’hui l’ajout d’une nouvelle méthode de transfert nommée Trustly, nous offrant dorénavant les avantages suivants:

  1. Simple
  2. Rapide
  3. Sécurisée
  4. Abordable

Simple

Cliquez dans votre Wallet sur “ajouter des fonds”, sélectionnez “virement bancaire Trustly” et entrez simplement les informations requises.

Cette procédure ne prendra qu’une minute de votre précieux temps!


Rapide

Envie d’avoir avoir vos capitaux immédiatement déposés dans votre Wallet? Mais cela n’est pas possible puisque votre banque met trop de temps à effectuer un transfert d’argent…

Par exemple dans les cas d’événements politiques majeurs déclenchant des augmentation de marge requise, un appel de marge, ou un ordre en attente rejeté lors de son exécution sur votre DARWIN favori pour manque de fonds, etc…

L’un des principaux avantages de Trustly est le traitement immédiat des dépôts (à l’exception du premier * qui nécessite une validation). Les retraits prendront entre 1-3 jours.

* Le délai lors du premier dépôt se fait au niveau du compte bancaire et non au niveau de l’utilisateur Darwinex. Ainsi, si vous utilisez plus de 1 compte, il y aura un court délai dans le traitement du dépôt de chacun de ces comptes.


Sécurisée

Trustly Group AB (556754-8655) est un établissement de paiement certifié, autorisé et supervisé par l’Autorité suédoise de surveillance financière, agréé en tant que prestataire de services de paiement en Europe, conformément à la directive sur les services de paiement (PSD) – 2007/64 / EG -. Il est également membre de la Fédération des institutions européennes de paiement (EPIF).


Abordable

Les dépôts seront non seulement simples, immédiats et sécurisés, mais aussi totalement gratuits.

Pour les retraits, une commission de 3,5 € / £ s’appliquera quel que soit le montant total de la transaction.


Plus de détails sur Trustly

  • Devises acceptées
    •   => Trustly accepte les euros des clients disposant d’un compte bancaire dans les pays de l’Union européenne
    •   £ => Trustly accepte la livre sterling des clients disposant d’un compte bancaire au Royaume-Uni.
  •   Dépôt minimum / maximum
    • Dépôt minimum =>  500 €/£
    • Dépôt maximum => 5000 €/£
  • Accord avec votre banque

Vérifiez si Trustly a conclu un accord avec votre banque.

En addition, vous avez accès aux informations relatives aux dépôts et aux retraits dans la section “conditions d’exécution –> dépôts et retraits”.


Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle méthode de paiement, qui vous facilitera définitivement la vie!

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com.

 

Cordialement,
Votre Equipe Darwinex