Evolution de la Performance des Traders Darwinex

8 July 2019
Javier Colón

Cinq ans après le lancement du courtier, nous partageons avec le public l’un des indicateurs clés de Darwinex. Voici le rendement mois après mois, de notre communauté de traders, depuis la naissance de Darwinex.

Notre vision est d’accélérer l’évolution du trader, depuis le moment où ils paient pour le courtage, jusqu’au moment où ils sont payés pour gérer le capital des investisseurs. Si Darwinex devait gagner de l’argent en allant à l’encontre de sa mission, nous ne nous sentirions pas récompensés. Et, avec les hauts et les bas que peut connaître une entreprise comme la nôtre, nous l’aurions vendue il y a longtemps. Nous ne l’avons pas fait car nous avons toujours été conscients de la valeur que nous ajoutons au monde du trading, particulièrement retail.

Nous sommes fiers d’avoir une influence positive sur nos clients. Les efforts de la communauté Darwinex (actionnaires, employés et clients) commencent à porter leurs fruits.


S’améliorer d’année en année

Dans le tableau suivant, nous montrons le rendement mensuel de la communauté des traders depuis la naissance de Darwinex. Nous calculons la valeur

  • en supposant que tous les fonds des traders soient dans un compte de trading unique, et
  • prenant en compte
    • les dépôts et retraits mensuels dudit compte,
    • les profits et pertes générés au cours de la même période, ainsi que
    • commissions et swaps.

Faisant abstraction de 2014, parce que nous n’avions alors que très peu de clients, le rendement de notre communauté s’est amélioré d’année en année.

rendimiento

Malgré cette amélioration, les traders dans leur ensemble perdent toujours. Nous sommes conscients de l’utopie d’aspirer à ce que les clients du trading retail gagnent sur le marché, globalement. Néanmoins, nous encourageons les autres courtiers Forex / CFD à publier ces résultats. Nous sommes sûrs que leurs résultats seraient bien pires que les nôtres.

Nous savons que ces chiffres sont difficiles à accepter pour les traders débutants. Mais s’ils veulent avoir une chance de gagner sur les marchés, il est préférable qu’ils connaissent la réalité. Cette activité n’est pas aussi facile que le prétendent beaucoup de vendeurs de rêve. Mais pas aussi complexe que ce que clament les personnes qui n’ont jamais réussi à faire un centime. C’est possible, mais comme pour tout dans la vie, cela demande dévouement et passion.


Période pre-ESMA et post-ESMA

L’intervention de l’ESMA en août 2018 a été bénéfique pour la grande majorité des traders. La réduction de l’effet de levier a donné quelques résultats.

  • Il y a eu une baisse de la rotation (le volume de tous les ordres ouverts par l’opérateur en dollars, divisé par ses fonds propres) suite à la baisse du levier max autorisé, et
  • Une amélioration considérable de la performance des traders au cours de la dernière année, non justifiée par la baisse de la rotation.

(Il est encore trop tôt pour proposer une conclusion définitive à ce sujet. La faible volatilité des derniers mois aurait pu jouer un rôle.)

Avant l’ESMA, le trader moyen perdait en moyenne un peu plus que

Cependant, à présent, le trader moyen perd moins que le spread. Cela représente une étape. Et plus encore, sachant que les chiffres n’incluent pas les milliers d’euros:

Si nous avions tenu compte de ces montants, les traders Darwinex dans leur ensemble auraient à peine perdu de l’argent depuis l’entrée en vigueur des modifications de l’ESMA.


Darwinex aide les traders à s’améliorer

Une grande partie de cette amélioration peut être attribuée à nos valeurs en tant qu’entreprise. Ces valeurs guident chaque décision susceptible d’avoir une incidence sur l’activité et le produit. L’alignement entre le modèle commercial / le produit / les incitations et la vision est essentiel pour obtenir ces résultats.

Et nous parlons de faits, pas de marketing.

  1. Nous sommes un courtier très compétitif en terme de prix. Oui, les commissions et spreads sont la principale cause de pertes pour les clients. Nous les maintenons aussi bas que possible, sans sacrifier le service et la technologie qui nous distinguent.
  2. Nous accordons une attention soutenue à la qualité d’exécution. Un pip ici, un autre là; slippage négatif ici, chasse au stop par là – tout cela s’ajoute…
  3. Nous gagnons de l’argent uniquement grâce à la rotation des clients. Nous ne ferons JAMAIS de profit avec la perte de nos clients. Imposer cette restriction à nous-mêmes nous oblige à réfléchir à la manière d’aider nos clients à s’améliorer chaque jour.
  4. Nous diagnostiquons les stratégies des traders en réel. Nous publions leurs résultats, qu’ils gèrent ou non des fonds d’investisseurs. Cela les aide à devenir plus disciplinés. En conséquence…
  5. … nous donnons des références publiques. À Darwinex, il existe des traders qui inspirent et motivent ceux qui débutent. Ceci est important à certains moments de la phase d’apprentissage au cours de laquelle, malheureusement, on perd. Si quelqu’un y est parvenu, pourquoi pas vous!?
  6. Nous accordons une valeur aux traders en fonction de leur mérite, et non de leur capital personnel, avec des remises pouvant atteindre 40% des commissions. 20% de nos clients bénéficient de ces réductions.
  7. Nous avons créé DarwinIA afin que le plus grand nombre possible de traders choisissent de se faire payer une commission de performance de 20% sur le capital des investisseurs.
    1. Près de 25% des DARWIN ont réussi à gagner un prix avec un total de plus de 2 millions de dollars payés en frais de performance.
    2. Les allocations impliquent une motivation supplémentaire pour faire les choses de la meilleure des façons
    3. C’est le premier pas vers le succès, qui jusqu’à présent n’existait pas.
    4. Cela vous oblige à faire face au défi psychologique de la gestion du capital de tiers,
    5. Et prépare le trader, pour lorsque le volume d’investissement augmente.
  8. Nous offrons la couverture légale pour pouvoir gérer le capital via les DARWINs. Nous mettons à la portée du trader la technologie nécessaire pour pouvoir créer le produit le plus proche d’un fond.
    1. Tirer partie du trading, sans le risque en capital
    2. Concurrencer en tant que professionnel en herbe, dans les mêmes conditions d’aversion au risque.
  9. Nous dynamisons une communauté de traders et d’investisseurs. Nos clients expriment leur opinion sur notre produit et interagissent avec d’autres utilisateurs. Notre gestion est soumise à un examen volontaire de notre communauté. Nous faisons cela dans le but de ne jamais dévier de la mission.

Résumé

Nous croyons aux traders, et nous le montrons au jour le jour. Ce n’est pas nous qui disons cela, ce sont nos clients. Ils nous connaissent parce que quelqu’un nous les a recommandés sans aucun avantage. Et cela fonctionne. En dépit d’un faible budget marketing, les utilisateurs et l’entreprise ont évolué ENSEMBLE de manière exponentielle depuis notre création en 2014. (Nous ne pouvons pas investir davantage dans le marketing car nous ne gagnons pas d’argent avec les pertes de nos clients.)

Nous allons continuer à améliorer Darwinex jour après jour, et sommes fiers de ce qui a été déjà accompli ensemble. Et à partir de là, il ne nous reste plus qu’à vous remercier chaudement, de nous donner la force de continuer chaque jour.