Evolución del rendimiento de la comunidad de traders en Darwinex

1 July 2019
Javier Colón

Pasados 5 años desde que lanzamos el bróker, compartimos en público una de las métricas que seguimos más de cerca en Darwinex. Se trata del retorno de la comunidad de traders mes a mes desde que nació Darwinex.

Nuestra visión es acelerar la evolución del trader. Desde que comienza pagando por el brokeraje hasta que cobra por gestionar capital de inversores. Si Darwinex ganase dinero a costa de la misión, no nos sentiríamos recompensados moralmente. De hecho, con los vaivenes que da un negocio en un entorno tan competitivo como el actual, habríamos vendido la empresa hace mucho tiempo si no fuéramos conscientes del valor que aportamos al mundo del trading minorista.

Cómo muestran los datos, estamos orgullosos de influir positivamente en nuestros clientes y de que el esfuerzo de toda la comunidad Darwinex (accionistas, empleados y clientes) esté dando, poco a poco, sus frutos.


Mejorando año a año

En la siguiente tabla se muestra el retorno de la comunidad de traders mes a mes desde que nació Darwinex. El valor se calcula

  • suponiendo que todo el dinero de los traders está en una única cuenta de trading y
  • tiene en cuenta
    • los depósitos y retiradas mensuales de dicha cuenta,
    • las pérdidas y ganancias generadas en el mismo periodo y también
    • incluye comisiones y swaps.

Descartando el año 2014, porque teníamos muy pocos clientes, el retorno de nuestra comunidad ha ido mejorando año a año.

rendimiento

Pese a estar mejorando, los traders en agregado siguen perdiendo. Somos conscientes de lo utópico que es aspirar a que el cliente minorista gane en agregado, pero animamos a otros brókers de Forex/CFDs a publicar estos resultados para saber la realidad del mercado. Estamos seguros de que serán mucho peores que los nuestros.

Aunque los resultados sean duros de asimilar para un trader que comienza, si se quiere tener alguna opción de ganar en el mercado es mejor conocer la realidad y comprobar que esta actividad no es sencilla. Dicho esto, batir al mercado ni es tan fácil como dicen muchos vendehumos, ni tan complicado como difunden multitud de personas que nunca han llegado a ganar dinero. Sí se puede, pero como todo en la vida, requiere dedicación y pasión.


Periodo pre-ESMA y post-ESMA

Las medidas que introdujo la ESMA en agosto de 2018 han beneficiado al trader medio. Reducir el apalancamiento ha dado resultados.

  • Se observa una bajada de la rotación (el volumen de todas las órdenes abiertas por el trader en valor monetario, dividido por su equity) debido a la bajada de apalancamiento y
  • una mejora tremenda del rendimiento de los traders en el último año, no justificada sólo por la bajada de rotación.

(Es pronto para emitir un juicio definitivo puesto que la bajada de volatilidad de los últimos meses también ha podido contribuir en parte).

Justo antes de ESMA, el trader medio perdía de media algo más que

En cambio ahora pierde menos del spread, algo que consideramos muy relevante, máxime teniendo en cuenta que la gráfica no incluye cientos de miles de euros:

Si tuviéramos en cuenta dichos importes, el trader ‘’agregado’’ en Darwinex apenas habría perdido dinero desde la entrada en vigor de la intervención de la ESMA.


Darwinex ayuda a los traders a mejorar

Atribuimos gran parte de esta mejora a nuestros valores como empresa, que guían cada decisión con impacto en negocio y producto. El alineamiento entre modelo de negocio / producto / incentivos y visión es la clave de haber alcanzado estos resultados.

Y hablamos de hechos, no de marketing.

  1. Somos un bróker muy competitivo en precio. Sí, las comisiones y el spread son la principal causa de pérdida de los clientes y los mantenemos lo más bajos que podamos sin renunciar a dar el servicio y tecnología que nos distingue.
  2. Ponemos atención continua a la calidad de ejecución. Un pipo aquí, otro allí, deslizamiento negativo por aquí, stop corrido por allí – todo suma.
  3. Sólo ganamos de la rotación de los clientes. NUNCA tendremos beneficio porque nuestros clientes pierdan. Imponernos esta restricción nos obliga a pensar siempre en cómo conseguir que nuestro cliente lo haga mejor cada día.
  4. Diagnosticamos la operativa del trader en tiempo real. Gestione capital de inversores o no, publicar su track record ante el mundo le ayuda a ser más disciplinado, y como consecuencia…
  5. … damos referentes públicos. En Darwinex hay traders que inspiran y motivan a quienes empiezan, sobre todo en los momentos en la fase de aprendizaje en la que lamentablemente se pierde. Si alguien lo ha conseguido, por qué no lo puedes hacer tú.
  6. Premiamos al trader por su mérito, no por su capital personal, con rebates de hasta el 40% en las comisiones. El 20% de nuestros clientes se benefician de estos descuentos.
  7. Creamos la competición de trading DarwinIA para que la mayor cantidad posible de traders optasen a cobrar 20% de performance fee de capital inversor:
    • Casi el 25% de los DARWINs ha llegado a ganar algún premio con un total de más de 2 millones de $ en performance fees pagados.
    • Las asignaciones suponen una motivación extra para hacerlo lo mejor posible.
    • Es el primer paso hacia un éxito, que hasta ahora no existía.
    • Obliga a enfrentar el reto psicológico de gestionar capital de terceros.
    • Prepara al trader para cuando los volúmenes de inversión crezcan.
  8. Ofrecemos cobertura legal para gestionar capital a través del DARWIN. Ponemos al alcance del trader la tecnología para poder crearse lo más parecido a un fondo.
    • Apalanca su trading sin necesidad de arriesgar su capital.
    • Compite como aspirante a profesional en igualdad de condiciones en términos de aversión a la pérdida.
  9. Dinamizamos una comunidad abierta de traders e inversores donde los clientes pueden dar su opinión libremente sobre nuestro producto e interactuar con otros usuarios. Nuestra dirección se somete voluntariamente al cuestionamiento de nuestra comunidad, para nunca desviarnos de la misión.

Resumiendo

Creemos en el trader y lo demostramos día a día, sin palabrerías. Y no lo decimos nosotros, lo dice la mayoría de nuestros clientes, que nos conocen porque se lo recomendó otro cliente – de forma desinteresada. Y funciona. Invirtiendo muy poco en publicidad (no podemos más, porque no ganamos con las pérdidas de nuestros clientes), usuarios y empresa hemos crecido exponencialmente JUNTOS desde que empezamos en 2014.

Seguiremos trabajando en mejorar Darwinex día a día. Estamos orgullosos de nuestra evolución conjunta. Y desde aquí os damos las gracias por darnos las fuerzas para hacerlo cada día.