Entrevista con TraderJTS (DARWIN $AXR en Darwinex)

23 October 2017
The Market Owl

TraderJTS es el siguiente en nuestra serie de entrevistas con traders. Este usuario es el creador del DARWIN $AXR. Pese a tener una nota de experiencia relativamente baja el DARWIN $AXR se ha ganado un puesto en los filtros de “On Fire” y de “Retorno superior al 50%” por mérito propio. ¡No está mal!

Te presentamos a TraderJTS!

Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo te entró el gusanillo del trading y cuánto tiempo llevas operando?  

Llevo operando desde el 2006. Empecé a invertir por mi padre, siempre le ha gustado el mundo de las inversiones.

Por aquel entonces empecé con acciones de Telefónica. Pronto me di cuenta de que hacía falta una gran capitalización para poder obtener beneficios importantes y que debía existir algún producto con el que obtener mayor rendimiento de mi capital.

Es entonces cuando empecé a buscar por internet y encontré el mundo del Forex y el apalancamiento.

Aunque ahora mismo compagino mi trabajo como ingeniero con el trading, mi objetivo es llegar a vivir del trading. Sinceramente, algo muy difícil … pero con la aparición de Darwinex ahora creo que es una meta mas realista.

En cuanto a tu estrategia, ¿qué activos / pares sueles operar? ¿Qué tramos temporales te gusta operar?

Analizo muchos pares pero en general me gusta operar los mas volátiles, sobre todo los que tienen que ver con el yen y el aussie (EURJPY, GBPJPY, EURAUD, GBPAUD). También estoy intentando incorporar el XAUUSD.

En cuanto al marco temporal, suelo operar el timeframe de H4 e intentar encontrar entradas en M5.

Como trader, ¿cuál dirías que es tu principal fortaleza?

Creo que mi principal virtud es la capacidad de análisis y de búsqueda de oportunidades y patrones en el mercado.

Mi formación como ingeniero me ha ayudado bastante a conseguir aspectos muy importantes del trading como la disciplina y el análisis.

¿Y tu mayor debilidad?

Sigo muy obsesionado con el timing y con encontrar estrategias perfectas. Y todavía sigo dejando escapar oportunidades por no conseguir entrar con un timing perfecto.

Es algo que intento corregir, pues desde mi punto de vista es mas importante la gestión del riesgo que el timing.  Con una buena gestión del riesgo no hace falta una estrategia perfecta para poder ser rentable.

Según nuestros algoritmos, tu estrategia destaca especialmente por tu gestión de la aversión a la pérdida. ¿Hay algún consejo que puedas dar a otros usuarios para mejorar sus notas en dichos atributos?

Antes de entrar en una operación es importante establecer los niveles de stop loss y take profit, así como ajustar el riesgo en base a dicho stop loss.

Mi consejo es fijar el SL y TP y “olvidarte” de la operación intentando que la operación se cierre por sí misma, bien en ganancias o bien en pérdidas.

Con el tiempo me he dado cuenta que cuanto más pendiente estoy de una operación, peor gestiono el trade.

¿Cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido en el mundo del trading?

La lección mas importante que he aprendido es la de la humildad. No te crezcas cuando tienes una buena racha ni te hundas cuando tengas una mala.

Sigue tu sistema con disciplina y lo más probable es que acabes siendo rentable.

Por último, ¿algún comentario que quieras añadir para otros traders o inversores que nos lean?

A los traders que decidan empezar en este mundo les recomendaría que tuviesen paciencia. Que se formen bien y que empiecen invirtiendo poco capital para ver cómo controlan sus emociones. Las cuentas demo están muy bien pero luego en real las cosas con muy distintas. Huye de cualquier vende humos que te prometa sueldos mensuales de 10.000€ o que te vas a hacer millonario en 2 días!!

A los inversores, les aconsejaría, en lo que respecta a mi DARWIN $AXR, que no hagan scalping o inversiones a muy corto plazo. Se trata de un DARWIN basado en una estrategia de tendencia y es mejor invertir en él a medio o largo plazo. Si no, corres el riesgo de cerrar una inversión con pérdidas cuando, aguantándola un poco más, terminaría siendo rentable.

AXR.4.3
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