Entrevista con Pulse07 (DARWIN $PUL)

6 November 2017
The Market Owl

Entrevista con Pulse07 (DARWIN $PUL)

Esta semana, en nuestra sección de entrevistas contamos con uno de los traders que ha alcanzado un mayor D-Score en Darwinex.  Pulse07 ha creado varios DARWINS hasta la fecha (incluidos $PUL, $PUZ y $PUD). Sus resultados le han otorgado a $PUL un puesto en los filtros de Mejores Notas y de Trending DARWINS… ¡No está mal!

¿Quieres saber cómo ha conseguido convertirse en uno de los traders con mejores notas en nuestra plataforma? ¡Disfruta de nuestra entrevista con Pulse07!

PUL.4.6 PUZ.4.8 PUD.4.8

 

Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo te entró el gusanillo del trading y cuánto tiempo llevas operando? 

Desde que soy pequeño me encantan los ordenadores y todo lo que tenga que ver con el desarrollo. Siempre me ha encantado programar todo lo que se me pasa por la cabeza, ¡he llegado a programar cosas totalmente inútiles sólo por el mero hecho de superar el reto!

Hasta 2011 no tenía ni idea de los mercados. Fue en 2011 cuando un anuncio de opciones binarias despertó mi curiosidad. 

Pronto descubrí que no podría confiar en ese tipo de brokers. Recibía llamadas telefónicas super agresivas prometiendo el oro y el moro… pero consiguieron despertar mi curiosidad, más por el reto que suponía batir a los mercados que por el hecho de ganar dinero en sí.

Until 2011, I knew absolutely nothing about the markets, and it was an advertisement for binary options that aroused my curiosity.

En este sentido, las opciones binarias parecían sencillas: sólo había dos opciones, subir o bajar. Tenía mucho tiempo libre por aquel entonces, así que me pasaba el día estudiando los gráficos. En unos pocos meses fui capaz de desarrollar un robot muy prometedor para Metatrader.

Echando la vista atrás, soy consciente de que tuve mucha suerte. Tuve la suerte de obtener muy buenos resultados con un conocimiento muy reducido. Esto no quiere decir que no cometiera los típicos errores de principiante, pero por suerte no llegaron a costarme todo mi dinero.

Por ejemplo, my gestión monetaria era lamentable. Aún así, tuve la suerte de obtener ganancias regularmente. Eso sí, daba pena ver cómo se movía la cuenta. Contra todo pronóstico, pude sacar mi dinero sin mayor complicación de las opciones binarias (más allá de numerosas llamadas instándome a meter más dinero…). El hecho cierto es que me inspiraban tan poca confianza que no llegué a depositar mucho con ellos, por lo que mis ganancias nunca llegaron a ser sustanciales.

 

No fue hasta 2012 cuando me animé a probar mi estrategia en un broker de forex de confianza. No fue sencillo: lo que funcionaba bien con las opciones binarias resultó dar retornos mediocres en forex. Tras varios meses de duro trabajo, por fin di con resultados esperanzadores. Es así como nació la base de mis estrategias actuales que finalmente sí que guardaba parecido con mi estrategia de las opciones binarias.

A finales de 2012, las estrategias que hay detrás de $PUL, $PUZ $PUK y $PUD vieron la luz. Por supuesto, están en constante evolución desde entonces, pero la esencia es la misma. 

En cuanto a tu estrategia, ¿qué activos / pares sueles operar? ¿Qué tramos temporales te gusta operar?

Antes de dar con Darwinex sólo operaba el EURUSD y el AUDUSD. El concepto que planteo en mi estrategia suele funcionar en todos los pares, si bien con mayor o menor regularidad y éxito según el caso.

Otra limitación es el spread, mi estrategia depende mucho de éste. Por ello, sólo solía operar el EURUSD y el AUDUSD, eran los pares que mejor se adaptaban a mí.

 

Desde que estoy en Darwinex he tratado de diversificar mi operativa, usando la misma estrategia en pares tales como ERUCHF, GBPUSD y NZDUSD… aunque de momento sin éxito. Por desgracia no tengo mucho tiempo libre y mi prioridad en la actualidad pasa por monitorizar y actualizar las estrategias que me han funcionado bien hasta la fecha. Sin embargo, no descarto que llegue el día en el que sea rentable en pares que no sean el EURUSD y el AUDUSD. También me gustaría trabajar en una estrategia tendencial, aunque no es mi prioridad.

En cuanto a los tramos horarios, trabajo todos los tramos comprendidos entre M5 y H1. 

Como trader, ¿cuál dirías que es tu principal fortaleza?

Mi perseverancia. Me atrevería a decir que soy incansable. 

Soy de la opinión que, disponiendo de medios, el éxito es sólo cuestión de tiempo y esfuerzo. Dado que siempre existe una solución a los problemas, siempre y cuando entre dentro de nuestra capacidad intelectual, todo tiene solución antes o después. En ocasiones, el tiempo actúa como recurso escaso, pero ayuda a conseguir otra de mis principales virtudes: la paciencia.

 

¿Y tu mayor debilidad?

Cometí muchos errores en mis comienzos. Era impulsivo, a veces pecaba de exceso de confianza, otras veces de falta de confianza… Desde entonces creo haber mejorado mucho en este sentido.

En cualquier caso, estas limitaciones han desaparecido gracias al hecho de que mis criterios están 100% automatizados. Sin duda, la principal ventaja de automatizar la operativa es que el efecto psicológico no afecta (tanto) a la operativa.

Según nuestros algoritmos, tu estrategia destaca especialmente por tu Timing (Os y Cs) y tu Consistencia (R+ y R-). ¿Hay algún consejo que puedas dar a otros usuarios para mejorar sus notas en dichos atributos?

The operating principle of my strategies is precisely timing and regularity, but I have not done anything special to get these notes or improve them.

From my point of view, these attributes are very dependent on the type of strategy you use. For some, they can be a sign of quality but for others, have very little interest. As a result, I do not think it’s useful to worry about improving the ratings of these attributes, especially if it goes against the original idea. A strategy that needs these attributes to work will, in any case, naturally tend to get better grades as it improves.

In an attempt to illustrate why my strategies have such ratings, here is the core operating system: the goal of each trade is to take a small profit of a few pips (usually from 6 to 10 depending on the strategy), with a limit of loss set between 2 and 5 times this value. A trade can also be closed at any time if certain conditions confirm that the original signal was not good. These conditions become easier and easier to reach as time passes, so trades never go beyond a few hours (which also explains the good (Dc) rating.

There can be several successive trades that add to the position, but limited from 4 to a dozen, depending on the strategy.

The position is also limited, when the losses in progress exceed a certain level, one of the trades that compose it has to be closed. A losing position can also be partially closed during a small favorable move (by closing one or more trades that have reached their profit limit). The aim is to limit the leverage as much as possible while making the most of the opportunities that arise. All this leads to consistency in the duration and the amplitude of the positions, and thus of good scores (R+) and (R-). And a great success rate (more than 70%), which in my opinion partly explains the notes Os and Cs.

Como único pero a tu estrategia- aparte de la baja nota de (Cp) – podríamos destacar tu aversión a la pérdida (La). ¿Alguna explicación de por qué tienes dicho comportamiento?

Es por la estructura de mi operativa.

El objetivo es pillar un movimiento de unos pocos pips con una gran probabilidad de éxito. Para conseguirlo con un número de trades reducido, es necesario dejar espacio para maniobrar y, por ello, dejar correr las pérdidas si es necesario.

Reducir el SL reduciría significativamente el ratio de ganadores / perdedores, lo cual es clave en una estrategia. Además, cerrando los trades antes o más a menudo, teniendo que volver a abrirlos poco después, produciría un impacto muy negativo en t´rminos de spreads y de comisiones.

 

Por otro lado, aumentar los TP haría la estrategia menos eficiente y menos estable. Los TP son la base de una estrategia, deben ser lo más amplios posible para optimizar el ratio de éxito. 

En mi opinión, el atributo de Loss Aversion (La) no es óptimo para estrategias de muy corto plazo como la mía.

Por otro lado, esta nota puede ser crucial para estrategias más largoplacistas que la mía. Una mala nota en La suele implicar que el trader no tiene una estrategia definida para salir de un trade, o que no es capaz de admitir su error y decide permanecer en el mercado hasta recuperar la pérdida. Incluso aunque el trader cerrara todos los trades en positivo, el factor tiempo acabaría penalizando una operativa de este tipo. Sin olvidar que la estrategia no tendría por qué ser capaz de soportar períodos prolongados de caídas. 

En el caso de estrategias de corto plazo, creo que el enfoque es distinto. Basta con un par de horas para darse cuenta de si el escenario planteado encaja con la realidad. Siendo así, la clave está en sacar el máximo rendimiento en caso de haber acertado, manteniendo el número de órdenes reducido a los efectos de no ser perjudicado por spreads y comisiones.

Desde mi punto de vista, el riesgo de mi operativa forma parte de la estructura de la misma, principalmente por los SL por orden, posición y día. Estos límites, si son claros y respetados, son una mejor forma de medir la estrategia que el atributo de La.

 

¿Cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido en el mundo del trading?

Es difícil para mí destacar una lección en concreto, destacaría la experiencia entendida como una consecución de aprendizajes. Los errores son parte del proceso de aprendizaje, cuanto más graves, mayor el aprendizaje. En mi opinión son esenciales para el progreso.

Si tuviera que destacar algo, sería el hecho de que ni la mejor estrategia del mundo es óptima si no se aplica con método y con rigor.

Cuando empecé a operar, tuve varios períodos de pérdidas con estrategias que han resultado ser ganadores. Las razones de perder eran variadas, pero la principal era que no tenía ningún tipo de gestión monetaria. No era ni siquiera por la codicia, sino más bien por negligencia.

Como resultado, si una estrategia obtenía buenos resultados, aumentaba el tamaño de las órdenes de forma desproporcionada (y vice versa). Todo ello de forma totalmente arbitraria.

 

Entonces tenía poco capital y no me importaba perderlo. Lo que más me importaba era trabajar con un importe fijo de lotes, más que obtener rendimientos. Antes de entonces ya era consciente de la importancia de la gestión monetaria pero aquella experiencia me demostró que era más importante que la propia estrategia, si cabe. Este aprendizaje fue clave para dar el salto a gestionar volúmenes mayores.

Por último, ¿algún comentario que quieras añadir para otros traders o inversores que nos lean?

Me siento feliz y orgulloso de formar parte de esta fabulosa aventura que representa Darwinex.

Creo que es un gran placer poder competir con otros traders en un entorno justo gracias a la estandarización de los DARWINS. Sobre todo, a medida que aumenta el número de buenos traders de la comunidad.

La comunidad es cada vez más diversa y cuenta con traders apasionados y muy involucrados con la causa. Desde aquí pido disculpas por no participar de forma más activa en el foro, pero prometo que entro y sigo las discusiones siempre que puedo. Se trata de una comunidad muy valiosa porque todos tenemos algo que aprender del resto. En realidad, no somos rivales, sino un gran equipo, puesto que el éxito individual de cada uno de nosotros favorece a la comunidad al completo.

Es por ello que cada vez habrá más y mejores DARWINS, así como más y mejores inversores para todos nosotros.

Para aquellos traders que todavía no hayáis dado con la tecla: no desesperéis, el trabajo es rara vez en vano si eres persistente, riguroso y metódico.

En cuanto al resto de traders, ¡felicidades! Eso sí, nunca os relajéis, nadie sabe lo que el futuro nos depara. Es probable que vuestra estrategia no funcione para siempre, debéis trabajar en adaptarla a las nuevas realidades.

Muchas gracias a todos por leer… ¡os deseo el mayor de los éxitos en el trading!

 

PUL.4.6