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Darwinia – repaso de los primeros 15 meses

29 January 2016

Darwinia – que invierte capital de Darwinex en clientes que cotizan DARWINs ha cumplido 1 año. 1 año no es nada, pero da algo de perspectiva para evaluar aciertos y puntos mejorables, y aclarar puntos que no hemos sabido transmitir. ¿Qué hemos aprendido? ¿Continuará Darwinia en el futuro? ¿Qué cambios hemos, y por qué? En este post tocamos estos puntos y ¡nos interesa vuestra opinión!

El objetivo

Darwinex trabaja para democratizar los mercados. Creemos firmemente que devolver los mercados a la gente es un win-win para (casi toda:-) la sociedad.

Para todos aquellos que no nos conocéis personalmente, nos mueve cambiar las tornas – dar al pez pequeño opciones de comerse al grande.
(R)evolution at work!

Todo lo cual suena bien (para casi todos :-), pero no se conseguirá sin cambiar la mentalidad del trader pequeño. Muchos, demasiados, clientes de (Darwinex y otros) brokers revientan sus cuentas, no porque sus estrategias sean malas, sino porque operan con riesgo (VaR) desproporcionado. Nuestra propuesta es apalancamiento sano – capital de inversores replicando DARWINs cotizados a mercado (de ahí Darwinex, el DARWIN Exchange).

Tras analizar más de 20.000 cuentas, hemos aprendido que en una muestra estadísticamente significativa en tiempo y número de estrategias, hay atributos (Experiencia, Gestión de Riesgo, Consistencia, Timing, Performance y Escalabilidad) que tienden a ganar más que el resto. Nuestro punto de partida hace 15 meses fue – cómo demostrar nuestra fé en la evolución del trader? ¿Qué mejor forma de acelerar la evolución que invertir en ella?

Por eso empezamos con Darwinia, con 3 objetivos principales:

  • Incentivar a nuestros clientes: es imposible mejorar en Darwinia sin desarrollar hábitos de trading saludables – hábitos que permiten sobrevivir, y por tanto aprender, más tiempo. E
  • Atraer traders con talento: cuántos brokers invierten en sus clientes ganadores, pagándoles success fees del 20%?
  • Testar la evolución de las estrategias ganadoras que reciben capital. ¿Les condiciona gestionar capital? Esta es un area que estudiaremos en estos primeros meses de andadura de la plataforma de inversores

La parte buena

Hace 15 meses pensábamos en cómo acelerar el crecimiento de Darwinex. La opción obvia era gastar en publicidad – como todo el resto del mercado.

IG spends GBP 900 to 1100 for each first trade

IG spends GBP 900 to 1100 for each first trade

No nos sale a cuenta gastar en publicidad rentabilizada con pérdidas de clientes, porque NUNCA operamos contra ti – . Así que decidimos darle la vuelta a la tortilla invirtiendo contigo, y demostrar que vamos en serio con conseguirte inversores. Una buena noticia es que desde el punto de vista de relaciones públicas Darwinia es una idea feliz – su URL es de las más visitadas de Darwinex.

Otro objetivo era atraer buenos traders – y estamos muy contentos de que cada vez más DARWINs invertibles se animen a migrar sus cuentas desde otros brokers.

Y por último, el hecho de que varios DARWINs vayan acumulando cientos de miles de Euros en inversión nos permite probar la escalabilidad de las fuentes de liquidez. Estamos aprendiendo valiosas lecciones en este aspecto que nos permitirán optimizar la ejecución de los inversores cuando aumenten los activos bajo gestión.

La parte mejorable

No todo ha sido bueno.

No hemos sabido transmitir que Darwinia NO es una forma de recomendar DARWINs a inversores… y con este post empezamos nuestro propósito de enmienda:

  1. Nuestra vocación como mercado es neutralidad entre traders e inversores. Es verdad que desde el momento en que tenemos niveles / Darwinia no somos del todo neutrales, pero a estas alturas de nuestra evolución como empresa vemos justificado invertir y posicionarnos para mejorar la masa crítica de DARWINs en oferta. Consideramos que la neutralidad perdida por invertir en clientes se compensa con la credibilidad ganada ante inversores
  2. Como hemos explicado arriba, la principal misión de Darwinia es relaciones públicas para dar a conocer el concepto
  3. Invertir en Darwinia NO es la mejor forma de sacarles partido a los algoritmos de selección.

¿Quiere esto decir que no creemos en los algoritmos?

Para nada. Los algoritmos funcionan si la muestra es estadísticamente representativa en estrategias y tiempo – y ahí está el “problema” de Darwinia. ¿Es representativa una muestra de 20 estrategias a cierre de mes? ¿Es tan grande la diferencia entre la número 12 y la 21 como para que una reciba premio y otra no reciba nada – sabiendo que las tornas podían haber cambiado al día siguiente? ¿Hay suficiente “fondo de armario” ahora mismo en Darwinex como para garantizar que todas las estrategias que entren en esa muestra de 20 sean invertibles?

Todavía no, pero tiempo al tiempo. Mientras tanto, Darwinex obtiene suficiente rendimiento de Darwinia por otras fuentes como para continuar con el experimento. Y aquellos inversores que se sientan desamparados – en este webinar les reservamos una grata sorpresa.

 

¿Qué opinas?

¿Echas algo en falta en este post? ¿Cómo podríamos explicar Darwinia mejor? ¿Qué cambios harían Darwinia más “justo”? Se agradece cualquier aportación!

Últimas noticias

Cambio de Horario de Trading por Día del Presidente en EEUU (19 febrero 2018)

13 February 2018

Os rogamos tengáis en cuenta los cambios en nuestros horarios de trading por la festividad del Día del Presidente en EEUU el próximo 19 de febrero de 2018 (todos los horarios se muestran en horario de UK – GMT).  Instrumento Horarios Trading  FX 22:05 Dom– 22:00 Lun   DARWINS 22:05 Dom– 22:00 Lun  MAT. PRIMAS   Gold* 23:01 Dom–17:59 Lun Silver* 23:00  Dom–18:00 Lun […]

Os rogamos tengáis en cuenta los cambios en nuestros horarios de trading por la festividad del Día del Presidente en EEUU el próximo 19 de febrero de 2018 (todos los horarios se muestran en horario de UK – GMT).

 Instrumento Horarios Trading
 FX 22:05 Dom– 22:00 Lun
  DARWINS 22:05 Dom– 22:00 Lun
 MAT. PRIMAS  
Gold* 23:01 Dom–17:59 Lun
Silver* 23:00  Dom–18:00 Lun
Platinum* 23:00  Dom –18:00 Lun
Palladium* 23:00  Dom–18:00 Lun
US Crude 23:00 Dom–22:00 Lun
Natural Gas 23:00 Dom–22:00 Lun
 INDICES  
Australia 200 23:00 Dom–22:00 Lun
 Europe 50 23:00 Dom –22:00 Lun
France 40 23:00 Dom–22:00 Lun
Germany 30 07:00 – 21:00
Spain 35 07:00 – 19:00
Japan 225 23:00 Dom–22:00 Lun
 UK 100 23:00 Dom–22:00 Lun
 US SPX 500 23:00 Dom–22:00 Lun
 US Tech 100 23:00 Dom–22:00 Lun
Wall Street 30 23:00 Dom –22:00 Lun
*Horarios modificados de trading.

Como siempre, en info@darwinex.com estaremos encantados de ayudaros.

Nuestra Última Mejora En… La Importancia De Una Buena Primera Impresión

En Darwinex, una primera impresión es el momento en el que un inversor se encuentra por primera vez con un DARWIN y este se forma una primera opinión sobre el mismo. Las primeras impresiones se basan en una amplia gama de factores: D-Score, Atributos Invertibles, AuM (Capital bajo Gestión), retorno, drawdown, equity del trader…Pero, ¿y […]

En Darwinex, una primera impresión es el momento en el que un inversor se encuentra por primera vez con un DARWIN y este se forma una primera opinión sobre el mismo. Las primeras impresiones se basan en una amplia gama de factores: D-Score, Atributos Invertibles, AuM (Capital bajo Gestión), retorno, drawdown, equity del trader…Pero, ¿y la descripción de la estrategia?

Escribe una buena descripción para crear un vínculo con tus inversores

En Darwinex sabemos que una buena descripción puede influir de manera positiva a los inversores pudiendo significar la diferencia entre confiar parte de su capital a tu DARWIN o no.

Asimismo, somos conscientes que algunos de vosotros tenéis un blog o página web donde los inversores pueden saber más sobre vosotros, y/o vuestra estrategia, y poder así añadir una capa adicional de confianza entre ambos.

Nueva herramienta mejorada de descripción

Esa es la razón por la que hemos decidido mejorar nuestra herramienta de descripción. A partir de ahora, introducimos las opciones de escribir en negrita, cursiva, así como la posibilidad de enlazar tu página web en la descripción de tu estrategia / DARWIN, en tu perfil principal de usuario y en todos tus “filtros darwinianos“.

Como un ejemplo vale más que mil palabras, aquí te explicamos cómo hacerlo:

Negrita => ** negrita ** => negrita

Cursiva => _cursiva_ => cursiva

Enlace a tu sitio web => Ir a [mi sitio web](https://www.darwinex.com/) => Ir a mi sitio web

Pausamos nueva inversión en DARWIN VTJ

7 February 2018

Debido a la divergencia por capital de inversores que está experimentando actualmente el DARWIN VTJ -¡más de € 2MM bajo gestión!-, el proveedor del mismo nos ha solicitado el cierre temporal del mismo. Esto quiere decir que el DARWIN permanecerá cerrado para nuevas inversiones. Los inversores actuales en VTJ tendrán restringidas las compras y sólo […]

Debido a la divergencia por capital de inversores que está experimentando actualmente el DARWIN VTJ -¡más de € 2MM bajo gestión!-, el proveedor del mismo nos ha solicitado el cierre temporal del mismo.

Esto quiere decir que el DARWIN permanecerá cerrado para nuevas inversiones.

Los inversores actuales en VTJ tendrán restringidas las compras y sólo podrán realizar ventas, o bien totales o bien parciales del mismo.

En Darwinex estamos trabajando en una herramienta de “Gestión de la Capacidad” que permitirá a los proveedores de DARWINs pausar el DARWIN bajo las siguientes condiciones:

  • 1-Se haya superado el techo máximo de capital invertido en su DARWIN establecido por el proveedor el DARWIN. La cantidad mínima la establecerá Darwinex.
  • 2-Se haya rebasado la divergencia máxima establecida por el proveedor del DARWIN, a partir de la cual el DARWIN será pausado de manera automática. Independientemente del % fijado por el proveedor del DARWIN, Darwinex cerrará el DARWIN de forma automática cuando el % supere el 1%-1.5% (estamos definiendo el % óptimo).

La herramienta de “Gestión de la Capacidad”permitirá a los Inversores de DARWINs:

  • 1-Conocer los parámetros seleccionados por el proveedor del DARWIN por anticipado.
  • 2-Activar un mecanismo de notificación que les alertará cuando el proveedor del DARWIN haya modificado algunos de los parámetros definidos previamente o cuando el DARWIN se pause/reabra de nuevo.

A falta de dicha herramienta, el procedimiento en lo sucesivo será similar a este, es decir, el proveedor del DARWIN notifica a Darwinex de su intención de pausar su DARWIN y nosotros cumpliremos con su voluntad -teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas más arriba-.

IMPORTANTE: a partir de ahora, en caso que un proveedor de DARWINs decida pausar el mismo, y mientras la herramienta de “Gestión de la Capacidad” no se haya implementado, Darwinex no enviará ningún tipo de notificación a sus clientes.

Y los ganadores de DarwinIA son… (enero 2018)

1 February 2018

La edición de enero de 2018 de nuestro concurso mensual de DarwinIA ha llegado su fin. A continuación mostramos el listado de los 48 ganadores a los que se ha asignado una inversión nocional de 4.000.000 € para un período de 6 meses. Puesto DARWIN Asignación nocional 1º VQB 300.000,00 € 2º RDD 250.000,00 € 3º GTD […]

La edición de enero de 2018 de nuestro concurso mensual de DarwinIA ha llegado su fin. A continuación mostramos el listado de los 48 ganadores a los que se ha asignado una inversión nocional de 4.000.000 € para un período de 6 meses.

Puesto DARWIN Asignación nocional
VQB 300.000,00 €
RDD 250.000,00 €
GTD 210.000,00 €
WFJ 170.000,00 €
CBY 150.000,00 €
KVL 140.000,00 €
ONE 130.000,00 €
HTX 120.000,00 €
UYZ 110.000,00 €
10º XYF 110.000,00 €
11º VTS 110.000,00 €
12º ZGE 100.000,00 €
13º LDZ 100.000,00 €
14º RZX 100.000,00 €
15º XIS 90.000,00 €
16º ERQ 90.000,00 €
17º ZZI 90.000,00 €
18º LOM 80.000,00 €
19º MER 80.000,00 €
20º QDJ 80.000,00 €
21º FTA 70.000,00 €
22º PFH 70.000,00 €
23º PMZ 70.000,00 €
24º STP 70.000,00 €
25º ENI 60.000,00 €
26º NTI 60.000,00 €
27º LFS 60.000,00 €
28º LLZ 60,000.00 €
29º ADZ 60.000,00 €
30º GED 60.000,00 €
31º FEG 50.000,00 €
32º YZF 50.000,00 €
33º ZTY 50.000,00 €
34º ILM 50.000,00 €
35º XSN 50.000,00 €
36º QNR 50.000,00 €
37º SPV 50.000,00 €
38º STT 40.000,00 €
39º NDQ 40.000,00 €
40º WWB 40.000,00 €
41º UEI 40.000,00 €
42º JBR 40.000,00 €
43º ZOX 40.000,00 €
44º CEM 40.000,00 €
45º HGD 30.000,00 €
46º LZL 30.000,00 €
47º DZL 30.000,00 €
48º VBU 30.000,00 €

Cambio de Horario de Trading por Día de Australia (26 de enero de 2018)

22 January 2018

Os rogamos tengáis en cuenta los cambios en nuestros horarios de trading por la celebración del día Australia el próximo día 26 de enero de 2018 (todos los horarios se muestran en horario de UK – GMT).  Instrumento Horarios  FX 22:01 Jue – 21:55 Vie   DARWINS 22:01 Jue –21:55 Vie  MAT. PRIMAS   Oro 23:01 Jue –21:55 Vie Plata 23:00 Jue […]

Os rogamos tengáis en cuenta los cambios en nuestros horarios de trading por la celebración del día Australia el próximo día 26 de enero de 2018 (todos los horarios se muestran en horario de UK – GMT).

 Instrumento Horarios
 FX 22:01 Jue – 21:55 Vie
  DARWINS 22:01 Jue –21:55 Vie
 MAT. PRIMAS  
Oro 23:01 Jue –21:55 Vie
Plata 23:00 Jue –21:55 Vie
Platino 23:00 Jue –21:55 Vie
Paladio 23:00 Jue –21:55 Vie
US Crude 23:00 Jue –21:55 Vie
 Gas Natural 23:00 Jue –21:55 Vie
 INDICES  
Australia 200* *06:10  – 21:55 
 Europe 50 23:00 Jue – 21:55 Vie
France 40 23:00 Jue – 21:55 Vie
Germany 30 07:00 – 21:00
Spain 35 07:00 – 19:00
Japan 225 23:00 Jue – 21:55 Vie
 UK 100 23:00 Jue – 21:55 Vie
 US SPX 500 23:00 Jue – 21:55 Vie
 US Tech 100 23:00 Jue – 21:55 Vie
Wall Street 30 23:00 Jue – 21:55 Vie
*Horarios de trading modificados.

Como siempre, ¡en info@darwinex.com estaremos encantados de ayudarte!

Nuestra Última Mejora En…Realineamiento De Gráficos

19 January 2018

Ya sabes que la alineación de incentivos -cero conflicto de interés entre Bróker, Traders e Inversores- es algo de lo que nos sentimos muy MUY orgullosos en Darwinex. Sin embargo, esto era verdad hasta cierto punto ya que algunas de nuestras herramientas se habían declarado “en rebeldía”. En particular, el perfil de los DARWINs, que […]

Ya sabes que la alineación de incentivos -cero conflicto de interés entre Bróker, Traders e Inversores- es algo de lo que nos sentimos muy MUY orgullosos en Darwinex.

Sin embargo, esto era verdad hasta cierto punto ya que algunas de nuestras herramientas se habían declarado “en rebeldía”.

En particular, el perfil de los DARWINs, que se muestra en las secciones que muestro a continuación, estaban ligeramente desalineadas:

  1. Explore
  2. All DARWINs
  3. Página de cualquier filtro customizado o cualquier filtro predefinido
  4. Favoritos
  5. Perfil público del usuario
  6. Creación de nuevo filtro customizado

Por suerte, la rebelión no ha durado mucho tiempo y hemos podido reestablecer el orden.. y el alineamiento en todos los rincones de Darwinex.

Opera e invierte con precaución!