ASTUCES

DARWIN VTJ fermé temporairement aux nouveaux investisseurs

7 February 2018

En raison de la divergence causée par l’augmentation du volume des investisseurs sur le DARWIN VTJ (plus de 2M € sous gestion!), son auteur nous a demandé de le fermer temporairement.

Cela signifie que le DARWIN restera fermé pour de nouveaux investissements.

Désormais, les investisseurs actuels de VTJ ne pourront que le vendre.

Pour votre information, nous travaillons actuellement sur un outil de Gestion de la Capacité permettant aux fournisseurs de DARWINs de “mettre en pause” leur(s) DARWIN(s), sous les conditions suivants:

  1. Le cap en AuM fixé par le fournisseur de DARWIN est franchi. Le minimum lui, sera fixé par Darwinex.
  2. La divergence % sur le DARWIN est supérieure à celle établie en tant que maximum acceptable par le fournisseur du DARWIN. A ce stade, le DARWIN sera automatiquement mis en pause. Egalement, peu importe les paramètres de divergence configurés par le fournisseur, Darwinex mettra automatiquement en pause tout DARWIN générant une divergence négative supérieure à 1-1.5% (nous définissons actuellement l’optimal)

Cet outil permettra à l’investisseur de:

  1. Connaître à l’avance les paramètres choisis par le fournisseur de DARWIN
  2. Activer un mécanisme de notifications lorsque le trader modifie l’un de ses paramètres, ou lorsqu’un DARWIN est mis en pause et/ou rouvert à l’investissement.

En l’absence d’un tel outil, la procédure sera similaire à celle appliquée pour VTJ: le fournisseur DARWIN notifie à Darwinex son intention de suspendre son DARWIN et nous nous conformerons à sa volonté, tant qu’elle répond aux conditions mentionnées ci-dessus.

IMPORTANT: dorénavant, au cas où l’auteur d’un DARWIN déciderait de fermer temporairement aux nouveaux investisseurs, Darwinex n’enverra aucune sorte de notification à ses clients.

N’hésitez pas à venir partager votre point de vue sur ce sujet avec des traders et investisseurs expérimentés sur Community (EN)

 

dernières nouvelles
darwin purchase price

Nouveau: Indicateur de spread pour les DARWINs

31 October 2018

Nous lançons aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité affectant le processus d’achat d’un DARWIN, qui profitera particulièrement aux investisseurs qui pratiquent l’investissement actif sur les DARWINs. C’est que l’on appelle le “Prix coté” ou “Cotation” intégrera désormais le coût de l’achat d’un DARWIN en raison du spread. La divergence négative initiale et sa cause fondamentale Il existe […]

Nous lançons aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité affectant le processus d’achat d’un DARWIN, qui profitera particulièrement aux investisseurs qui pratiquent l’investissement actif sur les DARWINs.

C’est que l’on appelle le “Prix coté” ou “Cotation” intégrera désormais le coût de l’achat d’un DARWIN en raison du spread.


La divergence négative initiale et sa cause fondamentale

Il existe des investisseurs qui, en raison du type d’investissement qu’ils pratiquent sur les DARWINs, reçoivent systématiquement une divergence négative initiale lors de l’achat.

Cela arrive surtout s’ils achètent au cours des 60 dernières minutes avant la fermeture quotidienne du marché.

La cotation de certains DARWINs baisse au cours de cette période. Il pourrait donc sembler qu’il existe une opportunité d’achat, mais cette diminution est uniquement due à l’élargissement du spread sur les actifs sous-jacents.

En achetant ces DARWINs au cours de cette période, les investisseurs subissent une divergence négative immédiate sur leur(s) investissement(s).


Comment est calculé le “Prix coté” actuel?

Nous calculons la “Prix coté” en fonction du prix de vente des actifs sous-jacents, c’est-à-dire que la cotation actuelle indique le prix pour l’investisseur déjà investi sur le DARWIN.

 

buying cost of a DARWIN


Comment est calculé le nouveau “Prix coté”?

Si un DARWIN a une position ouverte sur la stratégie sous-jacente au moment de l’achat, le prix d’achat des actifs est utilisé pour l’achat du DARWIN.

Les prix d’achat sont supérieurs aux prix de vente en raison du spread, en particulier pendant la période susmentionnée.

Le “Prix coté” ou “Cotation” affiché à partir de maintenant inclut cette différence et permet aux investisseurs de savoir à l’avance la divergence négative que leur investissement va subir immédiatement après l’achat du DARWIN.

 

quoted price


Alerte supplémentaire à l’achat

Si la différence entre le prix actuel et le prix indiqué est de 0,30% ou plus, nous affichons une alerte supplémentaire afin de dissuader les investisseurs d’acheter le DARWIN à ce moment-là.

L’alerte se déclenche comme suit: À l’heure actuelle, le prix indiqué auquel vous pouvez acheter ce DARWIN semble être anormalement élevé. Cela est probablement dû à un manque temporaire de liquidités dans les actifs sous-jacents sur lesquels le DARWIN est actuellement positionné.

 


Nous espérons que vous trouverez cette nouvelle fonctionnalité utile dans vos investissements.

Et comme toujours, nous aimerions entendre vos retours!

históricos de ticks

Téléchargez vos Ticks Data depuis l’interface Darwinex

30 October 2018

L’accès aux données historiques en ticks de votre courtier est une condition préalable importante pour un backtesting fiable des stratégies de trading. Chez Darwinex, nous sommes transparents. C’est pourquoi nous savions qu’offrir un accès à nos données historiques au niveau des ticks était une tâche en suspens. C’est pourquoi nous sommes si heureux de pouvoir […]

L’accès aux données historiques en ticks de votre courtier est une condition préalable importante pour un backtesting fiable des stratégies de trading.

Chez Darwinex, nous sommes transparents. C’est pourquoi nous savions qu’offrir un accès à nos données historiques au niveau des ticks était une tâche en suspens.

C’est pourquoi nous sommes si heureux de pouvoir annoncer que nous fournissons à tous nos clients un accès à des données en ticks provenant de l’ensemble de notre gamme d’actifs, depuis Octobre 2017.

Téléchargez les données en Ticks Darwinex

Pour ceux de nos traders qui attendaient patiemment cette publication: MERCI de votre confiance!

evolution of divergence

Nouveau Graph: Evolution de la Divergence

10 October 2018

Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, nous avons récemment lancé une nouvelle fonctionnalité que les fournisseurs et les investisseurs de DARWIN trouveront certainement utile. Jusqu’à présent, seules les valeurs de la divergence et de la latence mensuelles moyennes étaient affichées sur une liste de DARWIN. Cette dernière mise à jour vous permet également de visualiser […]

Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, nous avons récemment lancé une nouvelle fonctionnalité que les fournisseurs et les investisseurs de DARWIN trouveront certainement utile.

Jusqu’à présent, seules les valeurs de la divergence et de la latence mensuelles moyennes étaient affichées sur une liste de DARWIN.

Cette dernière mise à jour vous permet également de visualiser l’évolution de la divergence dans le temps.


Qu’est-ce que la Divergence?


Pourquoi l’affichage de l’évolution de la divergence est-il nécessaire?

Dans le calcul actuel des divergences, tente de mesurer le type de divergence due à la capacité limitée du marché à offrir le même prix à la fois au trader et aux investisseurs de DARWIN.

 

divergence

 

La capacité de la liquidité existante à absorber un volume d’investissement supplémentaire n’est pas linéairement proportionnelle à la croissance dudit volume d’investissement sur un DARWIN donné.

Cela rend les prix des investisseurs plus mauvais que ceux du trader, puisqu’un DARWIN attire plus de capital d’investissement.

Les données que nous proposons prennent en compte les 100 derniers ordres d’investisseurs et, parmi ces 100, seuls les ordres exécutés avec une latence modérée, c’est-à-dire inférieure à 400 ms ou avec une latence moyenne supérieure à 400 ms.

En effet, dans les autres cas, la divergence peut être provoquée par le mouvement des prix intervenant dans l’intervalle entre les transactions du négociateur et celles des investisseurs. Et cela pourrait fausser le calcul de la divergence.

En conséquence, dans certains cas, la divergence calculée peut être très irrégulière en raison de la grande dispersion produite par le trader qui négocie systématiquement dans des conditions très volatiles.

Il peut en résulter que les données de divergence ne reflètent pas systématiquement la réalité du type de négociation entreprise par le DARWIN et la véritable divergence dont souffrent les investisseurs.

Par exemple, nous avons récemment dû fermer le DARWIN PME car, malgré son historique de divergence négative, il y a eu une brève période au cours de laquelle sa divergence est devenue positive. De nombreux investisseurs ont osé y investir jusqu’à ce qu’un jour malheureux, ils subissent une divergence négative massive.

Les investisseurs concernés se sont plaints à juste titre de ce qui était, entre autres, la raison pour laquelle nous avons décidé de publier l’évolution de la divergence à travers le temps.

 

divergence


Comment utiliser ce nouveau graphique en tant qu’investisseur?

Il est important que les investisseurs commencent immédiatement à utiliser ce nouveau graphique en analysant non seulement la divergence mensuelle actuelle, mais également l’évolution de la divergence dans le temps. De cette façon, les investisseurs seront en mesure de:

  • Identifiez des cas tels que le DARWIN PME, divergence historiquement élevée sans augmentation associée du volume d’investissement.
  • Savoir si la divergence actuelle – surtout si elle est négative – est circonstancielle en raison de la bonne / mauvaise exécution de quelques ordres isolés ou si elle est effectivement causée par une augmentation du volume des investissements.

Comment utiliser ce nouveau graphique en tant que trader?

Le nouveau graphique permet aux opérateurs, en particulier ceux dont le DARWIN a déjà commencé à souffrir de divergence, d’évaluer si les mesures qu’ils prennent pour réduire cette divergence sont efficaces ou non.

Nous prévoyons de fournir plus d’informations à l’avenir pour permettre aux traders de prendre de meilleures décisions lorsqu’ils s’agit de réduire la divergence sur leur(s) DARWIN(s).


Astuce pour investisseurs

Les investisseurs doivent garder à l’esprit que les DARWINs qui commencent à présenter des divergences systématiquement négatives sans augmentation du volume d’investissement sont des DARWIN qui, à de très rares exceptions près, ont offert peu de garanties par le passé.

Une divergence systématiquement négative sans augmentation du volume des investissements signifie très probablement que les ordres des opérateurs sont identifiés par les fournisseurs de liquidités comme “flux toxique”.

Cela est normalement dû au trader qui négocie dans des conditions de liquidité extrêmement volatiles / faibles ou au trader qui utilise un EA vendu également en dehors de Darwinex.


Nous espérons que cette nouvelle fonctionnalité vous plaira et aimerions connaître vos commentaires!

Listez maintenant votre DARWIN via MT5

5 July 2018

Listez votre stratégie de trading MT5, rendez-la investissable en créant un DARWIN et puisez dans les capitaux disponibles sur le DARWIN EXchange. S’il y a quelques semaines, nous avons chaleureusement accueilli MT5, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous pouvez aujourd’hui les darwinizer* et en tirer avantage!   COMMENT CREER UN DARWIN DEPUIS MT5 […]

Listez votre stratégie de trading MT5, rendez-la investissable en créant un DARWIN et puisez dans les capitaux disponibles sur le DARWIN EXchange.

S’il y a quelques semaines, nous avons chaleureusement accueilli MT5, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous pouvez aujourd’hui les darwinizer* et en tirer avantage!

 

COMMENT CREER UN DARWIN DEPUIS MT5

Pour créer un DARWIN depuis votre compte MT5, et permettre à votre stratégie de facturer 20% de frais de performance sur les capitaux des investisseurs, il vous suffit simplement de remplir les conditions énoncées dans cet article “Comment créer un DARWIN?“.

En pratique, rendez-vous sur la page de la stratégie que vous souhaiter darwinizer* et cliquez sur “Créer DARWIN” dans le coin supérieur droit.

PROCHAINEMENT…

les prochaines évolutions possibles sont la possibilité de migrer votre historique interne MT4 vers MT5, ainsi que la possibilité de connecter puis migrer votre historique MT5 provenant d’un autre broker.

Négociez avec précaution!


* Darwinizer (verbe) => action de créer un DARWIN (vous ne le trouverez pas encore dans le Larousse, mais nous y travaillons 🙂


Ces articles pourraient vous intéresser:

aum evolution darwin

Graphique d’évolution des AuM maintenant disponible!

4 July 2018

Vous nous l’aviez demandé, Voici venir le graphique d’évolution des AuM sur votre DARWIN, que vous pourrez comparer à un ensemble de paramètres, tels que Rendement ou D-Score. Il est maintenant prêt! Où le trouver? Nous avons intégré le tout nouveau graphique dans l’onglet Investisseurs (anciennement appelé Divergence). Note: Le graph n’est pas disponible pour […]

Vous nous l’aviez demandé,
Voici venir le graphique d’évolution des AuM sur votre DARWIN, que vous pourrez comparer à un ensemble de paramètres, tels que Rendement ou D-Score. Il est maintenant prêt!

Où le trouver?

Nous avons intégré le tout nouveau graphique dans l’onglet Investisseurs (anciennement appelé Divergence).

Note: Le graph n’est pas disponible pour les DARWIN n’ayant pas encore attiré de capitaux d’investissement.

Répartition du graphique

Le graph est composé de 2 sections distinctes. Le principal montre l’évolution des AuM à l’aide d’un graphique en ligne, tandis que l’autre, placé juste en dessous, montre l’évolution du nombre d’investisseurs.

Les données ont une granularité de 1 jour, et vous pouvez zoomer dessus!

Cap sur ‘capital investi’ et ‘temps’ lorsque le DARWIN est fermé

Si le fournisseur DARWIN avait décidé de définir un capital d’investissement maximum, il apparaîtra dans le graphique avec une ligne pointillée horizontale. De même, les périodes où l’achat du DARWIN n’est pas autorisé sont représentées par des colonnes ombrées.

Recherchez, comparez et, si vous trouvez quelque chose de mieux, sélectionnez-le!

Dans l’en-tête du graphique, vous pouvez choisir quel paramètre des DARWINs vous voulez comparer avec l’évolution du capital d’investissement. Dans cette première itération, vous pouvez sélectionner Rendement ou D-Score. Quel paramètre, à votre avis, attire plus de capitaux d’investissement?

Statistiques complémentaires

Et enfin, sur le côté droit, nous vous offrons une batterie de statistiques similaires à celle qui existe dans les autres sections de notre site web, montrant:

  • Capital maximal investi
  • Variation du capital d’investissement
  • Nombre maximum d’investisseurs
  • Variation du nombre d’investisseurs

custom darwin filters

24 critères de filtre pour sélectionner vos DARWINs

27 June 2018

Nous sommes heureux d’annoncer l’ajout de 5 critères de filtre supplémentaires qui apporteront de nouvelles options de recherche à vos filtres DARWINs personnalisés. Avec près de 2000 DARWIN cotés sur l’exchange, la possibilité de concevoir des filtres personnalisés est, avec les filtres par défaut, un outil essentiel pour les investisseurs. Nous avons reçu des dizaines […]

Nous sommes heureux d’annoncer l’ajout de 5 critères de filtre supplémentaires qui apporteront de nouvelles options de recherche à vos filtres DARWINs personnalisés.

Avec près de 2000 DARWIN cotés sur l’exchange, la possibilité de concevoir des filtres personnalisés est, avec les filtres par défaut, un outil essentiel pour les investisseurs. Nous avons reçu des dizaines de demandes d’utilisateurs – merci beaucoup! – nous demandant d’ajouter de nouveaux critères de filtre aux 19 existants.

Nous les avons maintenant intégrés afin de faciliter la tâche fastidieuse de recherche de DARWINs qui répondent à vos critères d’investissement.

Sans plus tarder, voici les derniers ajoutés:

  • Capital d’investissement (en USD)
  • Stratégie sous-jacente VaR (% avec deux décimales)
  • Divergence mensuelle (% avec deux décimales, peut être positive ou négative.)
  • Nombre de jours sur Darwinex depuis migration ou création du compte
  • Devise (EUR, USD or GBP)

Vous pouvez créer et personnaliser vos propres filtres à partir de la section Tous les DARWINs, une fois que vous les aurez sauvegardés, ils seront visibles dans le menu principal – section Mes filtres.

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