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Classement DarwinIA – 15 mois déjà!

5 February 2016

Le classement mensuel DarwinIA récompensant les distributeurs de DARWINs vient juste de passer sa première année.

 Un an n’est une goutte d’eau dans l’océan sur une perspective long terme, mais suffisant pour refléter les Plus et les Moins, et réagir aux différents retours – positifs et négatifs – de nos chers utilisateurs (et non utilisateurs).

 Donc, Quel est le verdict à présent? DarwinIA doit-il se poursuivre ainsi? Quelles modifications ont été opérées, et qu’attendre à l’avenir?

 Voici notre point de vue – nous espérons sincèrement que vous nous exposerez votre opinion en retour!

L’objectif Darwinien

La mission que s’est donné Darwinex est de pleinement démocratiser les marchés financiers. Nous croyons réellement qu’employer la foule est une cause qui vaut la peine d’être financée, gagnant-gagnant pour la communauté.   (R)evolution at work!

Nous n’y arriverons pas sans changer la mentalité des traders. Encore beaucoup trop de traders “explosent” leurs comptes non pas parce que leur stratégie est mauvaise, mais parce qu’ils négocient avec une VaR totalement déraisonnable. Nous somme convaincus qu’il y a un meilleur levier, plus sain: Le levier procuré par les investisseurs!  Voilà l’idée initiatrice du concept de Darwin Exchange, et des DARWINs qui y sont listés.

En outre, l’analyse de plus de 20.000 track-records a démontré que les stratégies s’illustrant par une notation élevée sur certains Attributs semblent, sur un échantillon statistiquement significatif de stratégies et de temps, présenter de meilleurs rendement que les autres.

Avec ces informations, et nos algorithmes à disposition, nous avons pensé: “Y aurait-il une meilleur voie pour prouver aux traders que Darwinex aspire à l’Evolution, qu’en traduisant nos parole par des actes concrets?

DarwinIA est né ainsi, servant ces 3 objectifs principaux:

  • Aider les utilisateurs existants: se focalisant sur l’amélioration de leurs Attributs Investisseurs, les traders aquièrent et peaufinent des habitudes saines. Ce qui les pousse sur le long terme à constamment apprendre et progresser. C’est important pour eux, pour nous, et pour leurs futures investisseurs.
  • Attirer des traders talentueux: Quel autre broker finance ses traders? leur reversant 20% de frais de performance?
  • Tester si/comment les traders et  leur(s) stratégie(s) et réagissent après une allocation de fond. Le fait de recevoir une allocation modifie-t-il le comportement d’une stratégie? C’est un élément que nous surveillons de près maintenant que la plateforme Investisseur est ouverte et fonctionnelle.

Du côté PLUS

Il y a un an, en tant que broker (en addition à la Gestion de Fonds), nous avons regardé les chiffres et pensé: ne serait-ce pas plus intelligent d’investir dans les compétences de nos traders, plutôt que de gaspiller des fonds dans le marketing? Plus, cela prouverait aux sceptiques – même à petite échelle – le sérieux de nos propos lorsque nous annonçons que des investisseurs pourraient les financer.

IG spends GBP 900 to 1100 for each first trade

IG spends GBP 900 to 1100 for each first trade

D’un point de vue “médiatique”, DarwinIA est une bonne nouvelle. L’url DarwinIA est l’une des visites les plus récurrentes sur tout le site Darwinex.

 En tant que “produit dérivé” de la marque, ce concours/classement a permis des IPOs toujours plus nombreuses, parfois de traders très aguerris provenant de brokers du monde entier – petit bonus 🙂

 Il s’est également révélé comme un excellent moyen de tester la Plateforme Investisseur, mais surtout la capacité d’absorption – en terme de capitaux investiseurs – des DARWINs utilisant le plus de levier. Nous avons recueilli par cela de précieuses informations quand à l’optimisation de l’exécution pour les investisseurs, ce qui nous rendra par conséquent la tâche plus aisée, à mesure que les allocations d’actifs s’accroîtront.

Les axes d’amélioration progressifs

Tous les retours en revanche ne sont pas bons. Nous avons en quelque sorte, involontairement donné l’impression que DarwinIA était la voie implicite de Darwinex pour promouvoir les Darwins sur lesquels les investisseurs “devaient” se placer… ce dont il n’est EN AUCUN CAS question.

 Premièrement, car voulons rester neutre par principe. Ce que nous tentons de faire via lesgrades / DarwinIA etc. est de développer et d’améliorer en permanence la qualité de l’offre sur la classe d’actifs DARWINs, pour le bénéfice de chacun. En fait, il est vrai que notre neutralité n’est pas tout à fait entière à travers ce classement – prenant le risque de notre côté – Mais nous pensons que les investisseurs apprécient réellement cet engagement de notre part, qui plus est, dans un environnement gagnant-gagnant. Nous ne serions tout simplement pas crédible si nous ne nous investissions pas nous-même!

 Deuxièmement, car comme évoqué plus haut, DarwinIA a été pensé pour être aussi un exercice de communication (relations publiques).

 Et troisièmement, car investir dans les vainqueurs DarwinIA n’est pas nécessairement la voie à suivre pour tirer le meilleure parti de nos DARWINs. (Il est nécessaire d’attendre encore que notre base de données puisse acquérir un échantillon statistiquement significatif en terme de stratégies et de temps, pour que les algorithmes puissent démontrer leur puissance)

 Les points soulevés sont: est-ce qu’une capture isolée du dernier mois sur les 20 meilleurs stratégies est statistiquement significatif? La différence entre la 1 et la 21 est-elle si énorme qu’elle justifie d’en prendre une et pas l’autre, simplement par le fait qu’elle soit meilleure sur cette fenêtre de temps? La différence entre la 1 et la 21 est-elle si important qu’elle puisse garantir un rendement poisitif ou non? Et, y a t-il assez de DARWINs investissables listés sur Darwinex pour garantir que les 20 meilleurs sur un mois donné délivreront une performance correcte sur une période de 6 mois?

 Ceci, parmi d’autres raisons, nous ont poussé à faire évoluer progressivement DarwinIA:

1- Primes mensuelles: rappelez-vous, initialement, nous ne pouvions pas allouer de capitaux tant que la plateforme Investisseur n’était pas opérationnelle.

2- Primes + Allocations (AuM): l’inconvénient était que les revenus de certains gagnants de primes dépassaient la performance des DARWINs sur une période de 6 mois.

3- Allocations seules (AuM): qui reste notre option privilégiée à long terme, puisqu’elle s’aligne parfaitement avec le coeur de notre message et notre vision “Tradez comme un Gestionnaire de Fonds”, ainsi qu’à nos objectifs.

Donc de façon générale à l’avenir, nous devons améliorer la communication.

Les traders rigoureux sont plus que jamais les bienvenus! Il n’y a pas encore assez de “profondeur” sur l’exchange pour garantir que tous les vainqueurs du classement DarwinIA sont en mesure de délivrer du rendement sur 6 mois – même si ce n’était (et n’est) pas notre objectif à travers ce classement, comme déjà évoqué précédemment.

Darwinex a d’autres moyens pour générer du ROI (Retour sur Investissement) sur DarwinIA – en tant que broker! De plus, des améliorations sont en chemin à destination des investisseurs, qui les aideront à tirer le maximum de nos algorithmes… Vous en saurez plus à ce sujet lors de ce webinaire: “Surprise! Surprise!” (English)

Votre point de vue?

Faîtes-nous part des vos opinions suite à ce post! Des idées pour nous aider à améliorer la communication autour de DarwinIA? Des modifications à proposer?

 Toutes vos propositions sont les bienvenues!!!

dernières nouvelles
Market correlation

Notre Dernière Amélioration Sur… L’Attribut Investisseur Corrélation de Marché (Mc)

23 January 2018

Dans ce blog post, nous aborderons les améliorations les plus récentes apportées au dernier Attribut Investisseur (AI) ayant rejoint les rangs de Darwinex: Mc (Corrélation de Marché) Mais avant de mettre les mains dans cambouis, permettez-moi d’expliquer très brièvement ce qu’est la corrélation, pour ceux d’entre vous qui ne sont pas familiers avec ce concept. […]

Dans ce blog post, nous aborderons les améliorations les plus récentes apportées au dernier Attribut Investisseur (AI) ayant rejoint les rangs de Darwinex: Mc (Corrélation de Marché)

Mais avant de mettre les mains dans cambouis, permettez-moi d’expliquer très brièvement ce qu’est la corrélation, pour ceux d’entre vous qui ne sont pas familiers avec ce concept.

La corrélation est une statistique qui mesure le degré d’évolution de deux variables l’une par rapport à l’autre.

Quelles sont donc les 2 variables que nous utilisons sur Darwinex pour calculer la note (Mc)?

Vous avez deviné! La relation entre la courbe de rendement de votre DARWIN, et les courbes de rendement des actifs sous-jacents sur lesquels vous négociez.

Prenons un exemple:

Imaginez que votre DARWIN a donné de bons résultats l’année dernière. Disons que 100% des investisseurs pensent que vous êtes une superstar du trading et que l’argent coule à flot en investissant sur votre DARWIN, n’est-ce pas? Eh bien… pas si vite!

Et si les algos de Darwinex découvraient que vous avez toujours été long sur l’EURUSD en 2017?

Le rendement de votre DARWIN sera corrélé à 100% avec l’EURUSD et vous ne méritez pas vraiment de médaille, puisque vous avez pris 1 décision de trading en 2017: rentrer long EURUSD.

Dans cet exemple extrême, votre note (Mc) serait 0, ce qui par conséquent, détériorerait gravement votre D-Score, quel que soit la note du reste des 11 autres Attributs Investisseur, rendant impossible l’obtention d’un D-Score supérieur à 50. Donc… pas d’AuM, pas de DarwinIA, pas de succès ni de statut de superstar 🙁

Darwinex améliore l’attribut d’investissement Mc

Cependant, après y avoir beaucoup réfléchi, nous avons conclu que ce n’est pas la façon la plus pertinente de mesurer l’attribut (Mc).

Pour être totalement honnête avec vous, nous savions déjà que ce calcul n’était qu’une approximation. Néanmoins, nous avons décidé de l’implémenter pour deux raisons:

  • Cela ajouterait beaucoup de valeur à notre kit de diagnostic
  • Cela pénaliserait les stratégies hasardeuses, prévenant probablement les investisseurs du risque d’investir dans une stratégie au rendement possiblement «aléatoire»

Quelles raisons notre calcul n’était-il qu’une approximation, et non 100% précis?

Parce que dans l’ancienne version du (Mc), nous n’avions pas pris en considération l’effet de levier de DARWIN, qui est maintenant considéré comme étant une décision de trading en soi.

Pour en revenir à notre exemple, imaginons qu’au cours de l’année dernière, votre DARWIN a toujours été long sur EURUSD.

Mais, l’effet de levier appliqué par notre gestionnaire de risque sur votre DARWIN – afin d’offrir un actif avec un risque cible mensuel standard à 10% de VaR – a varié au fil du temps en fonction des variations de levier sur votre stratégie de trading sous-jacente. Changements dus à votre analyse personnelle / conditions du marché / prévisions, etc … sur EURUSD.

Le DARWIN aurait pu utiliser un effet de levier 5:1 sur certains trades, 2: 1 pour d’autres, puis jusqu’à 8:1, etc. Ainsi au final, la courbe de rendement de votre DARWIN et la courbe EURUSD pourraient être très différentes.

C’est un fait que vous avez toujours été long EURUSD. Mais votre DARWIN aurait pu utiliser un effet de levier très faible lorsque l’EURUSD entrait en période de retracement / consolidation, et plus d’effet de levier lorsque le marché allait dans votre sens. Vous feriez ainsi un meilleur rendement en % que l’actif sous-jacent sur lequel vous étiez en train de négocier.

Donc, finalement, vous êtes une superstar du trading malgré tout!

Pour résumer, nous avons réajusté l’algo (Mc) de sorte que nous calculons maintenant sa note à partir des trades, et non plus des positions, considérant le levier utilisé en tant que décision de trading à part entière.

Notez que ce changement améliorera l’exactitude du score (Mc) pour les stratégies de “moyen-long terme”, sans impact pour les scalpers ou les day traders.

Bons trades à tous!

Modification des horaires de trading: Australia Day (26 Janvier 2018)

22 January 2018

Veuillez noter les modifications suivantes sur les horaires de trading, pour le congé relatif à l’Australia Day, ce vendredi 26 janvier 2018 (heures GMT).    Instrument Horaires Trading  FX 22:01 Jeu – 22:00 Ven   DARWINS 22:01  Jeu – 22:00  Ven  MAT. PREM.   Gold 23:01  Jeu – 21:59  Ven Silver 23:00  Jeu – 22:00  Ven Platinum 23:00  Jeu – 22:00  Ven Palladium […]

Veuillez noter les modifications suivantes sur les horaires de trading, pour le congé relatif à l’Australia Day, ce vendredi 26 janvier 2018 (heures GMT).

 

 Instrument Horaires Trading
 FX 22:01 Jeu – 22:00 Ven
  DARWINS 22:01  Jeu – 22:00  Ven
 MAT. PREM.  
Gold 23:01  Jeu – 21:59  Ven
Silver 23:00  Jeu – 22:00  Ven
Platinum 23:00  Jeu – 22:00  Ven
Palladium 23:00  Jeu – 22:00  Ven
US Crude 23:00  Jeu – 22:00  Ven
Natural Gas 23:00  Jeu – 22:00  Ven
 INDICES  
Australia 200* *06:10  – 22:00 
 Europe 50 23:00 Jeu – 22:00 Ven
France 40 23:00 Jeu – 22:00 Ven
Germany 30 07:00 – 21:00
Spain 35 07:00 – 19:00
Japan 225 23:00 Jeu – 22:00 Ven
 UK 100 23:00 Jeu – 22:00 Ven
 US SPX 500 23:00 Jeu – 22:00 Ven
 US Tech 100 23:00 Jeu – 22:00 Ven
Wall Street 30 23:00 Jeu – 22:00 Ven
*Horaires de trading modifiés.

 

Comme toujours, n’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com pour toute question!

Notre dernière amélioration sur… l’alignement des graphs!

20 January 2018

Vous savez déjà que nos intérêts sont 100% alignés à ceux de nos clients – aucun conflit d’intérêt entre Broker, Traders et Investisseurs, et c’est quelque chose dont nous sommes TRES fiers à Darwinex. Cela a été vrai jusqu’à ce que certains de nos outils décident d’entrer en rébellion. Plus particulièrement, l’affichage des DARWINs dans les sections suivantes, […]

Vous savez déjà que nos intérêts sont 100% alignés à ceux de nos clients – aucun conflit d’intérêt entre Broker, Traders et Investisseurs, et c’est quelque chose dont nous sommes TRES fiers à Darwinex.

Cela a été vrai jusqu’à ce que certains de nos outils décident d’entrer en rébellion.

Plus particulièrement, l’affichage des DARWINs dans les sections suivantes, qui eux, n’étaient plus du tout alignés:

  1. Explorer
  2. Tous les DARWINs
  3. Filtres Darwinex prédéfinis
  4. Vos Favoris
  5. Profil public utilisateur
  6. Un filtre personnalisé

Heureusement, ce phénomène a été vite maîtrisé, et tout est rentré dans l’ordre. Nous sommes de nouveau 100% alignés!

Bons trades!

Modification des horaires de trading: US Martin Luther King Day (15 Janvier 2018)

14 January 2018

Veuillez noter les modifications des horaires de trading Darwinex relatives au congé US Martin Luther King Day, ce Lundi 15 Janvier 2018 (les horaires sont au format GMT).    Instrument Horaires Trading  FX 22:05 Dim – 22:00 Lun   DARWINS 22:05 Dim – 22:00 Lun  MAT. PREM.   Gold* 23:00 Dim – 17:59 Lun  Silver* 23:00 Dim […]

Veuillez noter les modifications des horaires de trading Darwinex relatives au congé US Martin Luther King Day, ce Lundi 15 Janvier 2018 (les horaires sont au format GMT).

 

 Instrument Horaires Trading
 FX 22:05 Dim – 22:00 Lun
  DARWINS 22:05 Dim – 22:00 Lun
 MAT. PREM.  
Gold* 23:00 Dim – 17:59 Lun 
Silver* 23:00 Dim 17:59 Lun 
Platinum* 23:00 Dim 17:59 Lun 
Palladium* 23:00 Dim 17:59 Lun 
US Crude* 23:00 Dim – 17:44 Lun 
Natural Gas* 23:00 Dim – 17:44 Lun 
 INDICES  
Australia 200 23:00 Dim – 22:00 Lun
 Europe 50 23:00 Dim – 22:00 Lun
France 40 23:00 Dim – 22:00 Lun
Germany 30 07:00 – 21:00
Spain 35 07:00 – 19:00
Japan 225* 23:00 Dim – 18:00 Lun 
 UK 100 23:00 Dim – 22:00 Lun
 US SPX 500* 23:00 Dim – 18:00 Lun 
 US Tech 100* 23:00 Dim – 18:00 Lun 
Wall Street 30* 23:00 Dim – 18:00 Lun 
*Horaires de trading modifiés.

 

Comme toujours, n’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com pour toute question!

Et les vainqueurs de DarwinIA sont … (December 2017)

3 January 2018

L’édition Décembre 2017 de la Compétition de trading DarwinIA s’achève! Une nouvelle année commence, et une nouvelle édition démarre pour Janvier 2018:   € 4.000.000 alloués aux 48 meilleurs DARWINs pour une période 6 mois!   Place DARWIN Notional allocation 1er $BAD € 300,000.00 2e $RDD € 250,000.00 3e $TDF € 210,000.00 4e $ICA € 170,000.00 5e $PUL […]

L’édition Décembre 2017 de la Compétition de trading DarwinIA s’achève! Une nouvelle année commence, et une nouvelle édition démarre pour Janvier 2018:   € 4.000.000 alloués aux 48 meilleurs DARWINs pour une période 6 mois!

 

Place DARWIN Notional allocation
1er $BAD € 300,000.00
2e $RDD € 250,000.00
3e $TDF € 210,000.00
4e $ICA € 170,000.00
5e $PUL € 150,000.00
6e $XYP € 140,000.00
7e $TFS € 130,000.00
8e $BLI € 120,000.00
9e $CSP € 110,000.00
10e $AGD € 110,000.00
11e $VTJ € 110,000.00
12e $DLI € 100,000.00
13e $TLA € 100,000.00
14e $IOG € 100,000.00
15e $XMZ € 90,000.00
16e $TXL € 90,000.00
17e $RIC € 90,000.00
18e $CJN € 80,000.00
19e $IGU € 80,000.00
20e $OOA € 80,000.00
21e $KVL € 70,000.00
22e $PHI € 70,000.00
23e $CUK € 70,000.00
24e $QTB € 70,000.00
25e $NVL € 60,000.00
26e $PEW € 60,000.00
27e $BFT € 60,000.00
28e $STT € 60,000.00
29e $QFW € 60,000.00
30e $PFH € 60,000.00
31e $ELD € 50,000.00
32e $BDR € 50,000.00
33e $JZH € 50,000.00
34e $NTI € 50,000.00
35e $WBX € 50,000.00
36e $CBY € 50,000.00
37e $ZTY € 50,000.00
38e $GED € 40,000.00
39e $YYL € 40,000.00
40e $VFL € 40,000.00
41e $FMX € 40,000.00
42e $OOG € 40,000.00
43e $BLH € 40,000.00
44e $ILM € 40,000.00
45e $SZN € 30,000.00
46e $RTO € 30,000.00
47e $FXP € 30,000.00
48e $LOM € 30,000.00

 

Des questions à propos de notre Compétition de trading DarwinIA ? N’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com !

Horaires de trading Darwinex: période Noël & Jour de l’an

15 December 2017

Noël arrive! Veuillez trouver ci-dessous les horaires de trading Darwinex pour la période des vacances de Noël et du Nouvel An 2017 (toutes les heures sont affichées heure de Londres et les modifications sont mis en évidence en rouge.)   Instrument   Vendredi 22 Déc  Lundi 25 Déc  Mardi 26 Déc FX 22:01 Jeu – 21:55  […]

Noël arrive!

Veuillez trouver ci-dessous les horaires de trading Darwinex pour la période des vacances de Noël et du Nouvel An 2017 (toutes les heures sont affichées heure de Londres et les modifications sont mis en évidence en rouge.)

 

Instrument 

 Vendredi 22 Déc  Lundi 25 Déc  Mardi 26 Déc
FX 22:01 Jeu – 21:55  Ven FERMÉ 22:01 Lun – 22:00 Mar
Mat. Prem.
Gold 23:01 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ 23:01 Lun – 21:59 Mar
Silver 23:00 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ 23:00 Lun – 22:00 Mar
Platinum 23:00 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ 23:00 Lun – 22:00 Mar
Palladium 23:00 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ 23:00 Lun – 22:00 Mar
US Crude 23:00 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ 23:00 Lun – 22:00 Mar
US Natural Gas 23:00 Thu – 20:00 Ven FERMÉ 23:00 Lun – 22:00 Mar
DARWINS 23:00 Thu – 20:00 Ven FERMÉ 22:00 Lun – 22:00 Mar
Indices      
STOXX50E 23:00 Jeu – 21:55 Ven  FERMÉ FERMÉ
GDAXI 07:00 – 21:00   FERMÉ  FERMÉ
SPA35 07:00 – 19:00   FERMÉ FERMÉ
SPX500 23:00 Jeu – 21:55 Ven  FERMÉ  FERMÉ
WS30 23:00 Jeu – 21:55 Ven  FERMÉ FERMÉ
NDX 23:00 Jeu – 21:55 Ven  FERMÉ FERMÉ
J225  23:00 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ FERMÉ
AUS200 23:00 Jeu – 05:30 Ven FERMÉ FERMÉ
FCHI40  23:00 Jeu – 21:55 Ven  FERMÉ FERMÉ
UK100 23:00 Jeu – 12:30 Ven  FERMÉ FERMÉ

 

 

Instrument 

 Vendredi 29 Déc  Lundi 1er Jan Mardi 2 Jan
FX 22:01 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ 22:01 Lun – 22:00 Mar
Mat. Prem.
Gold 23:01 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ 23:01 Lun – 21:59 Mar
Silver 23:00 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ 23:00 Lun – 22:00 Mar
Platinum 23:00 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ 23:00 Lun – 22:00 Mar
Palladium 23:00 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ 23:00 Lun – 22:00 Mar
US Crude 23:00 Jeu – 20:00 Ven FERMÉ 23:00 Lun – 22:00 Mar
US Natural Gas 23:00 Jeu – 20:00 Ven FERMÉ 23:00 Lun – 22:00 Mar
DARWINS*  22:05 Jeu – 22:00 Ven  FERMÉ 22:00 Lun – 22:00 Mar
Indices      
STOXX50E 23:00 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ 23:00 Lun – 22:00 Mar
GDAXI 07:00 – 21:00  FERMÉ 07:00 – 21:00 
SPA35 07:00 – 19:00  FERMÉ 07:00 – 19:00 
SPX500 23:00 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ  23:00 Lun – 22:00 Mar
WS30 23:00 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ  23:00 Lun – 22:00 Mar
NDX 23:00 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ  23:00 Lun – 22:00 Mar
J225  23:00 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ 23:00 Lun – 22:00 Mar
AUS200 23:00 Jeu – 05:30 Ven FERMÉ 23:00 Lun – 22:00 Mar
FCHI40  23:00 Jeu – 21:55 Ven FERMÉ 23:00 Lun – 22:00 Mar
UK100 23:00 Jeu – 12:30 Ven FERMÉ  23:00 Lun – 22:00 Mar

 

Comme toujours, n’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com pour toute question!

L’équipe Darwinex au complet vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année!

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