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Classement DarwinIA – 15 mois déjà!

5 February 2016

Le classement mensuel DarwinIA récompensant les distributeurs de DARWINs vient juste de passer sa première année.  Un an n’est une goutte d’eau dans l’océan sur une perspective long terme, mais suffisant pour refléter les Plus et les Moins, et réagir aux différents retours – positifs et négatifs – de nos chers utilisateurs (et non utilisateurs).  Donc, Quel est […]

Le classement mensuel DarwinIA récompensant les distributeurs de DARWINs vient juste de passer sa première année.

 Un an n’est une goutte d’eau dans l’océan sur une perspective long terme, mais suffisant pour refléter les Plus et les Moins, et réagir aux différents retours – positifs et négatifs – de nos chers utilisateurs (et non utilisateurs).

 Donc, Quel est le verdict à présent? DarwinIA doit-il se poursuivre ainsi? Quelles modifications ont été opérées, et qu’attendre à l’avenir?

 Voici notre point de vue – nous espérons sincèrement que vous nous exposerez votre opinion en retour!

L’objectif Darwinien

La mission que s’est donné Darwinex est de pleinement démocratiser les marchés financiers. Nous croyons réellement qu’employer la foule est une cause qui vaut la peine d’être financée, gagnant-gagnant pour la communauté.   (R)evolution at work!

Nous n’y arriverons pas sans changer la mentalité des traders. Encore beaucoup trop de traders “explosent” leurs comptes non pas parce que leur stratégie est mauvaise, mais parce qu’ils négocient avec une VaR totalement déraisonnable. Nous somme convaincus qu’il y a un meilleur levier, plus sain: Le levier procuré par les investisseurs!  Voilà l’idée initiatrice du concept de Darwin Exchange, et des DARWINs qui y sont listés.

En outre, l’analyse de plus de 20.000 track-records a démontré que les stratégies s’illustrant par une notation élevée sur certains Attributs semblent, sur un échantillon statistiquement significatif de stratégies et de temps, présenter de meilleurs rendement que les autres.

Avec ces informations, et nos algorithmes à disposition, nous avons pensé: “Y aurait-il une meilleur voie pour prouver aux traders que Darwinex aspire à l’Evolution, qu’en traduisant nos parole par des actes concrets?

DarwinIA est né ainsi, servant ces 3 objectifs principaux:

  • Aider les utilisateurs existants: se focalisant sur l’amélioration de leurs Attributs Investisseurs, les traders aquièrent et peaufinent des habitudes saines. Ce qui les pousse sur le long terme à constamment apprendre et progresser. C’est important pour eux, pour nous, et pour leurs futures investisseurs.
  • Attirer des traders talentueux: Quel autre broker finance ses traders? leur reversant 20% de frais de performance?
  • Tester si/comment les traders et  leur(s) stratégie(s) et réagissent après une allocation de fond. Le fait de recevoir une allocation modifie-t-il le comportement d’une stratégie? C’est un élément que nous surveillons de près maintenant que la plateforme Investisseur est ouverte et fonctionnelle.

Du côté PLUS

Il y a un an, en tant que broker (en addition à la Gestion de Fonds), nous avons regardé les chiffres et pensé: ne serait-ce pas plus intelligent d’investir dans les compétences de nos traders, plutôt que de gaspiller des fonds dans le marketing? Plus, cela prouverait aux sceptiques – même à petite échelle – le sérieux de nos propos lorsque nous annonçons que des investisseurs pourraient les financer.

IG spends GBP 900 to 1100 for each first trade

IG spends GBP 900 to 1100 for each first trade

D’un point de vue “médiatique”, DarwinIA est une bonne nouvelle. L’url DarwinIA est l’une des visites les plus récurrentes sur tout le site Darwinex.

 En tant que “produit dérivé” de la marque, ce concours/classement a permis des IPOs toujours plus nombreuses, parfois de traders très aguerris provenant de brokers du monde entier – petit bonus 🙂

 Il s’est également révélé comme un excellent moyen de tester la Plateforme Investisseur, mais surtout la capacité d’absorption – en terme de capitaux investiseurs – des DARWINs utilisant le plus de levier. Nous avons recueilli par cela de précieuses informations quand à l’optimisation de l’exécution pour les investisseurs, ce qui nous rendra par conséquent la tâche plus aisée, à mesure que les allocations d’actifs s’accroîtront.

Les axes d’amélioration progressifs

Tous les retours en revanche ne sont pas bons. Nous avons en quelque sorte, involontairement donné l’impression que DarwinIA était la voie implicite de Darwinex pour promouvoir les Darwins sur lesquels les investisseurs “devaient” se placer… ce dont il n’est EN AUCUN CAS question.

 Premièrement, car voulons rester neutre par principe. Ce que nous tentons de faire via lesgrades / DarwinIA etc. est de développer et d’améliorer en permanence la qualité de l’offre sur la classe d’actifs DARWINs, pour le bénéfice de chacun. En fait, il est vrai que notre neutralité n’est pas tout à fait entière à travers ce classement – prenant le risque de notre côté – Mais nous pensons que les investisseurs apprécient réellement cet engagement de notre part, qui plus est, dans un environnement gagnant-gagnant. Nous ne serions tout simplement pas crédible si nous ne nous investissions pas nous-même!

 Deuxièmement, car comme évoqué plus haut, DarwinIA a été pensé pour être aussi un exercice de communication (relations publiques).

 Et troisièmement, car investir dans les vainqueurs DarwinIA n’est pas nécessairement la voie à suivre pour tirer le meilleure parti de nos DARWINs. (Il est nécessaire d’attendre encore que notre base de données puisse acquérir un échantillon statistiquement significatif en terme de stratégies et de temps, pour que les algorithmes puissent démontrer leur puissance)

 Les points soulevés sont: est-ce qu’une capture isolée du dernier mois sur les 20 meilleurs stratégies est statistiquement significatif? La différence entre la 1 et la 21 est-elle si énorme qu’elle justifie d’en prendre une et pas l’autre, simplement par le fait qu’elle soit meilleure sur cette fenêtre de temps? La différence entre la 1 et la 21 est-elle si important qu’elle puisse garantir un rendement poisitif ou non? Et, y a t-il assez de DARWINs investissables listés sur Darwinex pour garantir que les 20 meilleurs sur un mois donné délivreront une performance correcte sur une période de 6 mois?

 Ceci, parmi d’autres raisons, nous ont poussé à faire évoluer progressivement DarwinIA:

1- Primes mensuelles: rappelez-vous, initialement, nous ne pouvions pas allouer de capitaux tant que la plateforme Investisseur n’était pas opérationnelle.

2- Primes + Allocations (AuM): l’inconvénient était que les revenus de certains gagnants de primes dépassaient la performance des DARWINs sur une période de 6 mois.

3- Allocations seules (AuM): qui reste notre option privilégiée à long terme, puisqu’elle s’aligne parfaitement avec le coeur de notre message et notre vision “Tradez comme un Gestionnaire de Fonds”, ainsi qu’à nos objectifs.

Donc de façon générale à l’avenir, nous devons améliorer la communication.

Les traders rigoureux sont plus que jamais les bienvenus! Il n’y a pas encore assez de “profondeur” sur l’exchange pour garantir que tous les vainqueurs du classement DarwinIA sont en mesure de délivrer du rendement sur 6 mois – même si ce n’était (et n’est) pas notre objectif à travers ce classement, comme déjà évoqué précédemment.

Darwinex a d’autres moyens pour générer du ROI (Retour sur Investissement) sur DarwinIA – en tant que broker! De plus, des améliorations sont en chemin à destination des investisseurs, qui les aideront à tirer le maximum de nos algorithmes… Vous en saurez plus à ce sujet lors de ce webinaire: “Surprise! Surprise!” (English)

Votre point de vue?

Faîtes-nous part des vos opinions suite à ce post! Des idées pour nous aider à améliorer la communication autour de DarwinIA? Des modifications à proposer?

 Toutes vos propositions sont les bienvenues!!!

Classement DarwnIA: fait-il fausse route?

4 February 2016

Nous recevons des retours réguliers pointant du doigt les résultats du Classement DarwinIA, qui ne favoriseraient pas forcément notre but de démocratiser les marchés, et d’acquérir la base de donnée des meilleurs traders indépendant à travers le monde. Par exemple, en réponse au post de la semaine dernière, Steven écrit: “J’ai bien observé les Darwins et […]

Nous recevons des retours réguliers pointant du doigt les résultats du Classement DarwinIA, qui ne favoriseraient pas forcément notre but de démocratiser les marchés, et d’acquérir la base de donnée des meilleurs traders indépendant à travers le monde.

Par exemple, en réponse au post de la semaine dernière, Steven écrit:

“J’ai bien observé les Darwins et le classement. J’ai repéré quelques traders qui subissaient des drawdowns jusqu’à 98%, et malgré tout leurs D-Scores respectifs ne sont pas pénalisés. J’espère qu’un jour les algorithmes de notation le prendront en considération, pour un résultat final plus juste. Après tout, je suis sûr que votre compagnie n’a pas pour but d’encourager les traders au money-mangement téméraire ou irréfléchi. Bien à vous, Steven.”

Clairement, nous partageons l’inquiétude de Steven… mais comme vous le savez, quand on décide de s’imposer des règles, l’on se doit de les respecter, même si cela comporte parfois une part de souffrance. Ce post va toucher à différents aspects, incluant les détails techniques du classement, la motivation des traders, et comment nous envisageons de résoudre cela à l’avenir. Nous recherchons sincèrement des avis, retours, propositions sur celui-ci. Essayer de vous mettre dans nos baskets pourrait vous aider à nous avancer quelques pistes.

Intervenir sur les algorithmes?

Darwinia est un classement par pondération:

1. Notes des AttributsInvestisseurs du DARWIN qui réplique la stratégie

2. Le Grade, définit par ces notes

3. La performance du DARWIN sur le mois en cours

4. Une mesure de l’activité (pour être sûr que les DARWINS avec un haut Grade ne puisse pas remporter les prix sans activité, par exemple en période de vacances).

Nous avons couvert (note: et nous couvrirons bientôt en FR) les mécanismes des Grades Darwinia auparavant – le point important à mettre en avant en revanche, est le fait que la stratégie sous-jacente sur laquelle est basé le DARWIN n’entre PAS en équation.

Les argument discutables tels que “le distributeur de DARWIN négocie son compte avec une VaR trop élevée” sont donc hors de propos. Pour revenir sur ce “défaut” de Darwinia: il arrive parfois que des stratégies avec une “gestion du risque déraisonnable” se classe parmi les 20 stratégies à qui seront alloués des capitaux pour une période de 6 mois.

Devrions-nous mettre de côté les algos, jouer notre carte Joker et introduire de nouvelles règles de telle sorte qu’un DARWIN, dont la stratégie sous-jacente négocierait avec une VaR supérieure à X ou Y, serait disqualifié lors du concours?

C’est tentant! Cela nous prémunirait sûrement des certaines pertes d’investisseurs. Mais serait-ce vraiment utile à l’objectif final? Pour le moment, nous avons décidé de ne pas intervenir. Si cela se révèle trop coûteux, nous pourrions avoir en effet, à changer notre fusil d’épaule. Mais à cet instant précis, nous ne pouvons que poursuivre dans cette voie, et c’est important pour nous de vous expliquer en détail pourquoi.

We didn't invent this...

We didn’t invent this…

Arguments pour le “laissez faire”

Le premier est bien sûr la transparence. Pas de bricolage dans les paramètres.

Si nous somme les DARWIN EXchange, qui liste des DARWINS (qui sont parfois totalement différents de leur stratégie sous-jacente) et contrôle le risque afin que chaque instrument DARWIN tourne sur une VaR de 20%, pourquoi alors introduire la stratégie sous-jacente dans l’équation en tant qu’investisseur? Cela n’envoie t-il pas des messages contradictoire? La dernière chose que nous voulons est un process qui ne serait pas transparent!

Le second est de ne pas avoir d’à-priori. Il y a bien assez de “joueurs de casino” sur les marchés et nous ne sommes clairement pas là pour les encourager davantage. En revanche, ayant parlé à des milliers de traders ces dernières années, nous avons réalisé qu’il existe une (probablement minuscule) sous-catégorie de “joueurs rationnels”. Leur argument est: je gère seulement ex: 1000 USD et je ne pense pas être amené à gérer des capitaux plus conséquents dans un avenir proche. Donc je trade différentes stratégies avec un risque délibérément exagéré. C’est ma façon de me façonner un “ticket de loterie” pour moins cher que ce qu’il est possible de trouver sur le marché des jeux de hasard.

Tout le monde ne va sûrement pas adhérer à cette vision,  mais si la stratégie est gagnante, il reste une logique derrière. Et en effet, certains DARWINs basés sur des stratégies à très haut risque donnent de bons trades sur une période de temps relativement longue – Comparez le DARWIN1, DARWIN2, DARWIN3 avec leurs stratégie sous-jacente respective. On pourra ensuite supposer deux options. Option A: la notation algorithmique fonctionne, et le DARWIN basé sur la stratégie du “joueur”, avec sa VaR réajustée est en effet investissable – auquel cas, pourquoi devrions-nous, et qui sommes-nous, pour le cacher à l’investisseur? Option B: la notation algorithmique a besoin d’optimisations, et à ce moment là, nous devrons travailler de concert pour l’améliorer.

Les deux options sont envisageables. Simplement, le fait de cacher les “haut-risque” au placard, se heurterait à la transparence dont ont besoin les traders en évolution, et amoindrirait leur crédibilité.

La troisième option est un business model viable. Une fois atteint quelques centaines de millions sous gestion (AuM) répartis sur les DARWINs, certains investisseurs se tourneront vers ces DARWINs – la stratégie sous-jacente sera toujours accessible aux investisseurs, et la plupart d’ailleurs de ces “joueurs” se seront fait expulser par leur propre manquement de rigueur. Très probablement, à ce moment là, même les ditributeurs de DARWINs les plus amoureux du risque commenceront à alléger leur VaR… mais nous n’en sommes pas là –  Notre allocation de capital de 0.5MM / mois n’est pas encore assez pour les inciter à abaisser leur risque.

Le dernier argument, et non des moindres: à mesure que les AuM augmenteront, Darwinex aura déjà ses traders formés et performants dans les rangs (s’appliquant à développer du profit sur le long terme) et attirera les meilleurs traders qui ne connaissent pas, ou seraient hésistants à nous rejoindre, dans les prémices de notre évolution. Rien de plus efficace pour évincer les “joueurs de casino” (rationnels ou irrationnels) qui occupent les places du classement chaque mois, q’une plus grande densité de traders performants!

Quand cela arrivera, rien ne nous fera plus plaisir. Car nous pourrons alors dire que l’évolution a suivi son cours à travers les notations, sans bricolage. Le fait est que 90% des traders indépendant perdent leur chemise, ceci uniquement dû à des prises de risque inconsidérées et/ou excessives. La seule façon de pouvoir régler un problème, c’est déjà de l’admettre.

Vos idées?

De toute évidence, il est difficile d’aborder ce thème dans toute sa profondeur donc… qu’en pensez-vous? Etes-vous d’accord? Un argument manquant?

N’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com (en) ou nicolas@darwinex.com (fr)

Et les vainqueurs DarwinIA sont…

3 February 2016

L’édition Décembre 2015 du concours DarwinIA est désormais términée! Une nouvelle édition avec des récompense plus importante est lancé: en Janvier, nous allouons € 500.000 aux 20 meilleurs DARWINs (à la place de “seulement” 400.000 € aux 16 meilleurs)! Le vainqueur de l’édition Janvier 2016 se verra allouer € 55.000. Cliquez ici pour voir le […]

L’édition Décembre 2015 du concours DarwinIA est désormais términée!

Une nouvelle édition avec des récompense plus importante est lancé: en Janvier, nous allouons € 500.000 aux 20 meilleurs DARWINs (à la place de “seulement” 400.000 € aux 16 meilleurs)! Le vainqueur de l’édition Janvier 2016 se verra allouer € 55.000. Cliquez ici pour voir le nouveau schéma de répartition.

Les vainqueurs du mois dernier recevant une allocation de € 400.000 pour une période de 6 mois sont…

PLACE

DARWIN DECEMBRE ALLOCATION TOTAL ALLOUE

1st

FTA 50,000.00 €

90,000.00 €

2nd WZA 40,000.00 €

40,000.00 €

3rd

FUV 35,000.00 € 55,000.00 €
4th VLD 30,000.00 €

30,000.00 €

5th

AIS 25,000.00 € 65,000.00 €
6th VFL 20,000.00 €

40,000.00 €

7th

CDG 20,000.00 € 60,000.00 €
8th FDU 20,000.00 €

20,000.00 €

9th

PLF 20,000.00 € 20,000.00 €
10th KPZ 20,000.00 €

20,000.00 €

11th

KXZ 20,000.00 € 20,000.00 €
12th ZDV 20,000.00 €

20,000.00 €

13th

NDI 20,000.00 € 20,000.00 €
14th YMG 20,000.00 €

60,000.00 €

15th

ERQ 20,000.00 € 60,000.00 €
16th XFL 20,000.00 €

20,000.00 €

Have questions about DarwinIA? Feel free to get in touch at info@darwinex.com!

Bye bye 2015 – Bienvenue en 2016

Cette fin Décembre est la période où nous pouvons faire le bilan sur nos + et nos – sur l’année écoulée et mettre en place nos Bonnes Résolutions pour l’année à venir. Sur ces mots, voici un résumé des faits qui ont marqué 2015 du côté de la “guerrilla vers l’évolution”, et quelques indices sur […]

2016 Calender on the red cubes

Cette fin Décembre est la période où nous pouvons faire le bilan sur nos + et nos – sur l’année écoulée et mettre en place nos Bonnes Résolutions pour l’année à venir.

Sur ces mots, voici un résumé des faits qui ont marqué 2015 du côté de la “guerrilla vers l’évolution”, et quelques indices sur les évolutions majeures à venir en 2016.

Bye Bye 2015

Janvier a démarré sur les chapeaux de roues, puisque le 15, la BNS a décidé de faire tanguer le navire… Les traders et & brokers chanceux (nous incluant!) ont ainsi appris une leçon qu’il n’oublieront pas de sitôt. D’autres (traders & brokers) n’ont malheureusement pas eu la chance de s’en tirer.

Février fût un mois de folie! Travaillant jour et nuit à la sortie BETA de notre plateforme Investisseurs. Nous ne remercierons jamais assez les 200 utilisateurs ayant répondu à l’invitation et investi leur propres fonds, de nous avoir accorder leur confiance et leur intérêt.

Votre confiance nous a permis de pouvoir lister les premiers DARWINs et d’amorcer la révolution qui maintenant est en marche. Mais aussi par ce biais, nous avons énormément appris, et savons maintenant  avec clarté et précision, la direction à prendre pour les prochaines années et les futures évolutions. MERCI à tous!

Mars – Avril Eliminer les bugs les uns après les autres nous a tenu bien occupé pendant 3 mois. Mais une fois encore, vous avez su nous soutenir en nous apportant votre aide précieuse (merci 50 et son équipe), nos chers amis de Suède, et tant d’autres – Ils se reconnaîtront! Dieu seul sait la patience qu’il vous a fallu 🙂

Mai a été un bon mois pour la communauté DARWIN – avec un rendement de 2% !

Qui a dit que les stratégies des traders indépendants était systématiquement perdantes?

Juin fût presque exclusivement consacré au développement des filtres de sélection disponibles dans la platforme Investisseurs.

Juillet – Août Nous avons passé l’été complet à travailler sur quelque chose de nouveau…

Pendant ce temps, votre bouche-à-oreille décapant (c’est le moins que l’on puisse dire) nous a permis de totaliser en Juillet seulement, plus de dépôts que sur toute l’année 2014.

L’évolution dans toute sa splendeur!

Septembre fût marqué par une nouvelle idée “insensée” 🙂 En plus de verser des primes sur performance aux traders délivrant du rendement régulier, nous avons commencé à investir sur eux. Plus d’ €1 Million de notre propre capital est déjà déployé sur les gagnants successifs du classement DarwinIA.

Octobre n’a pas été facile. Nous avions annoncé le lancement des Indices et Mat.Premières, mais avons échoué. Navrés de ce contre-temps – les choses ont la fâcheuse habitude de prendre plus de temps qu’on ne le prévoit initialement!

Novembre a vu les Indices et Mat.Premières finalement intégrés. Le coté positif, tout le monde les adore: les volumes de trading sont montés en flèche depuis.

Décembre a lui vu, les premières larmes de joie versées par les employés de Tradeslide/Darwinex. 3 ans et un changement de nom plus tard, la plateforme Investisseurs est ouverte au grand public. Cela peut sembler très long mais après tout, l’évolution humaine a pris des millions d’années, nous en avons pris 3 !

Bienvenue en 2016!

Tellement de chose ont changé, continuent et continueront d’évoluer, qu’il serait aventureux de regarder plus loin que ce premier trimestre!

Ceci étant dit, voici les grandes lignes:

  1.  OUI – les serveurs MT4 vont changer pour une clôture sur l’heure de NY. Une grande majorité d’utilisateurs ont abondé en ce sens, et cela fait plusieurs mois que l’on hésite à se décider. Cela vient du fait que malheureusement: “il y a des risques de détérioration de la base de données contenant l’historique des trades” (cite le CTO), nous devons donc être très prudent. Désolé, ce ne sera plus très long maintenant.
  2.  Le 1er trimestre 2016 verra arriver un nouveau concept d’investissement. Nous ne pouvons en dire beaucoup plus à ce stade – mais rassurez-vous, c’est darwinien! 🙂
  3.  Les traders talentueux sont notre elixir de vie, et nous le savons bien! Après quelques “réglages”, la finalisation et la sortie des dernières fonctionnalités coté Investisseurs, en 2016 les traders seront à l’honneur!

N’hésitez pas à nous transmettre vos idées, c’est l’heure de demander… mais avant tout, c’est l’heure de célébrer.

Merci sincèrement à vous tous. Nous ne serions pas là sans vous. Bonne Année 2016!

Les IPOs de la semaine

18 nouveaux DARWINs ont été listés sur notre échange cette semaine. Cliquez sur les widgets ci-dessous pour obtenir plus d’infos sur ces stratégies.

18 nouveaux DARWINs ont été listés sur notre échange cette semaine. Cliquez sur les widgets ci-dessous pour obtenir plus d’infos sur ces stratégies.

Les IPOs de la semaine

20 nouveaux DARWINs ont été listés sur notre échange cette semaine. Cliquez sur les widgets ci-dessous pour observer leurs résultats plus en détail.

20 nouveaux DARWINs ont été listés sur notre échange cette semaine. Cliquez sur les widgets ci-dessous pour observer leurs résultats plus en détail.

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