访谈面对面:SKForex (相关DARWIN交易策略代码: $UYZ)

26 September 2017
The Market Owl

同行交易员 SKForex是我们平台的老朋友了。自从2016年1月起,他将战略迁移到我们平台,他通过DARWIN $UYZ赢得了多项DarwinIA奖。我们推荐你阅读一下这篇有意思的访谈,以下是对DARWIN创建者进行的采访,他充满热情,评分良好,收益率高于50%,能够准确地判断形势,是个狠角色!

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请跟我们聊聊你自己吧。你是怎么迷上交易这一行的?从事这一行多久了?

 

我现在26岁,但从2011年底,我就对交易这个行业非常感兴趣。当时我正在攻读物理学学位,有一天我在电脑上浏览新闻偶然间看到了关于股票市场的广告。从我点击进去的那一刻起就知道我就属于这个行业。事实上,我在学生时代就对股票交易产生了浓厚兴趣,那时经常在笔记本上记下电视资讯中主要股票市场的报价和货币对信息。之后我便把交易暂时放在一边,将更多的精力用到物理学上,直到市场行情有所好转。

 

起初几个月的工作主要是信息搜索。通过对所有合同细节的审阅以及经纪人认证的核对来确保交易不具有任何欺诈性质,同时,我还花了大量时间观看有关交易的视频和阅读相关资料,并进行了两个月的预习演练。演练其间失败是家常便饭,当然也偶有成功。在2012年的圣诞节我决定投资第一笔资金。这比交易的利润非常可观,在EURUSD(欧元美元)行情下跌的情况下获利33%。我感觉自己轻而易举地就能成为百万富翁,至少存在这个可能性,但接下来的交易又把我重新拉回现实。

 

那是在第一笔交易之后的接下来几个月里,我的账户被输的空空如也,这种恶性循环周而复始,直到我意识到走下坡路的根本原因是风险管理能力欠佳。我决定重整旗鼓,为自己充电,然后重头再来。这次我把目标从原来的多赚钱改为处于少损失一些或者无损失,这种状态维系了将近一年,达到了预期目标。

 

自此后,CFD(差价合约)比赛开始兴起,我注册了我知道的所有比赛,因为资金有限,我需要通过赢得比赛获得奖金来实现目标。2013年的夏天,我赢得了首场免费比赛,此后迎来了我人生中交易生涯的顶峰,第二场比赛赢得利润1700%(我知道我冒了很大的风险,但就像科斯托兰尼所说,没钱的人需要投机)。此后,至2015年的陆续六七场比赛中都获奖而归,并且在2015年之前完成了最后一场比赛(主要因为盈利最多者,不允许继续参加比赛)。此后,我要解决的首要问题是在固定时间内将比赛奖金扩大三倍。这也说明了在风险巨大,与基础战略关联微乎其微的条件下,为什么DARWIN $UYZ如此活跃。

 

从一开始这就是一个提升并完全专注于稳定性的过程,不断克服劣势并持续发挥优势—这是一个持续不间断的过程。从开始以交易为毕生职业那一刻起,对于我而言一切顺风顺水,我也有意愿继续从事这个行业。因此,投资人需要非常有耐心,不要总是求赢,输也是工作的一部分。

 

在策略方面,你经常针对哪些资产/货币对进行交易?你喜欢在哪个时间范围内进行交易?

 

我做的交易主要有六大类:USDCAD(美元加元), AUDUSD(澳元美元), NZDUSD(新西兰元美元), EURUSD(欧元美元), GBPUSD(英镑美元)以及USDJPY(美元日元),同时,根据我自己的喜好时常做一些黄金,交互配对或指数交易。

 

必须说明我制定的战略完全是随意的,一般不采用指标,除了一些用来布置工作界面以及把握现在的市场动态的平均指数和奇数平滑异同移动平均线(MACD)。根据自己的判断,选择有潜力的交易,有时由于偏差或误差也会出错,在多数情况下都能纠正过来。其实,我认为我现有优势就是在做交易时采用的非常规方式,因为我所做的交易都完全凭直觉并依靠自己长时间市场观察所累积的经验进行。通过对行情的价格走势和发展态势的清晰判断,有可能在概率性具备某种优势。要知道多数交易员的交易方式都特别机械化或者程序化,高频率地与造市商进行交易竞争,或仲裁等等,如此多的竞争者凭借什么在市场中立足并充分发挥能力,这是一个重新塑造自我的过程。

我喜欢的时间范围是1小时和4小时,偶尔有所增减。虽然如此,我会延长熟悉背景的时间范围,找到感兴趣的交易,然后再缩减相应时间。

 

作为一名交易员,你认为你具备哪些优势?

 

对于我来说,我的优势在于面对困境的包容力,交易遇阻往往会严重影响到其他的交易员。就这一点而言,如果我察觉自己出错了,会进行一段时间的调整,然后重整旗鼓,就当发生的错误仅仅是我交易方式的一种小概率事件。有些交易员交易遇阻后担心状况恶化就改变交易方式以便于降低风险,或者改变现状全力挽回损失或阻止情况变得更糟,而其实真正该做的却恰恰相反。这就是很多交易员乐于自动化方案的原因(他们排除了心理因素)。但真正的问题是失去了判断力,判断力能够让交易员在交易中占有优势。

 

我的另一个优势是读解图表的能力。有时我对自己都感到惊讶,只是简单地看几秒图表,我就能预测出未来走势的可能,关于这点,我不止一次梦到市场的变化,结果第二天就真的发生了,这些预测的变化有些有利于我的交易,有些会使交易产生损失。我知道很难断开之间的联系,这也证明了我的这一优势。

 

这两种优势(战胜困难或错误的能力和多数情况下准确的预测能力)正弥补了我的缺点。我希望这两种优势会永远保持下去,其实,由于程序化的系统并不具备优势,我希望交易员依靠自己制定战略,坚持正确的方向。

 

最大的弱点呢?

 

我最大的弱点是什么事儿都涉及一点。我是一个随性的交易员,不管怎么控制还是会受心理状态的影响。我最佳的性格特征是注意力集中和情绪调控,同时换个角度来看,这也是我的弱点所在。如果一切都保持状态稳定,我会非常集中精神,几乎不会有损失,但这实现起来非常困难。另一个弱点是不能适宜地进行风险管理,针对每项交易我制定的交易战略是完全不同的,因此,针对每项交易的处理方式都不同(这也是我在收益和持续稳定性的分数较低的原因)。这导致每项交易在有优势的同时相应地存在不同的风险,虽然在多数情况下我是正确的,但也会不慎陷入市场的圈套。现在我在努力降低这种影响并维持的不错。

 

交易的迷人之处在于有无数种结合的可能。作为一个优秀的交易员总是会找出最佳组合方案,展现出自己擅长的一面,去除或最小化那些阻碍你前行的弱项。因此,每项交易都是特别的,今天和昨天的交易不一样,同样,今天与明天的交易也不会相同。

 

按照我们的运算法则,你的战略表现非常突出尤其是在绩效方面。在提升这些特性评分方面,你对其他使用者有哪些建议吗?

 

不要以特性为依据进行交易。我解释一下,每个人都有自己的战略和特质,这些特性都用标准化的方式衡量,但如果事情进展得正合你意,就没有必要为了提升具体的分值而承担放弃优势的风险。以我为例,在稳定性和交易开放时机方面的评分很低。一方面,我努力改善弱点,确实有所提升,但结果是我的业绩更差了。我要做的就是接受我在交易开放时机方面的弱势,但在交易关闭时机方面表现突出,但稳定性与战略成功与否并无关联。举个例子,我见过非常机械的程序化战略,稳定性很好,但最终是失败的,同时也有稳定性很差但非常成功的战略。市场的发展的过程是非线性的,因此,用同一种方式处理两种不同的情况是不合理的。

 

基于此,我的建议是发挥适用于你的最佳优势,然后如果发现其中有不足,再努力改善。即使没有其他战略的优势明显,评分情况也会很好。也就是说,有一些我认为重要的特性,能促使你提高,比如,风险稳定性,损失规避以及风险调整。

 

有一个方面并不属于一种特质,但与其他方面一样重要,那就是DARWIN和复制它的投资人之间存在分歧。在特定价值中改善还是维持分歧是提升战略的关键。在改善分歧方面,在交易市场中存在最大限度流动性和下滑的情况时,我建议使用不同类型的限价盘。这能确保我的投资人具备正面的分歧(所以通常的结果是他们都比我赚得多,哈哈)。

 

在交易场中对你来说最重要的一课是什么?

 

最差的和最好的还都得拭目以待!在我看来,这是对市场和交易行业的最佳总结。这让你时刻准备着,时刻不能放松警惕,此外,这能够赋予你改日重新来过的力量,并对还未到来的最佳结果一直坚持不懈地努力。我一直坚守这种人生观,它支撑我度过难关。到目前为止我做的所有事还未达到我长期目标的十分之一,因此,许多好的和坏的事还在前方迎接我。

交易场教会了我在所有方面都成为一个更好的人。如果现在回顾当初并与现在的自己进行对比,对于处理事情的方式我都不会认同自己。无需置疑地,我敢保证在交易中投入时间的人不会以自己之前处理事情的方式去对待以后每天的生活。当你遇到陌生的状况你会学着对自己完全理性和坦诚。

 

最后,你对可能阅读此次采访的其他交易员或投资人有哪些建议吗?

 

我对交易员和投资人加一条建议。对于交易员来说,重要的是保持一致性和稳定性,因为这会使你收益良多。对于投资人来说,我想说一旦投资人决定投资所选的DARWIN,他们需要非常有耐心,进程缓慢,但随着时间的推移会有丰富的收获。我给你们举两个例子,针对两种不同类型的投资人。一种是从上市时开始直到今天一直投资DARWIN,跟我一起在过去的几年里一直有良好的收益。另一种是资金丰厚的投资人,反复购买出售DARWIN,目前是亏损状态。这会使投资人的状态很低落,当资产净值有所提升的时候便会高涨起来,当首次遇到下跌就会亏损。我的结论是有耐心的投资人会节省很多时间和资金,不安分的投资人总是受其他声音以及他们自己心理状态的影响。

 

最后我想说当我经验评分为10的时候(现在评分为5),我会创立有另一个DARWIN,并且与$UYZ有类似的背景,但交易的机会更广泛,风险更具多样性。现在一切进展顺利,能否继续保持现状我们拭目以待。我还想说,我的DARWIN资本低(目前是2000),这会使投资人有所犹豫,因为当我在一年半以前用600欧元开始运行你们的平台的时候,我就决定我的优势在于投资账户上,而不是我个人存款。接下来几个月里DARWIN会上市,资产净值会超过10000,当资产净值达到2000时,会给犹豫不决的投资人更多信心。