投资DARWIN交易策略: 以叠加额外杠杆倍数的方式增加您的投资能力

8 August 2017

作为投资者,如果您发现您的杠杆叠加功能处于启用状态,那么您将可以启用杠杆叠加选项,如果您在给定的DARWIN中拥有有利可图的敞口头寸,则可以增加投资额。   举个例子: 让我们假设我们在某支特定的DARWIN交易策略上投资了5000欧元 目前的开仓损益为1000欧元 另外我们还假设所用的杠杆为2倍杠杆。   如果在此期间我们希望关闭我们的头寸,那我方平台会自动冻结200欧元作为待支付给交易员/ 交易团队的表现费。 因此,如果我们不额外叠加杠杆(即:不使用杠杆叠加/ 杠杆额外放大功能)的话   那我们的非叠加杠杆投资能力将 等于我们的初始投资+ 净收益—— 我们的我们的收入将会是这样的:即, 2500欧元+800欧元=  3300欧元。   而如果您使用杠杆放大功能,叠加2倍杠杆,那您的最终投资能力将立即乘以2,得到的结果是6600欧元!!   而在此期间,我们也依然可以再次开启相同的头寸(因为使用了杠杆叠加功能,因此所使用到的本金金额反而变小了,因此可以使用“多出来的本金”进行再投资): 那么我们可以这样做, 我们再在同样的交易策略上开启头寸(5000欧元+1000欧元=6000欧元),   ……仅需3000欧元本金(您选择了杠杆放大2倍功能的话),剩下依然有600欧元哦!   敬请注意: 杠杆叠加和额外放大功能存在一定风险,它是一把双刃剑—— 它可以提高您的投资能力,让收益率成倍增长;但反之,也可能造成亏损。敬请务必在使用此功能前充分知晓、了解相关风险。您也可以申请与我们的专业交易员进行一对一咨询,他会给您最专业的投资建议。   相关教学视频:  投资者杠杆使用  (视频为英语原版,字幕为内嵌,敬请开启字幕功能) 希望了解更多详情? –  快来加入全球最大的交易员生态圈!

Hidden Markov Models & Regime Change: DARWINs vs. S&P500

24 April 2017

In this post, we will employ a statistical time series approach using Hidden Markov Models (HMM), to firstly obtain visual evidence of regime change in the S&P500. We will then compare the index’ performance to a DARWIN Portfolio, between June 2014 and March 2017. Detecting significant, unforeseen changes in underlying market conditions (termed “market regimes“) […]

DARWIN Filters: A Practical Alternative to Markowitz Portfolio Theory

14 April 2017

In 1952 [1], the great Harry Markowitz published a paper on portfolio selection that essentially set the stage for modern portfolio theory in a mathematical context. For those not familiar with this Nobel Prize winning economist [2], he devised a methodology whereby investors could mathematically evaluate the proportion of total available capital to allocate, to […]