Entrevue avec PrimeZor (DARWIN $PRZ)

30 September 2017
Nicolas Faucheur

Notre cher PrimeZor est un trader actif de la communauté faisant actuellement tourner 4 DARWINs profitables (PRZ, ZXW, OZM et BGN). Il est également très actif sur notre Forum Community, n’hésitez donc pas à venir discuter avec lui, et partager vos idées et stratégies!

 

PRZ.4.12 ZXW.4.5 OZM.4.24 BGN.4.22

 

Dites-nous en un peu plus sur vous. Comment avez-vous attrapé le virus du trading, et depuis combien de temps négociez-vous sur les marchés?

J’ai commencé à négocier sur le Forex à l’été 2010; Tout a commencé par un ‘chat’ avec un ami qui me parlait de quelqu’un qui avait pu gagner de l’argent en négociant sur le Forex. Cela n’a pas attiré mon attention jusqu’à ce que plus tard, un jour ennuyeux, j’ai commencé à regarder sur le web quelques informations de base, comme les courtiers, Forex ABC, etc.

Au cours des années, j’ai ouvert un compte démo avec CMC, puis un compte réel avec Oanda, et plus tard, FXCM; ils étaient à l’époque les plus grands noms dans le Forex retail. J’ai fait des opérations manuelles pendant quelques années, j’ai également suivi, et testé quelques EAs. Après plus de 50K perdu en essayant ceci et cela, je me suis rendu compte que le trading manuel en risquant beaucoup sur une seule opération à chaque fois est dangereux et pas fiable car, d’une part, l’humanité est faible dans cette confrontation contre le vaste océan du marché Forex , peu importe combien tu essayes de suivre les règles et de rester calme; et deuxièmement, les marchés changent de rythme continuellement, de sorte que les spéculations manuelles sur une certaine paire ou devise, même basées sur quelques centaines d’échantillons testés – ou backtestés – s’avèrent insuffisant à s’assurer que vos règles / stratégies puissent s’adapter à tous les marchés futurs.

J’ai donc pensé qu’il me fallait trouver un moyen de négocier qui me permettrait de bien dormir la nuit, peu importe ce qui se passe, tout en essayant de générer des résultats qui collaient à mes attentes sur le Forex, soit environ 100% par an, tout en restant robustes à long terme. Voilà! Les stratégies actuelles sont donc le résultat à la fois de mon expérience, et d’un long travail.

 

A propos de votre stratégie de trading: quelles paires négociez-vous en général? Sur quelle(s) unités de temps?

Je négocie 16 paires principales et l’or, à savoir AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, EURCAD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPAUD, GBPJPY, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDJPY, EURAUD, USDCHF, USDCAD et XAUUSD. J’ai maintenant 4 DARWINs sur la place de marché, chacun négociant 12-13 des instruments ci-dessus.

Je négocie sur différentes unités de temps, avec différentes échelles suivant les DARWINs, afin de capter différentes opportunités de marché, tout en maintenant un exposition diversifiée au sein de chacun des DARWINs mais aussi entre chacun d’eux.

Tout est réglé et géré par le système; les instruments et les unités de temps ne changent jamais.

 

En tant que trader, quelle est votre plus grande force d’après vous?

Ma plus grande force consiste à analyser et à optimiser les systèmes de négociation, à les combiner et à réduire leurs DD potentiels, pour avoir le meilleur rapport risque / rendement.

Je pense également posséder une certaine habilité à identifier un bon système à long terme, l’améliorer et tirer le meilleur parti possible de celui-ci.

 

Et votre plus grande faiblesse?

Je pense être tout à fait conscient que je ne suis pas un bon trader manuel, je sais que je ne peux pas regarder un bon trade se transformer en mauvais avec un événement ou des news, et le couper avant qu’il ne soit trop tard. Je sais que je serai bien trop nerveux et que je prendrai prématurément mon profit à 300 pips, plutôt qu’à 1000 pips, si je l’avais laissé se dérouler seul.

Ma faiblesse est d’être un être humain avec des émotions – Je ne fais confiance qu’aux machines pour suivre les règles, donc je fais tout de manière automatique et, afin d’éviter toute interférence (de moi-même), je fais même en sorte que ma stratégie envoie beaucoup de petits trades avec le moins de risque possible, pour espérer obtenir un rendement significatif. Je le fais de cette façon parce que je me connais très bien – je panique en regardant de gros trades potentiellement dangereux, même s’ils ont été envoyés dans le marché par un système.

Tout ce que j’ai fait dans la conception des systèmes, est fait pour réduire mon exposition au risque à tout moment, réduire le DD et me permettre de bien dormir, peu importe ce qui se passe dans le monde et sur les marchés; qu’il s’agisse de tremblement de terre, de “gros doigts” (fat finger), de bombes nucléaires, Mario Draghi par ex. rend le marché fou régulièrement, etc. Je veux m’assurer que je peux supporter les conséquences du pire scénario.

 

Nos algos témoignent d’un très haut niveau d’évaluation sur les critères Aversion au Risque (La) et Stabilité du Risque (Rs) de votre stratégie. Des suggestions pour les traders souhaitant améliorer leurs notes sur ces attributs en particulier?

En ce qui concerne le score (Rs), ma taille est fixée par le système. Les entrées et sorties sont également effectuées par le système, ce qui signifie que le risque pris est très stable à long terme. Certains de mes systèmes peuvent détenir moins de trades s’il ne sentent pas une bonne opportunité, et plus de trades lorsque la tendance est claire et offre une bonne visibilité, de sorte que le (Rs) de certains systèmes plus jeunes s’amélioreront avec le temps. Je ne me concentre pas sur ce score (Rs), mais comme je tente de trouver un moyen de donner confiance aux gens en adoptant un money management conservateur, je peux seulement dire que mon score (Rs) est le résultat de mon trading.

Je crois absolument et fermement, que sur tous les bons systèmes ou stratégies manuelles, le (La) est essentiel, et il est la base de tous mes systèmes. Je pense que seul un système bénéficiant d’un bon (La) peut réussir à long terme, en tout cas il aura toujours plus de chances de réussir que les stratgéies avec un faible score (La). Ma vision est que le plus gros des bénéfices provient toujours de ces quelques opérations  qui peuvent être portées à long terme, au prix de petites pertes parfois plus fréquentes, ne reflétant que les tentatives ratées.

Pour aider les autres traders à améliorer leur (Rs) et (La), le souci est qu’en essayant d’améliorer ces attributs sur une stratégie déjà établie, elle se transformera sans aucun doute en un nouveau système, différent, et devra être analysé et testé pour tout recommencer. Bien que je recommande à tous de se concentrer sur de tels attributs, je respecte ceux qui croient en quelque chose de différent, comme nous le devrions dans n’importe quelle communauté.

Le temps fera son oeuvre, et je souhaite à tous le meilleur sur Darwinex!

 

Quelle est la plus grande leçon que vous ayez pu tirer de votre expérience dans le monde du trading?

La plus grande leçon, c’est la confiance et la patience. Un bon système ou une bonne méthodologie manuelle ne peut jamais être linéaire comme une martingale, la stagnation fait partie de la vie et c’est inévitable. Même lorsque j’essaye d’être rentable chaque mois, parfois, les comptes peuvent retracer sur deux semaines ou plus. Vous devez avoir confiance et patience lorsque surviennent des moments difficiles, et essayer de rester calme. Peu importe la façon dont vous échangez ou investissez, gardez en tête que le pire est toujours devant – et à proximité, mais qu’à un moment ou un autre cette phase prendra fin pour laisser place au meilleur – souvent plus tôt que vous ne le pensiez à ce moment précis.

Si vous êtes en panique, vous ne pouvez que tout perdre et aggraver la situation. Si vous croyez en ce que vous faites, si vous avez un système ou une méthodologie qui a su prouver ses résultats à travers le temps, alors pourquoi paniquer pour un retracement de deux semaines? Le marché est une arène dans laquelle se concentrent des êtres humains, et la nature humaine ne changera jamais, tout ce qui s’est passé dans l’histoire se répétera dans le futur, c’est juste une question de temps.

 

Le mot de la fin aux traders & investisseurs qui vous lisent?

Ce que je souhaite dire à tous ceux qui envisagent sérieusement de réussir sur le marché fx, c’est de garder une mentalité à long terme. Le marché Forex à haut levier nous fournit un outil capable de fabriquer des millionnaires du jour au lendemain, et il est vrai que quelqu’un pourrait, à un moment donné, l’avoir atteint. Mais qu’est-ce qui pourrait me faire penser que je suis l’un de ces quelques chanceux? Je crois vraiment que personne, peu importe si vous négociez via un EA, ou faites du trading manuel, ne devrait jouer comme on le fait dans un casino; comme par ex. essayer un EA à haut risque, sachant qu’il va s’écraser, mais en espérant qu’il ne s’arrêtera pas le mois prochain, ou encore placer de grosses tailles lors d’un communiqué de presse, etc. Les gens devraient abandonner complètement cette idée, mais… nous passons tous par là!

Réussir sur ce marché n’est pas facile, cela passe par énormément de travail, comme pour toute autre fonction, et cela ne se fait pas en un seul jour. Ayez toujours une vision sur la face opposé lorsque vous négociez, et, assurer la survie de votre compte en tout temps est une priorité.