Entrevista con PrimeZor (DARWIN $PRZ)

28 September 2017
The Market Owl

El usuario PrimeZor  es un trader activo de Darwinex que opera en la actualidad 4 DARWINS diferentes, todos ellos rentables (PRZ, ZXW, OZM y BGN). Además de ser activo como trader, también participa con asiduidad en el Foro de la Comunidad Darwinex, donde podéis interactuar con él para debatir ideas y estrategias de trading.

 

PRZ.4.12 ZXW.4.5 OZM.4.24 BGN.4.22

Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo te entró el gusanillo del trading y cuánto tiempo llevas operando?  

Empecé a operar divisas en el verano de 2010. Todo empezó por una conversación casual con un amigo que me habló de alguien que había ganado algo de dinero en el forex. No llegó a llamarme mucho la atención hasta que poco después, en un día de aburrimiento, empecé a buscar información básica sobre trading, brokers, etc.

Con el paso de los años me animé a abrir una cuenta demo con CMC markets y después una cuenta real con Oanda, seguida de otra cuenta real con FXCM (eran los brokers más grandes del momento en el trading retail de forex. Empecé a operar de forma manual y busqué y testeé algunos EAs. Tras perder más de 50.000 $ probando esto y aquello, me di cuenta de que operando manualmente con riesgo elevado no me llevaría muy lejos por diferentes motivos. En primer lugar, el ser humano es pequeño comparado con el enorme océano que representa el mercado, independientemente de cuán bueno seas tratando de seguir tus reglas y mantener la calma. En segundo lugar, los mercados cambian constantemente el ritmo de modo que la especulación manual en un par o pares determinados basado en en unos cuantos back-tests o incluso estudios a futuro son claramente insuficientes para asegurarte de que tu estrategia manual funcionaría a futuro.

Por ello desarrollé una forma de operar que me permitiera dormir tranquilo por las noches sin tener que preocuparme de qué hacía el mercado durante mis descansos. A su vez, buscaba una rentabilidad anual elevada, idealmente cercana al 100%. Por último, soñaba con una estrategia que fuera robusta en el largo plazo… y así di con mis estrategias actuales, fruto de años de experiencia y desarrollo.

En cuanto a tu estrategia, ¿qué activos / pares sueles operar? ¿Qué tramos temporales te gusta operar?

Opero los 16 principales pares + el oro. Es decir, AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, EURCAD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPAUD, GBPJPY, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDJPY, EURAUD, USDCHF, USDCAD y XAUUSD.  Actualmente tengo 4 DARWINs cotizando en Darwinex, cada uno de ellos opera alrededor de 12 de los activos citados.

Opero diferentes tramos horarios, con múltiples rangos temporales en mis distintos DARWINS. Así consigo optimizar las oportunidades de entrada a la vez que mantengo un nivel de riesgo y de exposición diversificado en cada DARWIN, individualmente, y entre los distintos DARWINS en agregado.

Todo está predefinido en el sistema, los instrumentos y tramos temporales son fijos. 

Como trader, ¿cuál dirías que es tu principal fortaleza?

Mi principal fortaleza reside en analizar y optimizar estrategias, combinándolas y reduciendo su potencial drawdown con la finalizad de obtener el mayor ratio retorno / riesgo posible.

Creo que puedo identificar razonablemente estrategias de largo plazo, mejorarlas y sacarles el máximo rendimiento. 

¿Y tu mayor debilidad?

Soy muy consciente de mis carencias como trader manual, sé que no soporto un buen trade girándose por la emisión de una noticia y acabo por cerrarlos por temor a que cerrar demasiado tarde. Por otro lado, sé que en ocasiones me apresuro a cerrar trades ganadores antes de tiempo sin dejarlos correr todo lo que podría.

Mi principal debilidad es, en definitiva, ser un ser humano con emociones. Sólo las máquinas son capaces de seguir las órdenes en todo momento, de modo que prefiero automatizar mi operativa para evitar interferencias por mi parte. En ocasiones, tiendo a hacer muchos trades pequeños en lugar de uno grande con el fin de arriesgar lo menos posible. Esto es porque me conozco, entro en pánico cuando observo trades muy arriesgados, incluso cuando éstos entran dentro de los parámetros pre-establecidos para la estrategia.

Todos mis pasos en el diseño de los sistemas están encaminados a reducir mi exposición en un momento determinado, a reducir el DD y a dejarme dormir independientemente de lo que pase en los mercados, ya sean terremotos, locuras de Mario Draghi, fat fingers o bombas nucleares… cualquier cosa que se os ocurra, trato de estar preparado!

Según nuestros algoritmos, tu estrategia destaca especialmente por tu estabilidad en el riesgo y por tu gestión de la aversión a la pérdida.¿Hay algún consejo que puedas dar a otros usuarios para mejorar sus notas en dichos atributos?

En lo que respecta a la estabilidad del riesgo, el tamaño de mis órdenes es fijado por mis sistemas, así como las decisiones de entrada y salida, lo cual hace que el riesgo sea muy estable en el tiempo. Algunos de mis sistemas pueden mantener menos trades abiertos si no perciben una buena oportunidad, así como más trades abiertos cuando la tendencia es clara o probable, por lo que la nota de estabilidad del riesgo aumentará en mis sistemas más “jóvenes”. Sinceramente, no le presto mucha atención a mi nota de Rs, más bien trato de operar con un riesgo constante para ganarme la confianza de los inversores. La nota es fruto de mi enfoque a la hora de operar.

Creo firmemente que la gestión de la aversión a la pérdida es el pilar fundamental de todos mis sistemas de trading. Sólo una buena nota en “Loss Aversion” puede triunfar en el largo plazo, con mucha mayor probabilidad de éxito que las estrategias con una baja nota en “La”. La mayoría de las ganancias provienen de esos trades de largo plazo, los trades cortos son el precio a pagar por hacer intentos fallidos en la búsqueda de los buenos trades.

Con el fin de mejorar las notas de Rs (estabilidad del riesgo) y La (aversión a la pérdida), recomiendo revisar sus operativas cuidadosamente porque según qué cambios se introduzcan, podrían llegar a modificar significativamente la operativa. Si bien recomiendo prestar atención a dichos atributos, respeto plenamente a aquellos traders que decidan centrar sus estrategias en otras variables. ¡En la diversidad está el gusto!

El tiempo acabará poniéndonos a cada uno en nuestro lugar, hasta entonces sólo puedo desear a mis compañeros de batallas en Darwinex.

¿Cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido en el mundo del trading?

La principal lección que he aprendido es la importancia de la confianza y de la paciencia: una buena estrategia no sube como las espuma o las martingalas, en ocasiones los estancamientos o las caídas son inevitables. En el pasado traté de conseguir ganar todos los meses, pero pronto aprendí a aceptar las caídas como parte del juego. Durante los momentos más difíciles es cuando es crucial mantener la calma, la confianza y la paciencia. Independientemente de cómo operes o inviertas, ten por seguro que lo peor está siempre por llegar, así como lo mejor (¡en ocasiones antes de lo que te imaginas!).

Si entras en pánico, probablemente no hagas más que empeorar la situación y acabaras por perderlo todo. Si crees en lo que haces, si tienes un sistema o metodología derivado de años de estudio y desarrollo, entonces ¿por qué entrar en pánico por unas semanas de retroceso o caída? El mercado es un campo de batalla en el que compiten seres humanos, la historia siempre acaba por repetirse: si ya pasó en el pasado, es sólo cuestión de tiempo que se repita en el futuro.

Por último, ¿algún comentario que quieras añadir para otros traders o inversores que nos lean?

Todo aquel que quiera triunfar en el mercado debe mantener una mentalidad de largo plazo. El mercado del forex y su apalancamiento ofrecen la posibilidad de ganar dinero, si bien pensar que es un proceso fácil o rápido es engañarse. Si la mayoría de la gente pierde en el corto plazo, ¿por qué iba yo a ser distinto? La clave está en operar con un riesgo controlado y con la mente puesta en el largo plazo.

La fórmula para batir los mercados es fácil: trabajo duro y perseverancia. Ten siempre presente el riesgo en el que incurres cada vez que entras en el mercado y ten presente que tu objetivo debe ser siempre sobrevivir!