公告板

擅长盈利的交易员能从Darwinex得到什么?

15 August 2016

前段时间有一名重要的 Darwinex 交易员曾写邮件问我:一名擅长盈利的交易员能从Darwinex获得什么?

我承诺会在博客上给出答复—-而5个月过去了我仍然没有回答……

资产管理规模(AuM)正在对外公开

我花了太长时间来完成这篇博客以至于我们的功能管线将该问题设为冗余。

资金分配现在对有意向的交易员和投资者公开。

其目的是为了让交易员们能够迅速知道他们在投资者的意向顺序中的位置。

同样的,投资者也能得到尽可能中肯的建议:还有什么比明显看到所有人实际上在拿钱做赌注更好呢?

DARWIN AuM

 

投资者销售: 是怎样的职位描述呢?

 

这意味着—-这篇博客现在是多此一举了。

真的吗?

然后我突然想起别的事情正在发生。请继续读下去—-我会在下文加以详述,但一点简要的介绍还是必需的。

靠独立交易员的工作生活其实就是不断地进行交易—-比如,增加个人财富和缩减生活开销。然后不断日复一日地重复。而问题在于,通过区区几万块或低于几十万块的资产交易(正如99%的人之一的你),你只能:

1 把风险控制在合理范围,保留资金,然后数十年间只能缩衣减食地生活。辛苦工作,赚点小钱。

2 举债经营500:1的小生意,然后祈祷它能赚钱。然而-我99.99%确定你会失败。费时又费钱,到头来竹篮打水一场空:-(

3 方法一,同时管理你的个人资金和投资者

Darwinex由一名尝过1&2中提到的苦头的交易员成立,这名交易员还总结出3是唯一可行的出路—但首先还要认识到一个“个人资产管理者”相当于4个同时的全职工作:

1 行政:开发、实施和维护能够持续获得市场盈利的决策

2 销售:以信用度吸引投资者(凭什么让他们相信你真的可以一直持久赚钱?)

3 交易后台:服务现有的投资者 -你是否经历过不得不向投资者解释,比如这句话:“很抱歉,亏损是交易的一部分”?

4 合规部门:遵照规章要求-办理(以及可能更重要的是!)维护一个监管许可证不仅昂贵而且很耗时。

Steps 3 & 4 are firmly on Darwinex’s plate. The DARWIN Exchange offers DARWIN providers a regulatory and technological platform to focus solely on the trading.

步骤3&4对Darwinex而言必不可少。Darwinex交易平台以提供 DARWIN的方式提供了一个规范和技术性的平台从而使交易员们能够专注于交易。

交易员应严格落实好步骤1。这是一场优胜劣汰的(正如我们的名称那样,是符合达尔文进化论的!)竞争选拔。如果你的交易水平太糟糕,那你一个投资者都吸引不到。

那销售呢?

这个嘛-销售可以是团队协作。 为了更加有效地吸引投资者,Darwinex在技术上投入了时间和金钱。有机投资者AuM也得到了成长。现在,有十多支交易策略确保每人200,000美元的收入。数字很保守,但是对于2016年初刚刚上市的投资平台来说,这个数据很不错了。从这个层面来讲,交易员只要确保超过投资者最关注的指标(收益、D-Score等),就可以获得数十万的第三方投资者资本。

真的是这样吗?

尽职的交易员能比“预期”做得更出色

是的:资产管理规模(AuM)数据(还)不够惊天动地。那么最新消息是:这些数字在交易员活动重振下列良性循环后就会达到惊天动地的地步:

1 投资者持续盈利,因为…

2 来源稳定的值得投资的交易者持续盈利

总地来说,投资者们目前做得还不错-但平台上值得投资的交易者比较稀少。由于该原因,加上进一步发展交易员和投资者技术的需要,增加值得投资的交易者数量成为重中之重。对,投资者们会努力想办法(加上现有的企业对消费者的电子商务模式(B2C),家族理财室和资产管理人们正在逐步接近我们)-但投资者们在接下来的几个月不会像吸引交易员一样重视这个问题。

 

换言之:我们继续扩大Darwinia的原因在于现在你可以从第三方投资者获得成千上万的(不是上百万)的收益。

但是,如果你有一项投资策略-你就已经可以让你的朋友和家人们通过一家规范且技术可靠的机构管理他们的财产。如果你真的足够出色,你将能够与我们的交易员团体携手并肩,他们会让你拥有你至今缺乏的可信性。

如果有那样的机会,而且如果你真的决心靠当一名交易员谋生-你确定坐等投资者主动上门是明智的吗?

你告诉过你的朋友们你的进化现在可以投资了吗?

 

最新新闻

加泰罗尼亚非法独立公投(2017年10月1日)

6 October 2017

敬请注意:加泰罗尼亚非法独立公投(西班牙中央政府拒绝承认其合法性)将于2017年10月1日举行,敬请注意相关EUR货币对波动 敬请留意公投结果出来后可能产生的波动,并且有可能导致欧元相关货币对在周日市场开盘的时候跳空。 敬请注意相关风险并且密切留意相关头寸和保证金情况是否充足。(在周五,2017年9月29日前,英国时间) 如果您有任何诉求需要寻求帮助,敬请随时与我们取得联系: info@darwinex.com

敬请注意:加泰罗尼亚非法独立公投(西班牙中央政府拒绝承认其合法性)将于2017年10月1日举行,敬请注意相关EUR货币对波动

敬请留意公投结果出来后可能产生的波动,并且有可能导致欧元相关货币对在周日市场开盘的时候跳空。

敬请注意相关风险并且密切留意相关头寸和保证金情况是否充足。(在周五,2017年9月29日前,英国时间)

如果您有任何诉求需要寻求帮助,敬请随时与我们取得联系: info@darwinex.com

本月的“交易员实盘账户交易大赛”的赢家就是他们……..

9月份的交易员实盘账户交易大赛已经结束了。 在下表中,您可以看到本期大赛的48位赢家,他们将从我们共计4000000欧元的名义跟单奖励资金奖池中,被分配到我们的主动奖励跟单资金!每期跟单资金的使用期限为6个月。   名次 DARWIN 9月跟单分配资金金额 1º $FTT € 300,000.00 2º $KLV € 250,000.00 3º $XTT € 210,000.00 4º $FTAL € 170,000.00 5º $CEM € 150,000.00 6º $VTJ € 140,000.00 7º $VQB € 130,000.00 8º $CLA € 120,000.00 9º $WPB € 110,000.00 10º $QJW € 110,000.00 11º $FGC € 110,000.00 12º $PUL € 100,000.00 13º […]

9月份的交易员实盘账户交易大赛已经结束了。

在下表中,您可以看到本期大赛的48位赢家,他们将从我们共计4000000欧元的名义跟单奖励资金奖池中,被分配到我们的主动奖励跟单资金!每期跟单资金的使用期限为6个月。

 

名次 DARWIN 9月跟单分配资金金额
$FTT € 300,000.00
$KLV € 250,000.00
$XTT € 210,000.00
$FTAL € 170,000.00
$CEM € 150,000.00
$VTJ € 140,000.00
$VQB € 130,000.00
$CLA € 120,000.00
$WPB € 110,000.00
10º $QJW € 110,000.00
11º $FGC € 110,000.00
12º $PUL € 100,000.00
13º $GTD € 100,000.00
14º $RZV € 100,000.00
15º $PGH € 90,000.00
16º $YBG € 90,000.00
17º $FEG € 90,000.00
18º $OOA € 80,000.00
19º $JZH € 80,000.00
20º $EWL € 80,000.00
21º $MBC € 70,000.00
22º $PPP € 70,000.00
23º $LZL € 70,000.00
24º $QTB € 70,000.00
25º $VNE € 60,000.00
26º $VLD € 60,000.00
27º $NIC € 60,000.00
28º $KKH € 60,000.00
29º $XMZ € 60,000.00
30º $VGC € 60,000.00
31º $XIS € 50,000.00
32º $XYP € 50,000.00
33º $RQH € 50,000.00
34º $AXF € 50,000.00
35º $YZF € 50,000.00
36º $ZMA € 50,000.00
37º $JJT € 50,000.00
38º $BAD € 40,000.00
39º $SPI € 40,000.00
40º $JKC € 40,000.00
41º $IOG € 40,000.00
42º $HIB € 40,000.00
43º $ICX € 40,000.00
44º $NLK € 40,000.00
45º $LSC € 30,000.00
46º $ELD € 30,000.00
47º $VVC € 30,000.00
48º $AWE € 30,000.00

Darwinex:即将到来的德国公众假期(2017年10月3日),部分交易资产交易时间将发生变动

敬请注意:即将到来的德国公共节假日(2017年10月03日)期间,部分交易资产的交易时间将发生变更   (下列时间均显示为英国时间,敬请您自行换算,谢谢您。)     交易资产 交易时间 外汇 周日22:05  – 周二22:00    DARWINS 周日22:05  – 周二22:00  商品   黄金 周日23:00  – 周二22:00 白银 周日23:00  – 周二22:00 铂金 周日23:00  – 周二22:00 钯金 周日23:00  – 周二22:00 美国克鲁特原油 周日23:00  – 周二22:00 天然气 周日23:00  – 周二22:00  指数   澳大利亚200指数 周日23:00  – 周二22:00 欧洲斯托克50指数 周日23:00  – 周二22:00 法国CAC40指数 周日23:00  – 周二22:00 […]

敬请注意:即将到来的德国公共节假日(2017年10月03日)期间,部分交易资产的交易时间将发生变更

 

(下列时间均显示为英国时间,敬请您自行换算,谢谢您。)

 

 

交易资产 交易时间
外汇 周日22:05  – 周二22:00 
  DARWINS 周日22:05  – 周二22:00
 商品  
黄金 周日23:00  – 周二22:00
白银 周日23:00  – 周二22:00
铂金 周日23:00  – 周二22:00
钯金 周日23:00  – 周二22:00
美国克鲁特原油 周日23:00  – 周二22:00
天然气 周日23:00  – 周二22:00
 指数  
澳大利亚200指数 周日23:00  – 周二22:00
欧洲斯托克50指数 周日23:00  – 周二22:00
法国CAC40指数 周日23:00  – 周二22:00
德国DAX30指数* 休市*
西班牙伊比利亚指数 08:00 – 19:00
日经225指数 周日23:00  – 周二22:00
富时100指数 周日23:00  – 周二22:00
标准普尔500指数 周日23:00  – 周二22:00
 US Tech 100 周日23:00  – 周二22:00
道琼斯指数 周日23:00  – 周二22:00
*变更与调整后的交易时间

如果您有任何疑问或诉求,敬请您随时与我们取得联系,谢谢:info@darwinex.com

新西兰选举(2017年9月23日)即将来临,敬请注意风险!

21 September 2017

敬请注意:  新西兰将在本周六(2017年9月23日)进行选举。选举结果将在当日英国时间约11:00时基本确定(50%选票将被确认),最终选举结果(所有选票统计和确认完毕)将在英国时间12:30前揭晓,届时正处于下周市场开启(开市)前。 敬请注意:  选举结果将有可能导致NZD新西兰元货币对跳空(GAP);敬请注意防范相关风险,密切关注您的保证金状况、控制您的开仓头寸和交易计划,并且确保账户可用保证金充足,谢谢您。 如果您有任何诉求需要寻求帮助,敬请您在周五市场收市前与我们取得联系:info@darwinex.com      

敬请注意:  新西兰将在本周六(2017年9月23日)进行选举。选举结果将在当日英国时间约11:00时基本确定(50%选票将被确认),最终选举结果(所有选票统计和确认完毕)将在英国时间12:30前揭晓,届时正处于下周市场开启(开市)前。

敬请注意:  选举结果将有可能导致NZD新西兰元货币对跳空(GAP);敬请注意防范相关风险,密切关注您的保证金状况、控制您的开仓头寸和交易计划,并且确保账户可用保证金充足,谢谢您。

如果您有任何诉求需要寻求帮助,敬请您在周五市场收市前与我们取得联系:info@darwinex.com

 

 

 

MiFID 2

《欧盟金融工具市场法规2号文件(MiFID II)》和零售经纪业务

20 September 2017

《欧盟金融工具市场法规2号文件(MiFID II)》和零售经纪业务 影响将会非常大。原因在于,《欧盟金融工具市场法规2号文件(MiFID II)》的制定者欧洲证券及市场管理局(ESMA)立法的目的就是针对差价合约(CFD)。 为什么这么说?因为交易商数量已经大幅增加(交易商动作很大!),但是这么做的结果就是需要尽快解决很多新生问题。在一份声明中,ESMA(欧洲证券市场管理局)宣布了一系列变革,将多国监管当局采取的措施组合起来(希望是融会贯通),具体包括: 杠杆率限制 客户损失担保限额,和/或 对此类产品营销和分销的范围的限制。 不同国家迄今为止采取的策略,以及我们的观点 如果我们是ESMA,我们可能会通过在交易所强制执行CFD的方式让场外交易(OTC)变得“更高效,更有韧性且更加透明”。此举会降低散户交易者和做市商之间的利益冲突。利益冲突消失后,谁还希望散户破产呢?而且,杠杆率的限制意义何在?是能够确保止损还是对营销施加限制?(难道这就是IG正在研究自己的调制传递函数(MTF)的原因吗?) 如果您想了解更多这种情况产生的原因,我们认为,场内交易是唯一的方法: 很遗憾,各国的监管当局迄今为止还没有做出这方面表示……所以我们希望,无论ESMA出台什么法规,都能够克服以下各项限制因素: 英国金融行为监管局(FCA):杠杆率限制(注意:FCA迄今为止一直在拖延追随ESMA的步伐),但仍未颁布新政。 德国联邦金融监管局:已在德国境内颁行客户损失的担保限制……   《欧盟金融工具市场法规2》——我们Darwinex的做法和应对方式、措施 无论如何,我们并不是ESMA(他们的也工作不好做!),但是与此同时,我们自己也应该做很多事。 自三年前进入经纪业务后,我们从未(将来也不会)做出有悖客户的交易,我们甚至拿出现金设立每月奖励制度和比赛以奖励那些优秀的交易员们。虽然缓慢但是前途是确定的,向NTI这样的交易员、交易团队证明了独立交易商是一种值得上市的资产,另外,投资人加杠杆是一种可持续的商业模式。 但是,无论是场内还是场外,越来越多的人愿意把积蓄用于投资……太多人赌得倾家荡产也还是不得要领。因为赌博本身是坏的(对他们和我们来说都是如此),我们正在改进加入流程,提高统一性和透明度。 进行杠杆交易时,是否具有已被证明的或可以证明的从业经验或培训经历 偿付能力——因为任何人的杠杆率都不应超过其可负担程度。 注意:所有用户都可购买DARWINs——需根据用户的风险偏好,详见下文——因为DARWINs杠杆率相对较低(很少有超过5:1的情况) 根据上述两条信息对交易用户进行分类,用户类型依次为: 不适合(不适合进行杠杆类交易)->有意向的交易者与上述两个指标中的一个或两个存在较大差距,不适合与我们共同在市场中交易 转化中(实战练习中、经验值提升中)->用户可以交易,但是我们会严格限制其杠杆率 可被放行的(通过审核验证的、有交易经验的)->用户已经掌握足够经验,我们可以在任何时间解锁所有商业上可行的杠杆率。 内部分类对客户是透明的,这样他们能够清楚的看到自己的进步,从“初级”进阶升级到“最高和最大”的杠杆比例(杠杆使用率、杠杆倍数)。 除了上述分类,还有两项进一步控制措施: 针对投资者:从第一天开始,风险管理引擎会一直跟踪每位投资者投资组合的风险股本数(EaR)。任何投资者的敞口在任何时间均不可超过其最高风险阈值——只有在阈值达到时,系统才会允许卖出。 针对所有客户:我们的系统跟踪客户的(交易和投资)全部损益。数据对客户公开,若超过阈值,会发出警告。若我们认为客户不适合继续交易,我们保留撤销其交易许可的权利。 最后,需要声明的是,上述限制仅针对新客户生效——在规则改变之前,我们会对条款/条件和细则以及相关条件等进行相应和必要的及时更新。

《欧盟金融工具市场法规2号文件(MiFID II)》和零售经纪业务

影响将会非常大。原因在于,《欧盟金融工具市场法规2号文件(MiFID II)》的制定者欧洲证券及市场管理局(ESMA)立法的目的就是针对差价合约(CFD)。

为什么这么说?因为交易商数量已经大幅增加(交易商动作很大!),但是这么做的结果就是需要尽快解决很多新生问题。在一份声明中,ESMA(欧洲证券市场管理局)宣布了一系列变革,将多国监管当局采取的措施组合起来(希望是融会贯通),具体包括:

  1. 杠杆率限制
  2. 客户损失担保限额,和/或
  3. 对此类产品营销和分销的范围的限制。

不同国家迄今为止采取的策略,以及我们的观点

如果我们是ESMA,我们可能会通过在交易所强制执行CFD的方式让场外交易(OTC)变得“更高效,更有韧性且更加透明”。此举会降低散户交易者和做市商之间的利益冲突。利益冲突消失后,谁还希望散户破产呢?而且,杠杆率的限制意义何在?是能够确保止损还是对营销施加限制?(难道这就是IG正在研究自己的调制传递函数(MTF)的原因吗?)

如果您想了解更多这种情况产生的原因,我们认为,场内交易是唯一的方法:

很遗憾,各国的监管当局迄今为止还没有做出这方面表示……所以我们希望,无论ESMA出台什么法规,都能够克服以下各项限制因素:

英国金融行为监管局(FCA):杠杆率限制(注意:FCA迄今为止一直在拖延追随ESMA的步伐),但仍未颁布新政。

德国联邦金融监管局:已在德国境内颁行客户损失的担保限制……

 

《欧盟金融工具市场法规2》——我们Darwinex的做法和应对方式、措施

无论如何,我们并不是ESMA(他们的也工作不好做!),但是与此同时,我们自己也应该做很多事。

自三年前进入经纪业务后,我们从未(将来也不会)做出有悖客户的交易,我们甚至拿出现金设立每月奖励制度和比赛以奖励那些优秀的交易员们。虽然缓慢但是前途是确定的,向NTI这样的交易员、交易团队证明了独立交易商是一种值得上市的资产,另外,投资人加杠杆是一种可持续的商业模式。

但是,无论是场内还是场外,越来越多的人愿意把积蓄用于投资……太多人赌得倾家荡产也还是不得要领。因为赌博本身是坏的(对他们和我们来说都是如此),我们正在改进加入流程,提高统一性和透明度。

  1. 进行杠杆交易时,是否具有已被证明的或可以证明的从业经验或培训经历
  2. 偿付能力——因为任何人的杠杆率都不应超过其可负担程度。

注意:所有用户都可购买DARWINs——需根据用户的风险偏好,详见下文——因为DARWINs杠杆率相对较低(很少有超过5:1的情况)

根据上述两条信息对交易用户进行分类,用户类型依次为:

  1. 不适合(不适合进行杠杆类交易)->有意向的交易者与上述两个指标中的一个或两个存在较大差距,不适合与我们共同在市场中交易
  2. 转化中(实战练习中、经验值提升中)->用户可以交易,但是我们会严格限制其杠杆率
  3. 可被放行的(通过审核验证的、有交易经验的)->用户已经掌握足够经验,我们可以在任何时间解锁所有商业上可行的杠杆率。

内部分类对客户是透明的,这样他们能够清楚的看到自己的进步,从“初级”进阶升级到“最高和最大”的杠杆比例(杠杆使用率、杠杆倍数)。

除了上述分类,还有两项进一步控制措施:

  1. 针对投资者:从第一天开始,风险管理引擎会一直跟踪每位投资者投资组合的风险股本数(EaR)。任何投资者的敞口在任何时间均不可超过其最高风险阈值——只有在阈值达到时,系统才会允许卖出。
  2. 针对所有客户:我们的系统跟踪客户的(交易和投资)全部损益。数据对客户公开,若超过阈值,会发出警告。若我们认为客户不适合继续交易,我们保留撤销其交易许可的权利。

最后,需要声明的是,上述限制仅针对新客户生效——在规则改变之前,我们会对条款/条件和细则以及相关条件等进行相应和必要的及时更新。

Darwinex: 德国选举期间可能带来波幅扩大

19 September 2017

敬请注意:  德国将在本周日(2017年9月24日)进行选举。选举结果将在当日英国时间约17:00时基本确定,最终选举结果将在英国时间22:00前揭晓,届时正处于下周市场开启(开市)前。 敬请注意:  选举结果将有可能导致EUR货币对跳空(GAP);敬请注意防范相关风险,密切关注您的保证金状况、控制您的开仓头寸和交易计划,谢谢您。 如果您有任何诉求需要寻求帮助,敬请您随时与我们取得联系:info@darwinex.com

敬请注意:  德国将在本周日(2017年9月24日)进行选举。选举结果将在当日英国时间约17:00时基本确定,最终选举结果将在英国时间22:00前揭晓,届时正处于下周市场开启(开市)前。

敬请注意:  选举结果将有可能导致EUR货币对跳空(GAP);敬请注意防范相关风险,密切关注您的保证金状况、控制您的开仓头寸和交易计划,谢谢您。

如果您有任何诉求需要寻求帮助,敬请您随时与我们取得联系:info@darwinex.com